中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.01 0.47 1.61 1.51
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.00 0.12 0.51 0.47
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.29 2.67 2.66
4 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 - - 5.19 4.85
5 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 - - 3.60 3.39
6 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 - - 10.76 10.54
7 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 - - 5.56 5.69
8 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 - - 11.81 11.72
9 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 - - 8.21 8.33
10 392001 中海货币A 详情 7.77 6.75 2.35 2.35

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中海基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.01 0.56 2.07 2.05
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.60 0.63 0.62
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.18 2.96 2.97
4 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 - - 5.19 10.82
5 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 - - 10.76 10.82
6 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 2.08 8.90 5.56 10.82
7 392001 中海货币A 详情 0.57 1.02 1.33 1.33
8 392002 中海货币B 详情 13.54 13.81 12.68 12.68
9 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 0.01 0.35 2.96 3.14
10 395001 中海稳健收益债券 详情 0.67 0.79 1.24 1.32

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中海基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.03 3.03 2.62 2.50
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.05 3.26 1.22 1.16
3 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 - - 5.19 5.33
4 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 - - 17.31 17.70
5 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 - - 12.12 12.37
6 392001 中海货币A 详情 1.87 2.71 1.78 1.78
7 392002 中海货币B 详情 18.14 28.38 12.95 12.95
8 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 0.00 0.34 3.31 3.45
9 395001 中海稳健收益债券 详情 0.06 1.38 1.36 1.43
10 395011 中海增强收益债券A 详情 1.96 0.39 3.17 3.43

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中海基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 - - 5.19 17.49
2 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 - - 17.31 17.49
3 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 - - 12.12 17.49
4 392001 中海货币A 详情 1.80 5.89 2.62 2.62
5 392002 中海货币B 详情 20.02 25.48 23.18 23.18
6 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 0.01 0.38 3.65 3.79
7 395001 中海稳健收益债券 详情 1.24 1.04 2.68 2.81
8 395011 中海增强收益债券A 详情 0.15 0.05 1.61 1.71
9 395012 中海增强收益债券C 详情 0.07 0.17 0.41 0.43
10 398001 中海优质成长混合 详情 4.46 2.52 65.65 35.44

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