农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 1,413.35 563.79 39.89% 93.97 6.65% 715.92 50.65% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 5,421.56 2,740.21 50.54% 456.70 8.42% 2,180.93 40.23% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 2,436.08 1,260.99 51.76% 210.16 8.63% 924.04 37.93% - -
4 000322 农银14天理财A 详情 459.83 126.59 27.53% 37.51 8.16% - - 115.70 25.16%
5 000323 农银14天理财B 详情 459.83 126.59 27.53% 37.51 8.16% - - 115.70 25.16%
6 000336 农银研究精选 详情 691.30 346.63 50.14% 57.77 8.36% 248.38 35.93% - -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 3,995.42 1,039.69 26.02% 173.28 4.34% 2,741.03 68.60% - -
8 000907 农银红利日结货币A 详情 70,417.44 37,365.39 53.06% 11,322.85 16.08% - - 20,439.00 29.03%
9 000908 农银红利日结货币B 详情 70,417.44 37,365.39 53.06% 11,322.85 16.08% - - 20,439.00 29.03%
10 000913 农银医疗保健股票 详情 3,359.68 2,129.98 63.40% 355.00 10.57% 832.75 24.79% - -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 5,170.53 2,360.53 45.65% 393.42 7.61% 2,372.04 45.88% - -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 1,137.71 313.25 27.53% 52.21 4.59% 747.87 65.73% - -
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 226.34 77.90 34.42% 10.39 4.59% 119.77 52.92% - -
14 001940 农银现代农业加 详情 304.44 128.60 42.24% 21.43 7.04% 135.84 44.62% - -
15 001991 农银天天利货币A 详情 443.87 198.04 44.62% 60.01 13.52% - - 73.14 16.48%
16 001992 农银天天利货币B 详情 443.87 198.04 44.62% 60.01 13.52% - - 73.14 16.48%
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 387.77 182.92 47.17% 30.49 7.86% 150.04 38.69% - -
18 002190 农银新能源主题 详情 259.47 112.73 43.45% 18.79 7.24% 109.66 42.26% - -
19 002191 农银物联网混合 详情 198.44 74.44 37.51% 12.41 6.25% 93.31 47.02% - -
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 1,895.42 308.71 16.29% 102.90 5.43% 0.65 0.03% - -
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 871.53 210.94 24.20% 52.73 6.05% 0.72 0.08% - -
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 31,857.86 23,793.39 74.69% 7,931.13 24.90% 13.24 0.04% - -
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 214.97 57.00 26.51% 8.14 3.79% 0.13 0.06% - -
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 3,278.92 1,746.60 53.27% 465.76 14.20% - - 582.20 17.76%
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 1,513.43 656.16 43.36% 93.74 6.19% 2.00 0.13% - -
26 004341 农银尖端科技混合 详情 551.33 213.15 38.66% 35.52 6.44% 276.67 50.18% - -
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 351.24 153.66 43.75% 25.61 7.29% 153.18 43.61% - -
28 005061 农银永益定开混合 详情 484.90 313.31 64.61% 52.22 10.77% 15.59 3.22% - -
29 005152 农银沪深300指数C 详情 698.51 462.88 66.27% 115.72 16.57% 59.25 8.48% 0.00 0.00%
30 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 3,278.92 1,746.60 53.27% 465.76 14.20% - - 582.20 17.76%
31 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 2,776.21 1,492.13 53.75% 248.69 8.96% 994.91 35.84% - -
32 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 1,073.10 563.05 52.47% 93.84 8.74% 373.11 34.77% - -
33 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 523.20 251.25 48.02% 41.88 8.00% 195.59 37.38% - -
34 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 1,400.82 1,025.25 73.19% 341.75 24.40% 2.53 0.18% - -
35 660001 农银行业成长混合 详情 6,544.23 3,003.32 45.89% 500.55 7.65% 3,016.66 46.10% - -
36 660002 农银恒久增利债券A 详情 240.38 65.80 27.38% 21.93 9.13% 0.09 0.04% 3.53 1.47%
37 660003 农银平衡双利 详情 972.72 521.52 53.61% 86.92 8.94% 345.44 35.51% - -
38 660004 农银策略价值混合 详情 997.64 529.84 53.11% 88.31 8.85% 360.80 36.17% - -
39 660005 农银中小盘混合 详情 2,929.83 1,383.76 47.23% 230.63 7.87% 1,280.18 43.69% - -
40 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 770.87 363.02 47.09% 60.50 7.85% 320.50 41.58% - -
41 660007 农银货币A 详情 6,664.40 3,801.06 57.04% 1,151.84 17.28% - - 1,241.98 18.64%
42 660008 农银沪深300指数A 详情 698.51 462.88 66.27% 115.72 16.57% 59.25 8.48% 0.00 0.00%
43 660009 农银增强收益债券A 详情 127.99 36.55 28.56% 10.44 8.16% 1.07 0.83% 5.78 4.52%
44 660010 农银策略精选混合 详情 3,697.98 1,882.27 50.90% 313.71 8.48% 1,462.29 39.54% - -
45 660011 农银中证500 详情 126.65 61.58 48.62% 12.32 9.72% 12.93 10.21% - -
46 660012 农银消费主题混合 详情 2,760.81 1,330.06 48.18% 221.68 8.03% 1,154.57 41.82% - -
47 660013 农银汇理信用添利债券 详情 68.87 25.04 36.36% 7.15 10.39% 0.03 0.05% - -
48 660015 农银行业轮动混合 详情 895.41 383.58 42.84% 63.93 7.14% 409.88 45.78% - -
49 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 593.26 203.93 34.37% 60.42 10.18% - - 173.44 29.24%
50 660102 农银恒久增利债券C 详情 240.38 65.80 27.38% 21.93 9.13% 0.09 0.04% 3.53 1.47%
51 660107 农银货币B 详情 6,664.40 3,801.06 57.04% 1,151.84 17.28% - - 1,241.98 18.64%
52 660109 农银增强收益债券C 详情 127.99 36.55 28.56% 10.44 8.16% 1.07 0.83% 5.78 4.52%
53 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 593.26 203.93 34.37% 60.42 10.18% - - 173.44 29.24%
54 960033 农银消费主题混合H 详情 2,760.81 1,330.06 48.18% 221.68 8.03% 1,154.57 41.82% - -

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农银汇理基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004906 农银汇理金鸿一年定开债 详情 421.57 105.85 25.11% 15.12 3.59% 0.57 0.14% - -

农银汇理基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 841.31 303.21 36.04% 50.53 6.01% 467.87 55.61% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 2,885.28 1,339.08 46.41% 223.18 7.74% 1,301.33 45.10% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 1,416.91 684.68 48.32% 114.11 8.05% 597.65 42.18% - -
4 000322 农银14天理财A 详情 212.93 49.28 23.14% 14.60 6.86% - - 44.94 21.11%
5 000323 农银14天理财B 详情 212.93 49.28 23.14% 14.60 6.86% - - 44.94 21.11%
6 000336 农银研究精选 详情 436.93 189.19 43.30% 31.53 7.22% 196.97 45.08% - -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 2,743.17 606.23 22.10% 101.04 3.68% 2,015.25 73.46% - -
8 000907 农银红利日结货币A 详情 33,126.36 17,440.56 52.65% 5,285.02 15.95% - - 9,793.97 29.57%
9 000908 农银红利日结货币B 详情 33,126.36 17,440.56 52.65% 5,285.02 15.95% - - 9,793.97 29.57%
10 000913 农银医疗保健股票 详情 1,785.88 1,019.55 57.09% 169.93 9.51% 575.53 32.23% - -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 2,953.09 1,324.57 44.85% 220.76 7.48% 1,385.49 46.92% - -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 801.52 181.17 22.60% 30.19 3.77% 572.06 71.37% - -
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 127.39 41.25 32.38% 5.50 4.32% 71.53 56.15% - -
14 001940 农银现代农业加 详情 185.21 72.63 39.22% 12.11 6.54% 88.22 47.63% - -
15 001991 农银天天利货币A 详情 293.93 132.80 45.18% 40.24 13.69% - - 43.88 14.93%
16 001992 农银天天利货币B 详情 293.93 132.80 45.18% 40.24 13.69% - - 43.88 14.93%
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 220.29 96.45 43.78% 16.07 7.30% 95.65 43.42% - -
18 002190 农银新能源主题 详情 162.27 65.24 40.21% 10.87 6.70% 74.06 45.64% - -
19 002191 农银物联网混合 详情 104.58 36.63 35.03% 6.11 5.84% 52.76 50.45% - -
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 682.52 151.07 22.13% 50.36 7.38% 0.24 0.04% - -
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 399.64 102.70 25.70% 25.67 6.42% 0.35 0.09% - -
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 16,286.53 12,160.42 74.67% 4,053.47 24.89% 10.41 0.06% - -
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 107.11 28.56 26.66% 4.08 3.81% 0.09 0.08% - -
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 1,585.02 824.38 52.01% 219.83 13.87% - - 274.79 17.34%
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 918.08 430.19 46.86% 61.46 6.69% 0.55 0.06% - -
26 004341 农银尖端科技混合 详情 333.06 119.01 35.73% 19.84 5.96% 175.44 52.67% - -
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 193.82 88.26 45.54% 14.71 7.59% 78.41 40.46% - -
28 004906 农银汇理金鸿一年定开债 详情 313.44 74.64 23.81% 10.66 3.40% 0.18 0.06% - -
29 005061 农银永益定开混合 详情 251.41 166.49 66.22% 27.75 11.04% 10.29 4.09% - -
30 005152 农银沪深300指数C 详情 366.77 243.14 66.29% 60.79 16.57% 32.60 8.89% - -
31 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 1,585.02 824.38 52.01% 219.83 13.87% - - 274.79 17.34%
32 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 1,491.74 897.49 60.16% 149.58 10.03% 426.15 28.57% - -
33 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 398.37 240.80 60.45% 40.13 10.07% 102.00 25.61% - -
34 660001 农银行业成长混合 详情 3,723.39 1,642.08 44.10% 273.68 7.35% 1,795.84 48.23% - -
35 660002 农银恒久增利债券A 详情 132.50 33.47 25.26% 11.16 8.42% 0.07 0.05% 2.00 1.51%
36 660003 农银平衡双利 详情 562.20 275.60 49.02% 45.93 8.17% 231.24 41.13% - -
37 660004 农银策略价值混合 详情 579.51 280.39 48.38% 46.73 8.06% 242.98 41.93% - -
38 660005 农银中小盘混合 详情 1,780.87 752.20 42.24% 125.37 7.04% 885.59 49.73% - -
39 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 429.92 195.97 45.58% 32.66 7.60% 187.92 43.71% - -
40 660007 农银货币A 详情 3,747.90 2,080.92 55.52% 630.58 16.82% - - 696.59 18.59%
41 660008 农银沪深300指数A 详情 366.77 243.14 66.29% 60.79 16.57% 32.60 8.89% - -
42 660009 农银增强收益债券A 详情 68.12 18.08 26.55% 5.17 7.58% 0.01 0.02% 2.98 4.38%
43 660010 农银策略精选混合 详情 1,547.56 696.19 44.99% 116.03 7.50% 715.58 46.24% - -
44 660011 农银中证500 详情 64.15 32.32 50.38% 6.46 10.08% 5.53 8.63% - -
45 660012 农银消费主题混合 详情 1,646.75 706.26 42.89% 117.71 7.15% 802.05 48.70% - -
46 660013 农银汇理信用添利债券 详情 33.47 12.96 38.72% 3.70 11.06% 0.02 0.06% - -
47 660015 农银行业轮动混合 详情 515.78 210.34 40.78% 35.06 6.80% 251.47 48.76% - -
48 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 323.13 105.76 32.73% 31.34 9.70% - - 86.98 26.92%
49 660102 农银恒久增利债券C 详情 132.50 33.47 25.26% 11.16 8.42% 0.07 0.05% 2.00 1.51%
50 660107 农银货币B 详情 3,747.90 2,080.92 55.52% 630.58 16.82% - - 696.59 18.59%
51 660109 农银增强收益债券C 详情 68.12 18.08 26.55% 5.17 7.58% 0.01 0.02% 2.98 4.38%
52 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 323.13 105.76 32.73% 31.34 9.70% - - 86.98 26.92%
53 960033 农银消费主题混合H 详情 1,646.75 706.26 42.89% 117.71 7.15% 802.05 48.70% - -

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