德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 3,614.75 2,436.25 67.40% 738.26 20.42% 0.10 0.00% 89.40 2.47%
2 000301 德邦德利货币B 详情 3,614.75 2,436.25 67.40% 738.26 20.42% 0.10 0.00% 89.40 2.47%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 734.17 484.19 65.95% 80.70 10.99% 146.47 19.95% - -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 96.84 17.69 18.26% 7.37 7.61% 51.99 53.68% 5.96 6.15%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 609.20 281.72 46.24% 60.37 9.91% 27.23 4.47% 38.74 6.36%
6 001401 德邦如意货币 详情 926.70 339.60 36.65% 84.90 9.16% - - 424.50 45.81%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 573.22 322.80 56.31% 65.92 11.50% 79.57 13.88% 16.64 2.90%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 96.84 17.69 18.26% 7.37 7.61% 51.99 53.68% 5.96 6.15%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 573.22 322.80 56.31% 65.92 11.50% 79.57 13.88% 16.64 2.90%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 609.20 281.72 46.24% 60.37 9.91% 27.23 4.47% 38.74 6.36%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 58.14 14.11 24.26% 4.70 8.09% 0.04 0.07% 0.02 0.04%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 58.14 14.11 24.26% 4.70 8.09% 0.04 0.07% 0.02 0.04%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 419.41 175.94 41.95% 54.98 13.11% 53.68 12.80% 109.96 26.22%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 328.82 83.09 25.27% 27.70 8.42% 20.53 6.24% 0.08 0.02%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 328.82 83.09 25.27% 27.70 8.42% 20.53 6.24% 0.08 0.02%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 1,181.01 310.22 26.27% 103.41 8.76% 1.70 0.14% 0.08 0.01%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 1,181.01 310.22 26.27% 103.41 8.76% 1.70 0.14% 0.08 0.01%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 479.37 304.96 63.62% 65.35 13.63% 81.23 16.94% - -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 300.16 111.29 37.08% 16.69 5.56% 148.70 49.54% 5.66 1.88%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 300.16 111.29 37.08% 16.69 5.56% 148.70 49.54% 5.66 1.88%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 592.49 370.42 62.52% 61.74 10.42% 119.25 20.13% 22.37 3.78%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 592.49 370.42 62.52% 61.74 10.42% 119.25 20.13% 22.37 3.78%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 2,838.23 1,030.84 36.32% 461.70 16.27% 5.42 0.19% 0.00 0.00%
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 2,838.23 1,030.84 36.32% 461.70 16.27% 5.42 0.19% 0.00 0.00%
25 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 详情 212.46 62.84 29.58% 12.57 5.92% 111.77 52.60% 8.46 3.98%
26 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 详情 212.46 62.84 29.58% 12.57 5.92% 111.77 52.60% 8.46 3.98%
27 008448 德邦短债A 详情 46.01 17.85 38.79% 5.95 12.93% 1.27 2.76% 8.30 18.05%
28 008449 德邦短债C 详情 46.01 17.85 38.79% 5.95 12.93% 1.27 2.76% 8.30 18.05%
29 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 774.82 247.18 31.90% 41.20 5.32% 1.37 0.18% - -
30 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 1,270.19 149.78 11.79% 49.93 3.93% - - 0.00 0.00%
31 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 1,270.19 149.78 11.79% 49.93 3.93% - - 0.00 0.00%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 388.08 164.47 42.38% 32.89 8.48% 148.36 38.23% 22.85 5.89%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 388.08 164.47 42.38% 32.89 8.48% 148.36 38.23% 22.85 5.89%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 529.14 328.07 62.00% 54.68 10.33% 117.97 22.29% 6.10 1.15%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 529.14 328.07 62.00% 54.68 10.33% 117.97 22.29% 6.10 1.15%
36 009071 德邦安鑫混合A 详情 439.14 210.87 48.02% 45.19 10.29% 42.86 9.76% 30.32 6.90%
37 009072 德邦安鑫混合C 详情 439.14 210.87 48.02% 45.19 10.29% 42.86 9.76% 30.32 6.90%
38 009073 德邦惠利混合A 详情 199.30 106.50 53.44% 17.75 8.91% 50.08 25.13% 2.88 1.44%
39 009074 德邦惠利混合C 详情 199.30 106.50 53.44% 17.75 8.91% 50.08 25.13% 2.88 1.44%
40 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 2,770.04 507.57 18.32% 169.19 6.11% 0.10 0.00% - -
41 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 316.50 95.54 30.18% 19.11 6.04% 166.76 52.69% 16.90 5.34%
42 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 316.50 95.54 30.18% 19.11 6.04% 166.76 52.69% 16.90 5.34%
43 167705 德邦量化新锐股票A 详情 169.64 57.40 33.84% 11.48 6.77% 80.52 47.46% 7.14 4.21%
44 167706 德邦量化新锐股票C 详情 169.64 57.40 33.84% 11.48 6.77% 80.52 47.46% 7.14 4.21%
45 770001 德邦优化混合 详情 417.86 192.18 45.99% 32.03 7.67% 170.83 40.88% - -

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德邦基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 1,766.60 1,221.71 69.16% 370.22 20.96% 0.05 0.00% 45.37 2.57%
2 000301 德邦德利货币B 详情 1,766.60 1,221.71 69.16% 370.22 20.96% 0.05 0.00% 45.37 2.57%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 345.13 234.29 67.88% 39.05 11.31% 60.44 17.51% - -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 44.97 8.98 19.96% 3.74 8.32% 20.77 46.19% 3.55 7.89%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 355.96 176.56 49.60% 37.83 10.63% 13.48 3.79% 18.93 5.32%
6 001401 德邦如意货币 详情 503.86 189.13 37.54% 47.28 9.38% - - 236.41 46.92%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 171.21 94.93 55.45% 17.09 9.98% 26.55 15.51% 6.40 3.74%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 44.97 8.98 19.96% 3.74 8.32% 20.77 46.19% 3.55 7.89%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 171.21 94.93 55.45% 17.09 9.98% 26.55 15.51% 6.40 3.74%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 355.96 176.56 49.60% 37.83 10.63% 13.48 3.79% 18.93 5.32%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 43.43 12.03 27.71% 3.69 8.49% 0.02 0.05% 0.03 0.06%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 43.43 12.03 27.71% 3.69 8.49% 0.02 0.05% 0.03 0.06%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 179.66 75.47 42.01% 23.58 13.13% 22.58 12.57% 47.17 26.25%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 141.34 36.78 26.02% 12.26 8.67% 3.76 2.66% 0.08 0.06%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 141.34 36.78 26.02% 12.26 8.67% 3.76 2.66% 0.08 0.06%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 554.87 154.29 27.81% 51.43 9.27% 0.50 0.09% 0.06 0.01%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 554.87 154.29 27.81% 51.43 9.27% 0.50 0.09% 0.06 0.01%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 144.47 87.28 60.41% 18.70 12.95% 25.63 17.74% - -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 150.83 57.87 38.37% 8.68 5.76% 71.36 47.31% 3.05 2.02%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 150.83 57.87 38.37% 8.68 5.76% 71.36 47.31% 3.05 2.02%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 371.49 239.76 64.54% 39.96 10.76% 70.47 18.97% 11.41 3.07%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 371.49 239.76 64.54% 39.96 10.76% 70.47 18.97% 11.41 3.07%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 1,238.79 529.68 42.76% 251.18 20.28% 2.66 0.22% 0.00 0.00%
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 1,238.79 529.68 42.76% 251.18 20.28% 2.66 0.22% 0.00 0.00%
25 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 详情 144.76 43.83 30.27% 8.77 6.05% 77.18 53.31% 3.63 2.51%
26 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 详情 144.76 43.83 30.27% 8.77 6.05% 77.18 53.31% 3.63 2.51%
27 008448 德邦短债A 详情 29.07 10.59 36.42% 3.53 12.14% 0.65 2.25% 5.40 18.58%
28 008449 德邦短债C 详情 29.07 10.59 36.42% 3.53 12.14% 0.65 2.25% 5.40 18.58%
29 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 369.57 123.06 33.30% 20.51 5.55% 0.85 0.23% - -
30 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 304.10 53.85 17.71% 17.95 5.90% - - 0.00 0.00%
31 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 304.10 53.85 17.71% 17.95 5.90% - - 0.00 0.00%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 53.28 32.52 61.05% 6.50 12.21% 7.23 13.56% 2.43 4.57%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 53.28 32.52 61.05% 6.50 12.21% 7.23 13.56% 2.43 4.57%
34 009071 德邦安鑫混合A 详情 182.00 98.58 54.17% 21.13 11.61% 17.30 9.50% 14.14 7.77%
35 009072 德邦安鑫混合C 详情 182.00 98.58 54.17% 21.13 11.61% 17.30 9.50% 14.14 7.77%
36 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 164.92 46.09 27.95% 9.22 5.59% 93.00 56.39% 6.73 4.08%
37 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 164.92 46.09 27.95% 9.22 5.59% 93.00 56.39% 6.73 4.08%
38 167705 德邦量化新锐股票A 详情 96.13 33.85 35.22% 6.77 7.04% 43.18 44.92% 4.42 4.60%
39 167706 德邦量化新锐股票C 详情 96.13 33.85 35.22% 6.77 7.04% 43.18 44.92% 4.42 4.60%
40 770001 德邦优化混合 详情 146.85 66.32 45.16% 11.05 7.53% 59.38 40.44% - -

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德邦基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002704 德邦锐兴债券A 详情 20.11 6.79 33.76% 1.94 9.65% 0.01 0.05% 0.01 0.07%
2 002705 德邦锐兴债券C 详情 20.11 6.79 33.76% 1.94 9.65% 0.01 0.05% 0.01 0.07%