中金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 310.20 166.37 53.63% 47.53 15.32% 1.25 0.40% 17.23 5.55%
2 000802 中金纯债C 详情 310.20 166.37 53.63% 47.53 15.32% 1.25 0.40% 17.23 5.55%
3 000882 中金现金管家A 详情 6,550.75 3,201.29 48.87% 972.91 14.85% - - 1,466.49 22.39%
4 000883 中金现金管家B 详情 6,550.75 3,201.29 48.87% 972.91 14.85% - - 1,466.49 22.39%
5 001059 中金绝对收益 详情 661.54 243.27 36.77% 60.82 9.19% 349.01 52.76% - -
6 001193 中金消费升级 详情 340.46 243.55 71.54% 40.59 11.92% 48.56 14.26% - -
7 003015 中金沪深300A 详情 261.49 41.23 15.77% 12.37 4.73% 190.79 72.96% 6.08 2.33%
8 003016 中金中证500A 详情 407.72 45.59 11.18% 13.68 3.35% 328.57 80.59% 8.49 2.08%
9 003578 中金中证500C 详情 407.72 45.59 11.18% 13.68 3.35% 328.57 80.59% 8.49 2.08%
10 003579 中金沪深300C 详情 261.49 41.23 15.77% 12.37 4.73% 190.79 72.96% 6.08 2.33%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 821.06 242.07 29.48% 40.34 4.91% 519.38 63.26% - -
12 003811 中金金利A 详情 468.62 210.72 44.97% 70.24 14.99% 2.88 0.61% 5.76 1.23%
13 003812 中金金利C 详情 468.62 210.72 44.97% 70.24 14.99% 2.88 0.61% 5.76 1.23%
14 005005 中金金泽A 详情 43.73 17.40 39.79% 5.25 12.01% 15.78 36.08% 1.01 2.31%
15 005006 中金金泽C 详情 43.73 17.40 39.79% 5.25 12.01% 15.78 36.08% 1.01 2.31%
16 005065 中金现金管家C 详情 6,550.75 3,201.29 48.87% 972.91 14.85% - - 1,466.49 22.39%
17 005396 中金丰硕混合 详情 304.68 176.84 58.04% 17.68 5.80% 97.18 31.89% - -
18 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 190.82 83.95 44.00% 20.99 11.00% 72.73 38.12% 6.84 3.58%
19 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 190.82 83.95 44.00% 20.99 11.00% 72.73 38.12% 6.84 3.58%
20 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 215.03 106.53 49.54% 24.58 11.43% 49.65 23.09% 13.60 6.32%
21 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 215.03 106.53 49.54% 24.58 11.43% 49.65 23.09% 13.60 6.32%
22 006096 中金浙金6个月定开债 详情 751.90 190.09 25.28% 63.36 8.43% 3.35 0.45% - -
23 006277 中金瑞和A 详情 196.11 58.97 30.07% 12.92 6.59% 77.91 39.73% 4.63 2.36%
24 006278 中金瑞和C 详情 196.11 58.97 30.07% 12.92 6.59% 77.91 39.73% 4.63 2.36%
25 006279 中金瑞祥A 详情 62.71 23.21 37.01% 4.51 7.20% 27.14 43.27% 4.06 6.47%
26 006280 中金瑞祥C 详情 62.71 23.21 37.01% 4.51 7.20% 27.14 43.27% 4.06 6.47%
27 006341 中金MSCI质量A 详情 76.09 29.39 38.62% 4.20 5.52% 19.45 25.57% 2.76 3.63%
28 006342 中金MSCI质量C 详情 76.09 29.39 38.62% 4.20 5.52% 19.45 25.57% 2.76 3.63%
29 006343 中金MSCI低波动A 详情 34.79 10.77 30.96% 1.54 4.42% 4.08 11.73% 0.09 0.27%
30 006344 中金MSCI低波动C 详情 34.79 10.77 30.96% 1.54 4.42% 4.08 11.73% 0.09 0.27%
31 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 详情 34.05 10.39 30.52% 2.23 6.54% 4.40 12.93% 0.30 0.89%
32 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 详情 34.05 10.39 30.52% 2.23 6.54% 4.40 12.93% 0.30 0.89%
33 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 36.27 11.31 31.18% 2.42 6.68% 4.83 13.33% 0.82 2.25%
34 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 36.27 11.31 31.18% 2.42 6.68% 4.83 13.33% 0.82 2.25%
35 006570 中金金元A 详情 158.65 84.89 53.51% 22.66 14.28% 2.46 1.55% 0.00 0.00%
36 006571 中金金元C 详情 158.65 84.89 53.51% 22.66 14.28% 2.46 1.55% 0.00 0.00%
37 006640 中金新元6个月定开债A 详情 1,438.80 261.81 18.20% 87.27 6.07% 3.79 0.26% 0.00 0.00%
38 006641 中金新元6个月定开债C 详情 1,438.80 261.81 18.20% 87.27 6.07% 3.79 0.26% 0.00 0.00%
39 006981 中金新医药股票A 详情 423.20 242.12 57.21% 40.35 9.54% 108.56 25.65% 9.44 2.23%
40 007005 中金新医药股票C 详情 423.20 242.12 57.21% 40.35 9.54% 108.56 25.65% 9.44 2.23%
41 007421 中金衡盈混合A 详情 231.48 144.45 62.40% 28.89 12.48% 15.57 6.73% 5.74 2.48%
42 007422 中金衡盈混合C 详情 231.48 144.45 62.40% 28.89 12.48% 15.57 6.73% 5.74 2.48%
43 007697 中金衡益增强债券A 详情 134.82 80.92 60.02% 24.90 18.47% 17.83 13.22% 1.95 1.45%
44 007698 中金衡益增强债券C 详情 134.82 80.92 60.02% 24.90 18.47% 17.83 13.22% 1.95 1.45%
45 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 322.41 86.07 26.70% 25.82 8.01% 158.58 49.19% 10.34 3.21%
46 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 322.41 86.07 26.70% 25.82 8.01% 158.58 49.19% 10.34 3.21%
47 501080 中金科创主题3年封闭混合 详情 767.69 490.89 63.94% 98.18 12.79% 155.88 20.31% - -
48 006311 中金可转债A 详情 -1.56 - - - - 0.00 -0.22% - -
49 006312 中金可转债C 详情 -1.56 - - - - 0.00 -0.22% - -

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中金基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-08-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004385 中金新安灵活配置混合 详情 3.43 - - - - 0.92 26.71% - -

中金基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 236.44 127.89 54.09% 36.54 15.45% 1.03 0.43% 14.46 6.12%
2 000802 中金纯债C 详情 236.44 127.89 54.09% 36.54 15.45% 1.03 0.43% 14.46 6.12%
3 000882 中金现金管家A 详情 3,269.08 1,625.77 49.73% 495.48 15.16% - - 567.58 17.36%
4 000883 中金现金管家B 详情 3,269.08 1,625.77 49.73% 495.48 15.16% - - 567.58 17.36%
5 001059 中金绝对收益 详情 92.51 30.42 32.89% 7.61 8.22% 51.29 55.44% - -
6 001193 中金消费升级 详情 161.46 116.55 72.19% 19.43 12.03% 21.69 13.43% - -
7 003015 中金沪深300A 详情 26.36 6.57 24.93% 1.97 7.48% 14.27 54.15% 0.57 2.16%
8 003016 中金中证500A 详情 87.03 11.60 13.33% 3.48 4.00% 66.04 75.89% 2.09 2.41%
9 003578 中金中证500C 详情 87.03 11.60 13.33% 3.48 4.00% 66.04 75.89% 2.09 2.41%
10 003579 中金沪深300C 详情 26.36 6.57 24.93% 1.97 7.48% 14.27 54.15% 0.57 2.16%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 395.73 112.17 28.35% 18.70 4.72% 252.06 63.69% - -
12 003811 中金金利A 详情 296.13 124.98 42.20% 41.66 14.07% 1.34 0.45% 0.29 0.10%
13 003812 中金金利C 详情 296.13 124.98 42.20% 41.66 14.07% 1.34 0.45% 0.29 0.10%
14 004385 中金新安灵活配置混合 详情 47.20 19.81 41.97% 4.24 8.99% 17.04 36.09% - -
15 005005 中金金泽A 详情 21.63 9.47 43.79% 2.37 10.95% 7.13 32.95% 0.56 2.59%
16 005006 中金金泽C 详情 21.63 9.47 43.79% 2.37 10.95% 7.13 32.95% 0.56 2.59%
17 005065 中金现金管家C 详情 3,269.08 1,625.77 49.73% 495.48 15.16% - - 567.58 17.36%
18 005396 中金丰硕混合 详情 168.66 102.88 61.00% 10.29 6.10% 48.09 28.51% - -
19 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 71.62 18.93 26.44% 4.73 6.61% 44.18 61.69% 0.65 0.90%
20 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 71.62 18.93 26.44% 4.73 6.61% 44.18 61.69% 0.65 0.90%
21 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 107.56 61.24 56.93% 10.43 9.69% 20.60 19.15% 3.71 3.45%
22 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 107.56 61.24 56.93% 10.43 9.69% 20.60 19.15% 3.71 3.45%
23 006096 中金浙金6个月定开债 详情 657.79 156.61 23.81% 52.20 7.94% 3.03 0.46% - -
24 006277 中金瑞和A 详情 43.89 23.49 53.53% 3.52 8.03% 1.25 2.85% 1.34 3.05%
25 006278 中金瑞和C 详情 43.89 23.49 53.53% 3.52 8.03% 1.25 2.85% 1.34 3.05%
26 006279 中金瑞祥A 详情 3.17 1.25 39.32% 0.12 3.93% 0.00 0.05% 0.02 0.73%
27 006280 中金瑞祥C 详情 3.17 1.25 39.32% 0.12 3.93% 0.00 0.05% 0.02 0.73%
28 006311 中金可转债A 详情 19.82 8.43 42.51% 1.58 7.97% 3.12 15.72% 1.74 8.76%
29 006312 中金可转债C 详情 19.82 8.43 42.51% 1.58 7.97% 3.12 15.72% 1.74 8.76%
30 006341 中金MSCI质量A 详情 26.39 8.57 32.46% 1.22 4.64% 6.60 25.00% 0.46 1.76%
31 006342 中金MSCI质量C 详情 26.39 8.57 32.46% 1.22 4.64% 6.60 25.00% 0.46 1.76%
32 006343 中金MSCI低波动A 详情 17.01 5.01 29.43% 0.72 4.20% 2.31 13.56% 0.03 0.20%
33 006344 中金MSCI低波动C 详情 17.01 5.01 29.43% 0.72 4.20% 2.31 13.56% 0.03 0.20%
34 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 详情 15.80 4.63 29.29% 0.99 6.28% 2.48 15.68% 0.13 0.82%
35 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 详情 15.80 4.63 29.29% 0.99 6.28% 2.48 15.68% 0.13 0.82%
36 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 15.89 4.77 30.05% 1.02 6.44% 2.19 13.78% 0.32 2.00%
37 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 15.89 4.77 30.05% 1.02 6.44% 2.19 13.78% 0.32 2.00%
38 006570 中金金元A 详情 25.68 10.72 41.76% 3.57 13.92% 0.28 1.10% 0.00 0.01%
39 006571 中金金元C 详情 25.68 10.72 41.76% 3.57 13.92% 0.28 1.10% 0.00 0.01%
40 006640 中金新元6个月定开债A 详情 1,342.68 231.15 17.22% 77.05 5.74% 3.59 0.27% 0.00 0.00%
41 006641 中金新元6个月定开债C 详情 1,342.68 231.15 17.22% 77.05 5.74% 3.59 0.27% 0.00 0.00%
42 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 105.18 30.98 29.46% 9.29 8.84% 43.56 41.42% 3.59 3.42%
43 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 105.18 30.98 29.46% 9.29 8.84% 43.56 41.42% 3.59 3.42%
44 005860 中金新丰灵活配置A 详情 0.49 - - - - - - - -
45 005861 中金新丰灵活配置C 详情 0.49 - - - - - - - -

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中金基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005282 中金价值轮动混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 005283 中金价值轮动混合C 详情 0.01 - - - - - - - -