华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 708.89 363.41 51.26% 51.92 7.32% 112.62 15.89% 49.71 7.01%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 73.73 41.50 56.29% 12.58 17.06% - - 7.07 9.58%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 73.73 41.50 56.29% 12.58 17.06% - - 7.07 9.58%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 652.01 347.67 53.32% 57.94 8.89% 227.29 34.86% - -
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 502.90 277.80 55.24% 46.30 9.21% 126.98 25.25% 8.26 1.64%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 496.29 192.26 38.74% 48.06 9.68% 135.63 27.33% 9.34 1.88%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 13.04 3.98 30.50% 1.14 8.71% 0.00 0.03% 1.27 9.76%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 13.04 3.98 30.50% 1.14 8.71% 0.00 0.03% 1.27 9.76%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 757.40 568.23 75.02% 113.65 15.00% 0.01 0.00% 33.70 4.45%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 757.40 568.23 75.02% 113.65 15.00% 0.01 0.00% 33.70 4.45%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 2,284.91 1,305.82 57.15% 435.27 19.05% 5.78 0.25% 414.12 18.12%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 13.16 3.38 25.66% 0.96 7.33% 1.27 9.61% 0.28 2.09%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 13.16 3.38 25.66% 0.96 7.33% 1.27 9.61% 0.28 2.09%
14 004891 华润元大成长精选A 详情 414.07 160.99 38.88% 32.20 7.78% 136.81 33.04% 30.13 7.28%
15 004892 华润元大成长精选C 详情 414.07 160.99 38.88% 32.20 7.78% 136.81 33.04% 30.13 7.28%
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 28.01 13.17 47.01% 4.39 15.67% 0.02 0.06% 0.01 0.04%
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 28.01 13.17 47.01% 4.39 15.67% 0.02 0.06% 0.01 0.04%
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 128.98 29.38 22.78% 4.90 3.80% 70.05 54.31% 4.78 3.71%
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 128.98 29.38 22.78% 4.90 3.80% 70.05 54.31% 4.78 3.71%
20 004930 华润元大价值优选A 详情 243.92 77.51 31.78% 12.92 5.30% 122.99 50.42% 21.96 9.00%
21 004931 华润元大价值优选C 详情 243.92 77.51 31.78% 12.92 5.30% 122.99 50.42% 21.96 9.00%
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 216.00 53.57 24.80% 8.92 4.13% 42.21 19.54% 8.91 4.13%
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 216.00 53.57 24.80% 8.92 4.13% 42.21 19.54% 8.91 4.13%
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 2,284.91 1,305.82 57.15% 435.27 19.05% 5.78 0.25% 414.12 18.12%
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 708.89 363.41 51.26% 51.92 7.32% 112.62 15.89% 49.71 7.01%
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 502.90 277.80 55.24% 46.30 9.21% 126.98 25.25% 8.26 1.64%
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 231.68 87.33 37.69% 14.56 6.28% 114.96 49.62% 10.87 4.69%
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 231.68 87.33 37.69% 14.56 6.28% 114.96 49.62% 10.87 4.69%
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 4,422.38 555.40 12.56% 185.13 4.19% - - 0.00 0.00%
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 4,422.38 555.40 12.56% 185.13 4.19% - - 0.00 0.00%
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 496.29 192.26 38.74% 48.06 9.68% 135.63 27.33% 9.34 1.88%

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华润元大基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 351.31 193.39 55.05% 27.63 7.86% 74.70 21.26% 26.43 7.52%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 50.14 27.35 54.53% 8.29 16.53% - - 3.70 7.39%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 50.14 27.35 54.53% 8.29 16.53% - - 3.70 7.39%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 367.09 204.33 55.66% 34.06 9.28% 118.07 32.16% - -
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 243.63 174.04 71.44% 29.01 11.91% 28.19 11.57% 2.91 1.20%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 221.68 97.27 43.88% 24.32 10.97% 77.44 34.93% 0.45 0.20%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 8.05 2.05 25.46% 0.59 7.27% 0.00 0.04% 0.64 8.01%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 8.05 2.05 25.46% 0.59 7.27% 0.00 0.04% 0.64 8.01%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 232.65 167.32 71.92% 33.46 14.38% - - 12.79 5.50%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 232.65 167.32 71.92% 33.46 14.38% - - 12.79 5.50%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 1,438.76 845.16 58.74% 281.72 19.58% 3.73 0.26% 271.32 18.86%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 7.02 1.62 23.09% 0.46 6.60% 0.65 9.19% 0.13 1.84%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 7.02 1.62 23.09% 0.46 6.60% 0.65 9.19% 0.13 1.84%
14 004891 华润元大成长精选A 详情 150.59 55.24 36.69% 11.05 7.34% 57.80 38.38% 9.25 6.14%
15 004892 华润元大成长精选C 详情 150.59 55.24 36.69% 11.05 7.34% 57.80 38.38% 9.25 6.14%
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 14.00 6.47 46.22% 2.16 15.41% - - 0.00 0.02%
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 14.00 6.47 46.22% 2.16 15.41% - - 0.00 0.02%
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 17.81 6.20 34.83% 1.03 5.81% 8.05 45.19% 0.96 5.40%
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 17.81 6.20 34.83% 1.03 5.81% 8.05 45.19% 0.96 5.40%
20 004930 华润元大价值优选A 详情 143.72 45.28 31.51% 7.55 5.25% 72.49 50.44% 12.92 8.99%
21 004931 华润元大价值优选C 详情 143.72 45.28 31.51% 7.55 5.25% 72.49 50.44% 12.92 8.99%
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 2.03 0.26 12.74% 0.04 1.95% 0.04 2.04% 0.04 2.13%
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 2.03 0.26 12.74% 0.04 1.95% 0.04 2.04% 0.04 2.13%
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 1,438.76 845.16 58.74% 281.72 19.58% 3.73 0.26% 271.32 18.86%
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 351.31 193.39 55.05% 27.63 7.86% 74.70 21.26% 26.43 7.52%
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 243.63 174.04 71.44% 29.01 11.91% 28.19 11.57% 2.91 1.20%
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 162.47 60.87 37.46% 10.14 6.24% 76.11 46.84% 6.85 4.22%
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 162.47 60.87 37.46% 10.14 6.24% 76.11 46.84% 6.85 4.22%
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 2,188.84 273.04 12.47% 91.01 4.16% - - 0.00 0.00%
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 2,188.84 273.04 12.47% 91.01 4.16% - - 0.00 0.00%
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 221.68 97.27 43.88% 24.32 10.97% 77.44 34.93% 0.45 0.20%

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