交银施罗德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 510010 交银上证180治理ETF 详情 334.36 144.86 43.32% 28.97 8.66% 126.58 37.86% 0.00 0.00%
2 519588 交银货币A 详情 3,575.45 2,516.33 70.38% 762.53 21.33% 0.00 0.00% 270.96 7.58%
3 519589 交银货币B 详情 3,575.45 2,516.33 70.38% 762.53 21.33% 0.00 0.00% 270.96 7.58%
4 519680 交银增利A/B 详情 6,921.27 3,461.03 50.01% 1,153.68 16.67% 119.52 1.73% 882.82 12.76%
5 519682 交银增利债券C 详情 6,921.27 3,461.03 50.01% 1,153.68 16.67% 119.52 1.73% 882.82 12.76%
6 519686 交银180治理联接 详情 1,863.62 891.43 47.83% 178.29 9.57% 776.56 41.67% 0.00 0.00%
7 519688 交银精选混合 详情 26,407.84 15,978.34 60.51% 2,663.06 10.08% 7,716.46 29.22% 0.00 0.00%
8 519690 交银稳健配置混合A 详情 21,982.75 13,337.91 60.67% 2,222.99 10.11% 6,327.78 28.79% 0.00 0.00%
9 519692 交银成长混合 详情 17,134.41 9,671.59 56.45% 1,611.93 9.41% 5,778.91 33.73% 0.00 0.00%
10 519694 交银蓝筹混合 详情 30,202.89 18,850.52 62.41% 3,141.75 10.40% 7,942.64 26.30% 0.00 0.00%
11 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 1,531.26 667.39 43.58% 129.77 8.47% 674.43 44.04% 0.00 0.00%
12 519697 交银优势行业混合 详情 6,962.40 5,003.27 71.86% 833.88 11.98% 686.34 9.86% 0.00 0.00%
13 519698 交银先锋混合 详情 8,314.54 4,506.13 54.20% 751.02 9.03% 3,017.69 36.29% 0.00 0.00%

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交银施罗德基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519588 交银货币A 详情 2,320.14 1,641.50 70.75% 497.42 21.44% 0.00 0.00% 169.50 7.31%
2 519589 交银货币B 详情 2,320.14 1,641.50 70.75% 497.42 21.44% 0.00 0.00% 169.50 7.31%
3 519680 交银增利A/B 详情 3,623.83 2,183.10 60.24% 727.70 20.08% 19.19 0.53% 584.85 16.14%
4 519682 交银增利债券C 详情 3,623.83 2,183.10 60.24% 727.70 20.08% 19.19 0.53% 584.85 16.14%
5 519688 交银精选混合 详情 10,304.99 5,979.48 58.03% 996.58 9.67% 3,304.39 32.07% 0.00 0.00%
6 519690 交银稳健配置混合A 详情 6,678.92 4,191.16 62.75% 698.53 10.46% 1,765.37 26.43% 0.00 0.00%
7 519692 交银成长混合 详情 7,260.42 3,939.48 54.26% 656.58 9.04% 2,639.99 36.36% 0.00 0.00%
8 519694 交银蓝筹混合 详情 12,616.56 8,103.47 64.23% 1,350.58 10.70% 3,163.00 25.07% 0.00 0.00%
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 521.78 253.97 48.67% 49.38 9.46% 189.92 36.40% 0.00 0.00%
10 519697 交银优势行业混合 详情 3,353.22 2,578.43 76.89% 429.74 12.82% 282.16 8.41% 0.00 0.00%
11 519698 交银先锋混合 详情 2,612.95 1,519.53 58.15% 253.26 9.69% 827.49 31.67% 0.00 0.00%

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