嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2006-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | 1.85 | 2.64 | 7.38 | 14.52 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 | 2.64 | 3.28 | 10.71 | 24.35 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 | 52.71 | 11.02 | 46.09 | 60.57 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | 1.96 | 1.17 | 3.34 | 3.56 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 | 2.94 | 4.15 | 21.30 | 41.17 |
6 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 详情 | 0.03 | 0.47 | 2.87 | 3.73 |
7 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 84.57 | 100.37 | 54.70 | 54.70 |
8 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 | 7.50 | 17.24 | 8.32 | 8.33 |
9 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 | 23.95 | 24.95 | 54.50 | 84.93 |
10 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 | - | - | 419.17 | 423.86 |
嘉实基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2006-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | 1.18 | 1.52 | 8.17 | 13.60 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 | 0.97 | 1.69 | 11.35 | 20.97 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 | 0.27 | 0.92 | 4.40 | 6.47 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | 1.10 | 0.37 | 2.55 | 2.78 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 | 0.24 | 4.58 | 22.51 | 29.95 |
6 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 详情 | 0.00 | 0.39 | 3.31 | 3.82 |
7 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 107.59 | 66.72 | 70.51 | 70.51 |
8 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 | 8.10 | 17.14 | 18.06 | 18.08 |
9 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 | 2.81 | 2.54 | 55.50 | 60.53 |
10 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 | 0.58 | 0.47 | 2.88 | 3.50 |
嘉实基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2006-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | 0.52 | 4.38 | 8.51 | 12.38 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 | 4.21 | 3.55 | 12.07 | 20.83 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 | 1.26 | 1.91 | 5.04 | 7.17 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | 1.58 | 1.28 | 1.82 | 2.08 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 | 2.02 | 27.63 | 26.85 | 32.12 |
6 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 详情 | 0.06 | 0.98 | 3.70 | 4.20 |
7 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 67.23 | 127.38 | 29.64 | 29.64 |
8 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 | 6.21 | 40.57 | 27.10 | 27.11 |
9 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 | 2.19 | 2.01 | 2.77 | 3.33 |
10 | 184721 | 基金丰和 | 详情 | - | - | 30.00 | 43.06 |
嘉实基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2006-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | 1.92 | 8.01 | 12.37 | 14.64 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 | 2.82 | 6.78 | 11.40 | 16.15 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 | 1.39 | 3.75 | 5.69 | 6.72 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | 0.62 | 0.29 | 1.52 | 1.62 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 | 3.56 | 19.07 | 52.46 | 52.77 |
6 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 详情 | 0.01 | 1.04 | 4.62 | 4.85 |
7 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 116.72 | 95.39 | 89.79 | 89.79 |
8 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 | 1.69 | 8.74 | 2.59 | 2.75 |
9 | 184721 | 基金丰和 | 详情 | - | - | 30.00 | 35.11 |
10 | 500002 | 基金泰和 | 详情 | - | - | 20.00 | 23.26 |