中海惠丰纯债分级债券(163909)基金净值_估值

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中海惠丰纯债分级债券(163909

)

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本基金已终止

终止日期：2017-11-10

基金类型：债券型	基金规模：5.30亿元（2017-09-30）	基金经理：江小震
成立日：2013-09-12	管理人：中海基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17鲁信	3.80%	--	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-10	1.0020	1.2240	0.00%
11-09	1.0020	1.2240	-0.20%
11-08	1.0040	1.2260	0.00%
11-07	1.0040	1.2260	0.00%
11-06	1.0040	1.2260	0.00%
11-03	1.0040	1.2260	0.00%
11-02	1.0040	1.2260	0.00%
11-01	1.0040	1.2260	0.00%
10-31	1.0040	1.2260	0.00%
10-30	1.0040	1.2260	0.00%
10-27	1.0040	1.2260	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-09-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-11-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-0.10%	0.10%	1.26%	-4.31%	-7.01%	-4.34%	8.63%
同类平均	0.43%	0.68%	0.58%	1.59%	0.43%	2.73%	4.00%	13.68%
沪深300	3.21%	3.92%	8.44%	13.79%	3.21%	24.27%	23.76%	16.88%
同类排名	1266 \| 1341	904 \| 1341	1025 \| 1311	1019 \| 1236	1058 \| 1070	922 \| 939	564 \| 607	436 \| 537
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	0.10%	-0.83%	-3.80%	-2.34%	2.47%	0.10%	-1.65%	2.49%
同类平均	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
同类排名	1202 \| 1302	1188 \| 1249	1089 \| 1090	663 \| 893	145 \| 764	439 \| 657	512 \| 635	319 \| 601
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般	不佳	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-1.49%	12.11%	22.01%	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	522 \| 649	220 \| 564	149 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：债券型基金，基金经理14年从业经验，15年开始管理该基金，任职以来收益稳定

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-18~2017-11-09	江小震	356天	-6.55%
2016-04-16~2016-11-17	冯小波江小震	215天	2.97%
2015-05-26~2016-04-15	冯小波	325天	2.98%
2013-09-12~2015-05-25	陆成来	1年又255天	29.20%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-09-28	每份基金份额折算0.9540份
2017-03-28	每份基金份额折算1.0010份
2016-09-28	每份基金份额折算1.0127份
2015-09-11	每份基金份额折算1.2433份
2015-03-12	每份基金份额折算1.0017份
2014-09-12	每份基金份额折算1.0227份
2014-03-12	每份基金份额折算1.0363份

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