中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 36.01 36.43 8.90 8.90
2 000332 中加货币C 详情 121.82 159.96 70.73 70.73
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.05 2.83 1.73 2.01
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 1.42 0.30 0.34
5 000914 中加纯债债券 详情 6.15 15.21 57.25 61.69
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.01 0.14 0.29 0.34
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.00 0.40 0.53
8 002533 中加心享混合C 详情 0.01 0.01 0.01 0.02
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 2.93 11.70 15.12 16.72
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 0.65 4.27 4.26 4.66

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中加基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 24.51 24.12 9.31 9.31
2 000332 中加货币C 详情 183.48 142.03 108.87 108.87
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 4.51 5.28
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 1.71 2.00
5 000914 中加纯债债券 详情 11.86 5.48 66.31 71.79
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.00 0.01 0.42 0.39
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.00 0.40 0.52
8 002533 中加心享混合C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1.89 2.87 23.90 26.75
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 2.91 2.81 7.87 8.74

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中加基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 6.94 6.53 8.92 8.92
2 000332 中加货币C 详情 154.44 233.14 67.42 67.42
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 4.51 5.22
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 1.71 1.98
5 000914 中加纯债债券 详情 11.55 16.62 59.93 64.12
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.00 0.01 0.43 0.40
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.00 0.40 0.51
8 002533 中加心享混合C 详情 0.02 0.02 0.02 0.02
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 6.39 24.38 24.87 27.61
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 1.72 5.74 7.78 8.57

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