嘉合基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 1,986.76 1,387.55 69.84% 420.47 21.16% - - 63.44 3.19%
2 001233 嘉合货币B 详情 1,986.76 1,387.55 69.84% 420.47 21.16% - - 63.44 3.19%
3 001571 嘉合磐石A 详情 26.18 12.34 47.11% 2.06 7.85% - - 6.60 25.22%
4 001572 嘉合磐石C 详情 26.18 12.34 47.11% 2.06 7.85% - - 6.60 25.22%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 74.09 32.12 43.36% 8.03 10.84% - - 6.57 8.87%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 74.09 32.12 43.36% 8.03 10.84% - - 6.57 8.87%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 72.18 43.72 60.57% 3.64 5.05% - - 19.36 26.82%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 72.18 43.72 60.57% 3.64 5.05% - - 19.36 26.82%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 1,683.42 613.09 36.42% 102.18 6.07% - - 1.22 0.07%
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 1,683.42 613.09 36.42% 102.18 6.07% - - 1.22 0.07%
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 108.60 69.81 64.28% 11.64 10.71% - - 16.67 15.35%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 108.60 69.81 64.28% 11.64 10.71% - - 16.67 15.35%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 36.39 30.08 82.64% 2.51 6.89% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 25.92 19.41 74.91% 1.62 6.24% - - 4.80 18.52%
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 25.92 19.41 74.91% 1.62 6.24% - - 4.80 18.52%
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 515.22 264.25 51.29% 33.03 6.41% - - 9.42 1.83%
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 515.22 264.25 51.29% 33.03 6.41% - - 9.42 1.83%
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 523.28 314.07 60.02% 78.52 15.01% - - 90.84 17.36%
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 523.28 314.07 60.02% 78.52 15.01% - - 90.84 17.36%
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 50.72 29.01 57.19% 3.63 7.15% - - 11.98 23.62%
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 50.72 29.01 57.19% 3.63 7.15% - - 11.98 23.62%
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 4,071.10 599.24 14.72% 199.75 4.91% - - 0.00 0.00%
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 4,071.10 599.24 14.72% 199.75 4.91% - - 0.00 0.00%
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 30.10 17.39 57.77% 4.35 14.44% - - 3.36 11.15%
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 30.10 17.39 57.77% 4.35 14.44% - - 3.36 11.15%
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 250.11 165.41 66.14% 27.57 11.02% - - 46.33 18.53%
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 250.11 165.41 66.14% 27.57 11.02% - - 46.33 18.53%
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 735.26 232.25 31.59% 77.42 10.53% - - - -
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 1,074.84 773.71 71.98% 257.90 23.99% - - - -
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 746.60 275.14 36.85% 91.71 12.28% - - - -
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 120.93 69.03 57.08% 21.00 17.36% - - 1.09 0.90%
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 120.93 69.03 57.08% 21.00 17.36% - - 1.09 0.90%
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 107.38 70.06 65.25% 11.68 10.87% - - 17.21 16.03%
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 107.38 70.06 65.25% 11.68 10.87% - - 17.21 16.03%
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 335.84 115.12 34.28% 38.37 11.43% - - - -
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 48.16 30.16 62.64% 5.03 10.44% - - 6.52 13.53%
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 48.16 30.16 62.64% 5.03 10.44% - - 6.52 13.53%
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 293.45 113.03 38.52% 18.84 6.42% - - - -
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 293.45 113.03 38.52% 18.84 6.42% - - - -
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 748.08 298.54 39.91% 49.76 6.65% - - 0.10 0.01%
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 748.08 298.54 39.91% 49.76 6.65% - - 0.10 0.01%
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 1,683.42 613.09 36.42% 102.18 6.07% - - 1.22 0.07%
47 020264 嘉合磐昇纯债D 详情 515.22 264.25 51.29% 33.03 6.41% - - 9.42 1.83%
48 024482 嘉合磐恒债券D 详情 120.93 69.03 57.08% 21.00 17.36% - - 1.09 0.90%

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