嘉合基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 3,028.59 1,954.72 64.54% 592.34 19.56% - - 106.57 3.52%
2 001233 嘉合货币B 详情 3,028.59 1,954.72 64.54% 592.34 19.56% - - 106.57 3.52%
3 001571 嘉合磐石A 详情 90.30 43.37 48.03% 7.23 8.00% - - 22.68 25.12%
4 001572 嘉合磐石C 详情 90.30 43.37 48.03% 7.23 8.00% - - 22.68 25.12%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 775.22 408.07 52.64% 102.02 13.16% - - 90.59 11.69%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 775.22 408.07 52.64% 102.02 13.16% - - 90.59 11.69%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 91.31 53.22 58.29% 4.44 4.86% - - 23.81 26.07%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 91.31 53.22 58.29% 4.44 4.86% - - 23.81 26.07%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 395.12 183.72 46.50% 47.29 11.97% - - 1.03 0.26%
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 395.12 183.72 46.50% 47.29 11.97% - - 1.03 0.26%
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 356.51 231.26 64.87% 45.07 12.64% - - 60.58 16.99%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 356.51 231.26 64.87% 45.07 12.64% - - 60.58 16.99%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 59.83 48.15 80.48% 3.53 5.91% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 1,984.09 1,097.68 55.32% 182.95 9.22% - - 193.98 9.78%
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 1,984.09 1,097.68 55.32% 182.95 9.22% - - 193.98 9.78%
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 173.61 114.67 66.05% 9.56 5.50% - - 32.26 18.58%
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 173.61 114.67 66.05% 9.56 5.50% - - 32.26 18.58%
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 358.16 207.27 57.87% 25.91 7.23% - - 25.15 7.02%
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 358.16 207.27 57.87% 25.91 7.23% - - 25.15 7.02%
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 2,921.19 1,733.20 59.33% 433.30 14.83% - - 431.44 14.77%
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 2,921.19 1,733.20 59.33% 433.30 14.83% - - 431.44 14.77%
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 169.23 105.43 62.30% 11.37 6.72% - - 37.62 22.23%
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 169.23 105.43 62.30% 11.37 6.72% - - 37.62 22.23%
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 12,514.99 1,207.37 9.65% 402.46 3.22% - - 0.00 0.00%
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 12,514.99 1,207.37 9.65% 402.46 3.22% - - 0.00 0.00%
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 1,984.09 1,097.68 55.32% 182.95 9.22% - - 193.98 9.78%
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 94.85 55.58 58.60% 13.89 14.65% - - 8.66 9.13%
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 94.85 55.58 58.60% 13.89 14.65% - - 8.66 9.13%
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 941.83 650.41 69.06% 108.40 11.51% - - 162.91 17.30%
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 941.83 650.41 69.06% 108.40 11.51% - - 162.91 17.30%
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 3,137.64 776.63 24.75% 258.88 8.25% - - - -
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 5,258.80 1,529.07 29.08% 509.69 9.69% - - - -
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 616.84 142.51 23.10% 47.50 7.70% - - - -
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 363.54 228.57 62.87% 57.14 15.72% - - 0.09 0.02%
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 363.54 228.57 62.87% 57.14 15.72% - - 0.09 0.02%
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 483.99 334.57 69.13% 55.76 11.52% - - 76.61 15.83%
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 483.99 334.57 69.13% 55.76 11.52% - - 76.61 15.83%
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 1,179.50 279.55 23.70% 93.18 7.90% - - - -
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 256.53 171.78 66.96% 28.63 11.16% - - 42.55 16.58%
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 256.53 171.78 66.96% 28.63 11.16% - - 42.55 16.58%
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 852.63 216.30 25.37% 36.05 4.23% - - 0.00 0.00%
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 852.63 216.30 25.37% 36.05 4.23% - - 0.00 0.00%
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 139.81 88.65 63.40% 14.77 10.57% - - 0.00 0.00%
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 139.81 88.65 63.40% 14.77 10.57% - - 0.00 0.00%
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 1,984.09 1,097.68 55.32% 182.95 9.22% - - 193.98 9.78%
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 395.12 183.72 46.50% 47.29 11.97% - - 1.03 0.26%

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嘉合基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 1,581.79 1,011.25 63.93% 306.44 19.37% - - 51.92 3.28%
2 001233 嘉合货币B 详情 1,581.79 1,011.25 63.93% 306.44 19.37% - - 51.92 3.28%
3 001571 嘉合磐石A 详情 36.63 16.45 44.92% 2.74 7.49% - - 8.89 24.27%
4 001572 嘉合磐石C 详情 36.63 16.45 44.92% 2.74 7.49% - - 8.89 24.27%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 486.96 276.69 56.82% 69.17 14.20% - - 63.53 13.05%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 486.96 276.69 56.82% 69.17 14.20% - - 63.53 13.05%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 53.36 30.32 56.83% 2.53 4.74% - - 13.16 24.67%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 53.36 30.32 56.83% 2.53 4.74% - - 13.16 24.67%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 123.60 45.75 37.02% 15.25 12.34% - - 0.59 0.48%
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 123.60 45.75 37.02% 15.25 12.34% - - 0.59 0.48%
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 207.85 134.18 64.56% 27.95 13.45% - - 35.65 17.15%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 207.85 134.18 64.56% 27.95 13.45% - - 35.65 17.15%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 27.09 23.91 88.28% 1.59 5.89% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短债债券A 详情 839.87 531.00 63.22% 88.50 10.54% - - 84.61 10.07%
15 007015 嘉合磐泰短债债券C 详情 839.87 531.00 63.22% 88.50 10.54% - - 84.61 10.07%
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 85.07 59.90 70.41% 4.99 5.87% - - 11.63 13.67%
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 85.07 59.90 70.41% 4.99 5.87% - - 11.63 13.67%
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 119.98 76.28 63.57% 9.53 7.95% - - 1.61 1.34%
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 119.98 76.28 63.57% 9.53 7.95% - - 1.61 1.34%
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 1,265.43 799.66 63.19% 199.91 15.80% - - 161.60 12.77%
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 1,265.43 799.66 63.19% 199.91 15.80% - - 161.60 12.77%
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 93.59 60.27 64.39% 6.03 6.44% - - 19.95 21.32%
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 93.59 60.27 64.39% 6.03 6.44% - - 19.95 21.32%
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 6,098.86 598.81 9.82% 199.60 3.27% - - 0.00 0.00%
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 6,098.86 598.81 9.82% 199.60 3.27% - - 0.00 0.00%
26 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 98.60 37.42 37.95% 12.47 12.65% - - 3.11 3.16%
27 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 98.60 37.42 37.95% 12.47 12.65% - - 3.11 3.16%
28 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 52.67 31.66 60.12% 7.92 15.03% - - 4.78 9.07%
29 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 52.67 31.66 60.12% 7.92 15.03% - - 4.78 9.07%
30 012987 嘉合锦明混合A 详情 555.11 386.14 69.56% 64.36 11.59% - - 93.80 16.90%
31 012988 嘉合锦明混合C 详情 555.11 386.14 69.56% 64.36 11.59% - - 93.80 16.90%
32 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 1,475.32 381.53 25.86% 127.18 8.62% - - - -
33 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 2,615.18 760.54 29.08% 253.51 9.69% - - - -
34 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 441.51 90.71 20.55% 30.24 6.85% - - - -
35 014991 嘉合磐恒债券A 详情 177.89 122.25 68.73% 30.56 17.18% - - 0.05 0.03%
36 014992 嘉合磐恒债券C 详情 177.89 122.25 68.73% 30.56 17.18% - - 0.05 0.03%
37 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 294.49 206.68 70.18% 34.45 11.70% - - 44.44 15.09%
38 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 294.49 206.68 70.18% 34.45 11.70% - - 44.44 15.09%
39 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 569.80 137.57 24.14% 45.86 8.05% - - - -
40 016761 嘉合锦荣混合A 详情 171.16 113.32 66.21% 18.89 11.03% - - 29.65 17.32%
41 016762 嘉合锦荣混合C 详情 171.16 113.32 66.21% 18.89 11.03% - - 29.65 17.32%
42 016808 嘉合磐益纯债A 详情 388.02 106.16 27.36% 17.69 4.56% - - 0.00 0.00%
43 016809 嘉合磐益纯债C 详情 388.02 106.16 27.36% 17.69 4.56% - - 0.00 0.00%
44 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 0.01 - - - - - - - -
45 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 0.01 - - - - - - - -

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