嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.85 2.64 7.38 14.52
2 070002 嘉实增长混合 详情 2.64 3.28 10.71 24.35
3 070003 嘉实稳健混合 详情 52.71 11.02 46.09 60.57
4 070005 嘉实债券 详情 1.96 1.17 3.34 3.56
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 2.94 4.15 21.30 41.17
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.03 0.47 2.87 3.73
7 070008 嘉实货币A 详情 84.57 100.37 54.70 54.70
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 7.50 17.24 8.32 8.33
9 070010 嘉实主题混合 详情 23.95 24.95 54.50 84.93
10 070011 嘉实策略混合 详情 - - 419.17 423.86

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嘉实基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.18 1.52 8.17 13.60
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.97 1.69 11.35 20.97
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.27 0.92 4.40 6.47
4 070005 嘉实债券 详情 1.10 0.37 2.55 2.78
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.24 4.58 22.51 29.95
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.00 0.39 3.31 3.82
7 070008 嘉实货币A 详情 107.59 66.72 70.51 70.51
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 8.10 17.14 18.06 18.08
9 070010 嘉实主题混合 详情 2.81 2.54 55.50 60.53
10 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 0.58 0.47 2.88 3.50

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嘉实基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 0.52 4.38 8.51 12.38
2 070002 嘉实增长混合 详情 4.21 3.55 12.07 20.83
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.26 1.91 5.04 7.17
4 070005 嘉实债券 详情 1.58 1.28 1.82 2.08
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 2.02 27.63 26.85 32.12
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.06 0.98 3.70 4.20
7 070008 嘉实货币A 详情 67.23 127.38 29.64 29.64
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 6.21 40.57 27.10 27.11
9 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 2.19 2.01 2.77 3.33
10 184721 基金丰和 详情 - - 30.00 43.06

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嘉实基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.92 8.01 12.37 14.64
2 070002 嘉实增长混合 详情 2.82 6.78 11.40 16.15
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.39 3.75 5.69 6.72
4 070005 嘉实债券 详情 0.62 0.29 1.52 1.62
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 3.56 19.07 52.46 52.77
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.01 1.04 4.62 4.85
7 070008 嘉实货币A 详情 116.72 95.39 89.79 89.79
8 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 1.69 8.74 2.59 2.75
9 184721 基金丰和 详情 - - 30.00 35.11
10 500002 基金泰和 详情 - - 20.00 23.26
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