国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 25,233.50 13,375.33 53.01% 4,053.13 16.06% - - 606.62 2.40%
2 000506 国寿安保货币B 详情 25,233.50 13,375.33 53.01% 4,053.13 16.06% - - 606.62 2.40%
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 929.87 379.14 40.77% 75.83 8.15% 411.24 44.23% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 2,797.27 1,368.09 48.91% 390.88 13.97% 5.74 0.21% 3.69 0.13%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 2,797.27 1,368.09 48.91% 390.88 13.97% 5.74 0.21% 3.69 0.13%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 3,949.33 1,370.90 34.71% 415.42 10.52% - - 1,038.56 26.30%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 884.44 270.91 30.63% 58.05 6.56% 1.16 0.13% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 895.80 400.15 44.67% 160.06 17.87% - - 240.09 26.80%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 45.24 8.12 17.95% 1.62 3.59% 12.17 26.89% - -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 716.12 490.16 68.45% 81.69 11.41% 106.81 14.92% - -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 1,643.38 1,153.66 70.20% 192.28 11.70% 258.22 15.71% - -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 316.83 83.96 26.50% 33.58 10.60% - - 83.96 26.50%
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 5,461.96 3,538.18 64.78% 796.09 14.58% 105.10 1.92% 0.05 0.00%
14 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 810.03 379.27 46.82% 92.46 11.41% 230.62 28.47% 0.01 0.00%
15 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 1,780.69 492.87 27.68% 140.82 7.91% 2.14 0.12% 19.13 1.07%
16 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 1,780.69 492.87 27.68% 140.82 7.91% 2.14 0.12% 19.13 1.07%
17 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 247.24 113.59 45.95% 18.93 7.66% - - 75.73 30.63%
18 001932 国寿安保保本混合 详情 1,004.88 537.96 53.53% 89.66 8.92% 29.12 2.90% - -
19 002148 国寿安保稳健增利混合 详情 477.01 342.53 71.81% 57.09 11.97% 39.74 8.33% - -
20 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 5,461.96 3,538.18 64.78% 796.09 14.58% 105.10 1.92% 0.05 0.00%
21 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 810.03 379.27 46.82% 92.46 11.41% 230.62 28.47% 0.01 0.00%
22 002376 国寿安保核心产业混合 详情 386.91 230.12 59.48% 38.35 9.91% 97.52 25.20% - -
23 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 267.81 139.69 52.16% 34.92 13.04% 12.74 4.76% 12.69 4.74%
24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 267.81 139.69 52.16% 34.92 13.04% 12.74 4.76% 12.69 4.74%
25 003131 国寿安保强国智造混合 详情 257.23 176.57 68.64% 29.43 11.44% 35.69 13.87% - -
26 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 833.02 521.82 62.64% 173.94 20.88% 4.83 0.58% - -
27 003514 国寿安保安享纯债 详情 180.24 74.27 41.21% 24.76 13.74% 0.89 0.49% - -
28 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 280.12 147.32 52.59% 29.46 10.52% 57.34 20.47% - -
29 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 280.12 147.32 52.59% 29.46 10.52% 57.34 20.47% - -
30 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 280.12 147.32 52.59% 29.46 10.52% 57.34 20.47% - -
31 510560 国寿安保中证500ETF 详情 339.74 173.74 51.14% 34.75 10.23% 79.62 23.44% - -
32 511970 国寿安保货币E 详情 25,233.50 13,375.33 53.01% 4,053.13 16.06% - - 606.62 2.40%
33 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 1,022.19 508.69 49.76% 152.61 14.93% - - 127.67 12.49%
34 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 1,022.19 508.69 49.76% 152.61 14.93% - - 127.67 12.49%

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国寿安保基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 14,110.74 7,153.06 50.69% 2,167.59 15.36% - - 250.29 1.77%
2 000506 国寿安保货币B 详情 14,110.74 7,153.06 50.69% 2,167.59 15.36% - - 250.29 1.77%
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 319.48 178.25 55.79% 35.65 11.16% 74.55 23.34% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1,077.04 332.70 30.89% 95.06 8.83% 1.20 0.11% 2.42 0.22%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1,077.04 332.70 30.89% 95.06 8.83% 1.20 0.11% 2.42 0.22%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 1,667.54 594.31 35.64% 180.10 10.80% - - 450.24 27.00%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 387.74 132.23 34.10% 28.34 7.31% 0.53 0.14% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 401.73 184.98 46.05% 73.99 18.42% - - 110.99 27.63%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 24.43 4.26 17.42% 0.85 3.48% 1.80 7.39% - -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 363.36 243.91 67.13% 40.65 11.19% 60.23 16.58% - -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 919.77 659.41 71.69% 109.90 11.95% 130.34 14.17% - -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 151.19 38.67 25.58% 15.47 10.23% - - 38.67 25.58%
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 3,266.57 2,082.52 63.75% 468.57 14.34% 14.10 0.43% 0.00 0.00%
14 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 241.44 92.23 38.20% 20.75 8.60% 80.84 33.48% 0.00 0.00%
15 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 907.29 241.23 26.59% 68.92 7.60% 1.01 0.11% 9.46 1.04%
16 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 907.29 241.23 26.59% 68.92 7.60% 1.01 0.11% 9.46 1.04%
17 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 131.12 57.67 43.99% 9.61 7.33% - - 38.45 29.32%
18 001932 国寿安保保本混合 详情 235.82 172.46 73.13% 28.74 12.19% 2.33 0.99% - -
19 002148 国寿安保稳健增利混合 详情 170.57 116.51 68.31% 19.42 11.38% 13.18 7.73% - -
20 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 3,266.57 2,082.52 63.75% 468.57 14.34% 14.10 0.43% 0.00 0.00%
21 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 241.44 92.23 38.20% 20.75 8.60% 80.84 33.48% 0.00 0.00%
22 002376 国寿安保核心产业混合 详情 211.52 126.39 59.75% 21.06 9.96% 47.79 22.60% - -
23 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 152.77 77.82 50.94% 15.56 10.19% 35.96 23.54% - -
24 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 152.77 77.82 50.94% 15.56 10.19% 35.96 23.54% - -
25 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 152.77 77.82 50.94% 15.56 10.19% 35.96 23.54% - -
26 510560 国寿安保中证500ETF 详情 197.28 100.97 51.18% 20.19 10.24% 44.53 22.57% - -
27 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 560.78 277.02 49.40% 83.11 14.82% - - 71.96 12.83%
28 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 560.78 277.02 49.40% 83.11 14.82% - - 71.96 12.83%

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