华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 510.54 238.09 46.63% 34.01 6.66% 90.82 17.79% 31.25 6.12%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 223.69 133.00 59.46% 40.30 18.02% - - 12.76 5.71%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 223.69 133.00 59.46% 40.30 18.02% - - 12.76 5.71%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 1,853.68 861.13 46.46% 143.52 7.74% 827.68 44.65% - -
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 509.60 268.10 52.61% 44.68 8.77% 53.52 10.50% 2.41 0.47%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 422.93 147.80 34.95% 36.95 8.74% 135.63 32.07% 0.15 0.03%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 168.99 105.49 62.42% 30.14 17.84% 1.30 0.77% 10.24 6.06%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 168.99 105.49 62.42% 30.14 17.84% 1.30 0.77% 10.24 6.06%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 315.03 189.66 60.20% 37.93 12.04% 0.02 0.00% 31.39 9.96%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 315.03 189.66 60.20% 37.93 12.04% 0.02 0.00% 31.39 9.96%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 3,272.59 1,892.97 57.84% 630.99 19.28% 30.72 0.94% 608.19 18.58%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 27.79 8.67 31.19% 2.48 8.91% 2.22 7.99% 1.33 4.80%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 27.79 8.67 31.19% 2.48 8.91% 2.22 7.99% 1.33 4.80%
14 004891 华润元大成长精选A 详情 243.02 73.44 30.22% 14.69 6.04% 137.15 56.44% 7.93 3.26%
15 004892 华润元大成长精选C 详情 243.02 73.44 30.22% 14.69 6.04% 137.15 56.44% 7.93 3.26%
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 37.55 14.23 37.90% 4.74 12.63% 0.66 1.77% 0.47 1.26%
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 37.55 14.23 37.90% 4.74 12.63% 0.66 1.77% 0.47 1.26%
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 8.57 3.40 39.70% 0.57 6.62% 1.08 12.58% 0.46 5.40%
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 8.57 3.40 39.70% 0.57 6.62% 1.08 12.58% 0.46 5.40%
20 004930 华润元大价值优选A 详情 154.01 55.98 36.35% 9.33 6.06% 67.55 43.86% 14.60 9.48%
21 004931 华润元大价值优选C 详情 154.01 55.98 36.35% 9.33 6.06% 67.55 43.86% 14.60 9.48%
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 11.18 3.12 27.89% 0.45 3.98% 2.78 24.91% 0.23 2.05%
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 11.18 3.12 27.89% 0.45 3.98% 2.78 24.91% 0.23 2.05%
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 3,272.59 1,892.97 57.84% 630.99 19.28% 30.72 0.94% 608.19 18.58%
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 510.54 238.09 46.63% 34.01 6.66% 90.82 17.79% 31.25 6.12%
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 509.60 268.10 52.61% 44.68 8.77% 53.52 10.50% 2.41 0.47%
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 249.44 107.07 42.92% 17.84 7.15% 104.41 41.86% 11.04 4.43%
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 249.44 107.07 42.92% 17.84 7.15% 104.41 41.86% 11.04 4.43%
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 1,087.47 191.29 17.59% 63.76 5.86% - - 0.00 0.00%
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 1,087.47 191.29 17.59% 63.76 5.86% - - 0.00 0.00%
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 422.93 147.80 34.95% 36.95 8.74% 135.63 32.07% 0.15 0.03%

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华润元大基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 121.56 67.47 55.51% 9.64 7.93% 18.82 15.48% 8.22 6.76%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 151.92 92.16 60.66% 27.93 18.38% - - 7.59 5.00%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 151.92 92.16 60.66% 27.93 18.38% - - 7.59 5.00%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 994.45 448.87 45.14% 74.81 7.52% 463.15 46.57% - -
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 174.21 86.74 49.79% 14.46 8.30% 23.56 13.53% 0.02 0.01%
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 174.91 58.23 33.29% 14.56 8.32% 68.93 39.41% - -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 25.20 10.23 40.58% 2.92 11.59% 0.11 0.44% 4.38 17.38%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 25.20 10.23 40.58% 2.92 11.59% 0.11 0.44% 4.38 17.38%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 179.91 105.43 58.60% 21.09 11.72% 0.02 0.01% 18.58 10.33%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 179.91 105.43 58.60% 21.09 11.72% 0.02 0.01% 18.58 10.33%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 1,760.51 1,026.30 58.30% 342.10 19.43% 14.61 0.83% 329.72 18.73%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 15.49 6.03 38.91% 1.72 11.12% 0.96 6.18% 1.04 6.69%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 15.49 6.03 38.91% 1.72 11.12% 0.96 6.18% 1.04 6.69%
14 004891 华润元大成长精选A 详情 72.33 25.38 35.09% 5.08 7.02% 34.07 47.11% 3.43 4.74%
15 004892 华润元大成长精选C 详情 72.33 25.38 35.09% 5.08 7.02% 34.07 47.11% 3.43 4.74%
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 27.50 7.72 28.07% 2.57 9.36% 0.40 1.46% 0.45 1.63%
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 27.50 7.72 28.07% 2.57 9.36% 0.40 1.46% 0.45 1.63%
18 004976 华润元大景泰混合A 详情 8.48 2.65 31.22% 0.38 4.46% 2.68 31.62% 0.18 2.07%
19 004977 华润元大景泰混合C 详情 8.48 2.65 31.22% 0.38 4.46% 2.68 31.62% 0.18 2.07%
20 006471 华润元大润鑫债券C 详情 1,760.51 1,026.30 58.30% 342.10 19.43% 14.61 0.83% 329.72 18.73%
21 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 121.56 67.47 55.51% 9.64 7.93% 18.82 15.48% 8.22 6.76%
22 007827 华润元大量化优选混合C 详情 174.21 86.74 49.79% 14.46 8.30% 23.56 13.53% 0.02 0.01%

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