中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 3.65 3.71 8.15 8.15
2 000332 中加货币C 详情 226.83 214.92 102.33 102.33
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 4.30 4.79
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 0.28 0.31
5 000914 中加纯债债券 详情 27.25 2.18 60.95 63.54
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.07 0.06 0.58 1.03
7 002027 中加心享混合A 详情 6.93 10.02 7.38 9.16
8 002533 中加心享混合C 详情 0.30 0.53 1.27 1.58
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 0.01 2.18 3.24 3.50
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 0.30 0.51 0.34 0.40

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中加基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 4.65 4.78 8.21 8.21
2 000332 中加货币C 详情 268.99 278.58 90.43 90.43
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.00 - 4.30 4.74
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 - 0.28 0.31
5 000914 中加纯债债券 详情 23.66 11.64 35.89 38.75
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.08 0.03 0.57 1.01
7 002027 中加心享混合A 详情 0.51 0.00 10.48 12.90
8 002533 中加心享混合C 详情 1.35 0.08 1.50 1.84
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1.34 2.05 5.42 5.89
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 0.29 0.03 0.55 0.65

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中加基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 3.99 4.46 8.33 8.33
2 000332 中加货币C 详情 141.43 161.84 100.03 100.03
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.92 7.65 4.30 4.73
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 1.01 0.28 0.31
5 000914 中加纯债债券 详情 6.34 2.15 23.87 25.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.01 0.01 0.52 0.91
7 002027 中加心享混合A 详情 0.01 2.36 9.97 12.15
8 002440 中加瑞盈债券 详情 - - 0.14 0.17
9 002533 中加心享混合C 详情 0.14 0.02 0.22 0.27
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1.48 0.17 6.12 6.86

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中加基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 4.93 5.39 8.80 8.80
2 000332 中加货币C 详情 190.59 231.12 120.44 120.44
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 11.04 12.10
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 1.29 1.41
5 000914 中加纯债债券 详情 4.43 2.62 19.67 20.66
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.01 0.02 0.52 0.68
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.09 12.32 14.41
8 002440 中加瑞盈债券 详情 0.00 0.01 0.15 0.17
9 002533 中加心享混合C 详情 0.01 0.04 0.11 0.13
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 2.56 3.63 4.81 5.79

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