中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 5.89 5.50 8.78 8.78
2 000332 中加货币C 详情 251.41 235.86 120.34 120.34
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.04 - 7.96 9.12
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 - 0.18 0.21
5 000914 中加纯债债券 详情 33.20 41.39 167.86 181.70
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.11 0.06 0.45 0.42
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.00 0.40 0.50
8 002533 中加心享混合C 详情 0.02 0.02 0.02 0.03
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 24.33 9.12 43.20 48.28
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 28.21 13.63 36.41 40.44

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中加基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 3.48 3.20 8.39 8.39
2 000332 中加货币C 详情 251.08 224.24 104.80 104.80
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 7.92 9.25
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 0.18 0.21
5 000914 中加纯债债券 详情 46.43 17.82 176.06 188.25
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.01 0.12 0.40 0.40
7 002027 中加心享混合A 详情 0.06 0.00 0.40 0.50
8 002533 中加心享混合C 详情 0.01 0.02 0.02 0.02
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 14.55 3.98 28.00 30.82
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 20.08 15.50 21.82 23.89

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