浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.09 0.09 0.02 0.02
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 176.76 178.59 185.06 185.06
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.02 0.00 0.04 0.04
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 0.33 - 2.89 2.89
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.65 0.62 0.24 0.24
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.00 3.82 8.03 8.36
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 3.95 4.14
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.63 0.65
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.00 0.02 0.38 0.39
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 0.09 0.32 0.48 0.52

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浦银安盛基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.01 0.00 0.03 0.03
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 163.19 16.30 186.89 186.89
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.01 0.01 0.02 0.02
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 0.02 0.51 2.56 2.56
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.79 0.68 0.21 0.21
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 - 3.85 11.85 12.43
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 3.95 4.08
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.63 0.64
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.01 0.05 0.40 0.42
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 0.07 0.71 0.70 0.73

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浦银安盛基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 40.31 35.61 40.01 40.01
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.07 0.05 0.03 0.03
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 2.53 1.50 3.04 3.04
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.36 0.25 0.11 0.11
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 - 31.09 15.70 16.28
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 3.95 3.99
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.63 0.63
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.01 0.04 0.44 0.45
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 0.01 2.11 1.34 1.36

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浦银安盛基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.02 0.00 0.02 0.02
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 15.29 - 35.30 35.30
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.02 0.03 0.01 0.01
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 1.06 0.00 2.01 2.01
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 46.79 - 46.79 48.23
7 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.00 46.82 0.47 0.48
8 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.54 0.74 13.48 19.71
9 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.01 0.06 0.22 0.35
10 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.07 0.01 0.12 0.19

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