汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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汇添富基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 0.02 0.43 2.51 2.15
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 0.09 0.26 4.41 3.97
3 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 - 0.00 6.22 6.34
4 470006 汇添富医药保健混合 详情 2.20 11.61 29.32 25.81
5 470007 汇添富上证综合指数A 详情 4.25 8.00 59.89 45.51
6 470008 汇添富策略回报混合 详情 0.09 0.24 10.77 9.97
7 470009 汇添富民营活力混合 详情 0.32 0.74 5.08 5.43
8 470010 汇添富多元收益债券A 详情 0.88 7.95 2.36 2.43
9 470011 汇添富多元收益债券C 详情 0.10 7.74 2.81 2.90
10 470014 汇添富理财14天债券A 详情 8.68 17.68 3.77 3.77

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汇添富基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 0.10 0.16 2.93 2.42
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 0.17 0.36 4.58 4.41
3 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 - 0.00 6.22 6.23
4 470006 汇添富医药保健混合 详情 5.04 5.71 38.73 33.74
5 470007 汇添富上证综合指数A 详情 2.88 1.52 63.65 44.38
6 470008 汇添富策略回报混合 详情 0.42 0.73 10.92 9.99
7 470009 汇添富民营活力混合 详情 1.02 0.31 5.50 5.54
8 470014 汇添富理财14天债券A 详情 32.66 93.45 12.76 12.76
9 470018 汇添富双利债券A 详情 0.05 1.49 15.48 16.09
10 470028 汇添富社会责任混合A 详情 0.11 1.74 33.27 28.40

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汇添富基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 0.61 0.51 2.99 2.67
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 0.03 0.31 4.76 4.12
3 470006 汇添富医药保健混合 详情 5.95 2.10 39.40 33.68
4 470007 汇添富上证综合指数A 详情 2.46 2.26 62.29 45.85
5 470008 汇添富策略回报混合 详情 0.52 0.24 11.23 10.43
6 470009 汇添富民营活力混合 详情 0.07 1.14 4.79 4.85
7 470018 汇添富双利债券A 详情 0.06 1.29 16.92 17.71
8 470028 汇添富社会责任混合A 详情 0.10 1.62 34.89 30.54
9 470030 汇添富鑫禧债券 详情 - - 111.50 151.62
10 470058 汇添富可转换债券A 详情 0.07 1.11 2.04 3.63

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汇添富基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 12.22 13.92 2.90 2.52
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 0.15 0.38 5.04 4.59
3 470006 汇添富医药保健混合 详情 1.60 5.15 35.56 26.28
4 470007 汇添富上证综合指数A 详情 1.66 1.31 62.08 45.73
5 470008 汇添富策略回报混合 详情 0.27 1.33 10.96 9.84
6 470009 汇添富民营活力混合 详情 0.09 0.12 5.86 5.49
7 470018 汇添富双利债券A 详情 0.03 2.22 18.16 18.65
8 470028 汇添富社会责任混合A 详情 0.18 1.13 36.41 30.48
9 470058 汇添富可转换债券A 详情 0.58 0.84 3.08 5.14
10 470059 汇添富可转换债券C 详情 0.04 0.89 2.15 5.14

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