中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 15,601.46 9,790.25 62.75% 2,966.74 19.02% 0.18 0.00% 602.59 3.86%
2 000332 中加货币C 详情 15,601.46 9,790.25 62.75% 2,966.74 19.02% 0.18 0.00% 602.59 3.86%
3 000552 中加纯债一年A 详情 5,947.30 2,042.91 34.35% 570.81 9.60% 4.50 0.08% 147.41 2.48%
4 000553 中加纯债一年C 详情 5,947.30 2,042.91 34.35% 570.81 9.60% 4.50 0.08% 147.41 2.48%
5 000914 中加纯债债券 详情 6.87 3.40 49.50% 0.97 14.14% 0.00 0.04% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 531.55 336.56 63.32% 56.09 10.55% 89.85 16.90% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 3,932.37 1,853.36 47.13% 528.33 13.44% 12.74 0.32% 4.55 0.12%
8 002440 中加心安保本混合 详情 1,043.02 543.20 52.08% 90.53 8.68% 0.99 0.09% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 3,932.37 1,853.36 47.13% 528.33 13.44% 12.74 0.32% 4.55 0.12%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 158.95 52.35 32.93% 17.45 10.98% 0.76 0.48% 24.12 15.17%
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 158.95 52.35 32.93% 17.45 10.98% 0.76 0.48% 24.12 15.17%
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 879.74 251.50 28.59% 83.83 9.53% 1.94 0.22% - -
13 000914 中加纯债债券 详情 1,453.19 437.45 30.10% 124.99 8.60% 0.65 0.04% 138.35 9.52%
14 000915 中加纯债分级债券B 详情 1,453.19 437.45 30.10% 124.99 8.60% 0.65 0.04% 138.35 9.52%

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中加基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 6,381.12 3,775.57 59.17% 1,144.11 17.93% 0.07 0.00% 262.27 4.11%
2 000332 中加货币C 详情 6,381.12 3,775.57 59.17% 1,144.11 17.93% 0.07 0.00% 262.27 4.11%
3 000552 中加纯债一年A 详情 1,947.13 742.33 38.12% 207.42 10.65% 2.31 0.12% 59.81 3.07%
4 000553 中加纯债一年C 详情 1,947.13 742.33 38.12% 207.42 10.65% 2.31 0.12% 59.81 3.07%
5 000914 中加纯债债券 详情 724.10 220.45 30.44% 62.99 8.70% 0.13 0.02% 70.58 9.75%
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 724.10 220.45 30.44% 62.99 8.70% 0.13 0.02% 70.58 9.75%
7 001537 中加改革红利混合 详情 259.58 166.87 64.28% 27.81 10.71% 40.51 15.60% - -
8 002027 中加心享混合A 详情 2,166.04 1,074.92 49.63% 268.85 12.41% 6.01 0.28% 0.00 0.00%
9 002440 中加心安保本混合 详情 287.36 190.37 66.25% 31.73 11.04% 0.48 0.17% - -
10 002533 中加心享混合C 详情 2,166.04 1,074.92 49.63% 268.85 12.41% 6.01 0.28% 0.00 0.00%