农银汇理永乐3月持有(FOF)(009185)基金净值_估值

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农银汇理永乐3月持有(FOF)(009185

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本基金已终止

终止日期：2022-12-06

基金类型：FOF \| 中风险	基金规模：0.49亿元（2022-09-30）	基金经理：叶忻
成立日：2020-06-24	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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单位净值：（2022-12-28）1.0133（0.00%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
永赢稳益债券	9.79%	0.06%
万家鑫璟纯债债券A	6.00%	0.04%
交银裕隆纯债债券A	5.69%	0.05%
中信建投稳祥债券A	5.68%	0.07%
富国纯债债券发起A	5.62%	0.07%
农银汇理金禄债券	4.82%	0.04%
华夏纯债债券A	4.37%	0.00%
广发纯债债券C	4.08%	0.07%
博时富瑞纯债债券A	4.07%	0.06%
鹏华丰恒债券	4.04%	0.07%

前十持仓占比合计：54.16%

持仓截止日期: 2022-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-28	1.0133	1.0133	0.00%
12-27	1.0133	1.0133	0.00%
12-26	1.0133	1.0133	--
12-05	1.0153	1.0153	0.23%
12-02	1.0130	1.0130	-0.14%
12-01	1.0144	1.0144	0.14%
11-30	1.0130	1.0130	0.00%
11-29	1.0130	1.0130	0.48%
11-28	1.0082	1.0082	-0.13%
11-25	1.0095	1.0095	-0.10%
11-24	1.0105	1.0105	0.02%

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农银汇理永乐3月持有(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2022-12-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.51%	-0.22%	-2.01%	-5.73%	-5.27%	-2.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	2.65%	2.66%	-0.74%	3.25%	-3.39%	-6.74%	22.48%
沪深300	-0.95%	6.53%	13.53%	1.84%	6.97%	-9.25%	-24.49%	12.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 625	91 \| 624	74 \| 475	52 \| 408	92 \| 308	88 \| 306	62 \| 170	-- \| 100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	--

	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度
阶段涨幅	--	-2.01%	1.31%	-5.05%	1.65%	-0.73%	1.59%	-0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-5.59%	3.48%	-8.29%	1.93%	-0.67%	5.37%	-1.34%
沪深300	--	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	96 \| 481	292 \| 418	108 \| 330	540 \| 1212	749 \| 1070	420 \| 921	413 \| 633
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	良好	良好	一般	良好	一般

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	2.20%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.25%	23.87%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	547 \| 1212	-- \| 675	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-24~2022-12-05 叶忻 2年又164天 1.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-24~2022-12-05	叶忻	2年又164天	1.53%

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