中加基金管理有限公司

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中加基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 3.13 3.80 7.89 7.89
2 000332 中加货币C 详情 260.01 250.49 86.26 86.26
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.15 - 9.16 10.19
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 - 0.21 0.23
5 000914 中加纯债债券 详情 25.87 34.39 76.14 82.23
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.02 0.01 0.31 0.33
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.02 6.11 7.45
8 002533 中加心享混合C 详情 0.60 0.30 1.38 1.68
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 2.81 5.03 6.92 7.30
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 0.58 1.56 2.47 2.66

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中加基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 4.42 4.16 8.56 8.56
2 000332 中加货币C 详情 308.26 319.46 76.73 76.73
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 9.00 10.47
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 0.21 0.24
5 000914 中加纯债债券 详情 16.88 10.34 84.66 91.82
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.02 0.02 0.30 0.37
7 002027 中加心享混合A 详情 0.41 1.71 6.13 7.56
8 002533 中加心享混合C 详情 0.87 0.08 1.09 1.34
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 3.96 0.99 9.14 9.68
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 0.87 0.22 3.46 3.81

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中加基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 6.49 6.97 8.30 8.30
2 000332 中加货币C 详情 242.81 212.40 87.93 87.93
3 000552 中加纯债一年A 详情 7.13 2.43 9.00 10.34
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.03 0.10 0.21 0.24
5 000914 中加纯债债券 详情 14.37 5.76 78.12 83.60
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.02 0.27 0.30 0.44
7 002027 中加心享混合A 详情 2.88 3.21 7.42 9.29
8 002533 中加心享混合C 详情 0.04 0.15 0.29 0.37
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 3.67 0.12 6.18 6.57
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 0.89 0.24 2.80 3.19

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中加基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 5.29 4.66 8.78 8.78
2 000332 中加货币C 详情 253.80 298.61 57.52 57.52
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 4.30 4.87
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 0.28 0.31
5 000914 中加纯债债券 详情 20.96 12.39 69.52 73.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.50 0.53 0.56 0.73
7 002027 中加心享混合A 详情 0.41 0.04 7.75 9.47
8 002533 中加心享混合C 详情 0.12 0.98 0.41 0.50
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1.74 2.36 2.63 2.79
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 2.12 0.30 2.16 2.49

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