中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 3.02 2.91 8.11 8.11
2 000332 中加货币C 详情 207.91 223.05 77.96 77.96
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 7.92 9.10
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 0.18 0.21
5 000914 中加纯债债券 详情 39.47 18.53 147.44 155.31
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.33 0.21 0.52 0.51
7 002027 中加心享混合A 详情 0.32 3.27 0.34 0.42
8 002533 中加心享混合C 详情 0.01 0.11 0.03 0.03
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 5.78 8.48 17.44 18.93
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 12.69 13.02 17.24 18.63

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中加基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 4.14 3.93 8.00 8.00
2 000332 中加货币C 详情 252.22 252.07 93.10 93.10
3 000552 中加纯债一年A 详情 1.26 2.30 7.92 8.98
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.02 0.02 0.18 0.20
5 000914 中加纯债债券 详情 31.20 25.57 126.50 131.66
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.07 0.04 0.40 0.43
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 1.88 3.29 4.08
8 002533 中加心享混合C 详情 0.02 0.14 0.13 0.16
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 7.81 6.62 20.13 21.61
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 26.42 27.12 17.58 18.79

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中加基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 3.02 3.29 7.79 7.79
2 000332 中加货币C 详情 248.89 216.64 92.96 92.96
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.37 0.57 8.96 10.05
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 0.04 0.18 0.20
5 000914 中加纯债债券 详情 37.81 17.51 120.87 130.67
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.12 0.05 0.38 0.51
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.46 5.17 6.46
8 002533 中加心享混合C 详情 0.03 0.75 0.25 0.31
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 9.64 1.48 18.94 20.37
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 24.10 9.75 18.28 19.59

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中加基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 3.85 3.69 8.06 8.06
2 000332 中加货币C 详情 220.86 246.41 60.71 60.71
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 9.16 10.38
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 0.21 0.24
5 000914 中加纯债债券 详情 31.36 6.93 100.57 106.95
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.02 0.02 0.31 0.38
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.49 5.63 7.02
8 002533 中加心享混合C 详情 0.04 0.46 0.97 1.21
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 3.94 0.09 10.77 11.52
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 1.95 0.49 3.93 4.19

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