农银汇理金利一年定开债(003051)基金净值_估值

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农银汇理金利一年定开债(003051

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本基金已终止

终止日期：2022-01-24

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：5.38亿元（2021-12-31）	基金经理：史向明
成立日：2016-11-02	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 7.91% --
20国开 3.88% --
19国开 3.82% --
21附息 3.78% --
浦发转债 0.79% --
前五持仓占比合计：20.18%
持仓截止日期: 2021-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	7.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0028	1.1729	0.00%
01-20	1.0028	1.1729	0.04%
01-19	1.0024	1.1725	0.04%
01-18	1.0020	1.1721	-0.22%
01-17	1.0042	1.1743	0.02%
01-14	1.0040	1.1741	0.00%
01-13	1.0040	1.1741	0.00%
01-12	1.0141	1.1741	0.01%
01-11	1.0140	1.1740	0.00%
01-10	1.0140	1.1740	0.01%
01-07	1.0139	1.1739	0.02%

更多净值信息>

农银汇理金利一年定开债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-01-13 每份派现金0.0101元
2022-01-05 每份派现金0.0400元
2020-09-30 每份派现金0.0200元
2020-06-23 每份派现金0.0500元
2020-02-26 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2022-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.12%	1.19%	1.74%	-0.05%	3.26%	5.54%	9.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.02%	0.67%	1.55%	0.49%	4.34%	6.15%	12.10%
沪深300	0.32%	-6.14%	-13.62%	-12.33%	-13.95%	-13.74%	17.27%	10.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2804 \| 2817	2764 \| 2794	1973 \| 2676	1911 \| 2546	2769 \| 2813	1979 \| 2393	1552 \| 1830	988 \| 1258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	1.26%	0.88%	0.87%	0.63%	1.51%	-1.15%	0.10%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.15%	1.39%	1.25%	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%
沪深300	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	788 \| 2803	1943 \| 2733	1510 \| 2672	1088 \| 2074	226 \| 2565	2169 \| 2477	474 \| 2274	998 \| 1576
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀	一般

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	3.69%	2.23%	4.37%	6.36%	-0.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1507 \| 2800	1425 \| 2565	576 \| 1956	562 \| 1381	689 \| 1113	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-02~至今史向明 5年又143天 17.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-02~至今	史向明	5年又143天	17.82%

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