国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 15,897.72 -49,816.84 - 226.63 1.43% 2,698.22 16.97%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 18,795.64 - - 2,738.79 14.57% - -
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 -4,251.01 -8,862.13 - 3.45 - 321.31 -
4 020005 国泰金马稳健 详情 24,334.90 -68,273.88 - 470.05 1.93% 6,877.20 28.26%
5 020007 国泰货币 详情 7,510.20 - - 517.67 6.89% - -
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 7,866.84 -21,081.07 - -19.00 - 1,335.38 16.97%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 38,123.43 -4,800.07 - -81.90 - 2,740.02 7.19%
8 020011 国泰沪深300 详情 50,309.90 -35,699.08 - 28.74 0.06% 9,205.26 18.30%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 18,795.64 - - 2,738.79 14.57% - -
10 020015 国泰区位优势混合 详情 -1,683.95 -9,521.79 - 4.34 - 478.91 -
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 7,316.62 -134.53 - 1,753.94 23.97% 28.85 0.39%
12 020019 国泰双利债券A 详情 10,759.42 -3,353.58 - 1,905.57 17.71% 131.10 1.22%
13 020020 国泰双利债券C 详情 10,759.42 -3,353.58 - 1,905.57 17.71% 131.10 1.22%
14 020021 国泰上证180金融联接 详情 13,043.49 -332.98 - 0.00 0.00% 30.42 0.23%
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 15,589.61 -7,086.33 - 3,998.04 25.65% 241.87 1.55%
16 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 2,045.21 322.00 15.74% -0.80 - 144.73 7.08%
17 020025 国泰中小板300联接 详情 -193.79 -64.85 - - - 0.92 -
18 020026 国泰成长优选混合 详情 -248.76 -1,015.10 - - - 118.63 -
19 020027 国泰信用债券A 详情 3,782.76 -244.35 - -134.01 - - -
20 020028 国泰信用债券C 详情 3,782.76 -244.35 - -134.01 - - -
21 020029 国泰创利债券 详情 1,896.75 - - - - - -
22 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 1,896.75 - - - - - -
23 150010 国泰优先 详情 -5,314.53 -15,644.41 - - - 989.17 -
24 150011 国泰进取 详情 -5,314.53 -15,644.41 - - - 989.17 -
25 150066 国泰互利分级债券A 详情 3,771.25 - - 437.19 11.59% - -
26 150067 国泰互利分级债券B 详情 3,771.25 - - 437.19 11.59% - -
27 159917 国泰中小板300ETF 详情 388.01 459.25 118.36% - - 61.68 15.90%
28 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,721.74 -4,822.09 - 57.24 3.32% 672.39 39.05%
29 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 -5,314.53 -15,644.41 - - - 989.17 -
30 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 3,945.27 -291.60 - 0.00 0.00% 386.95 9.81%
31 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 1,463.60 -4,540.01 - -3.25 - 325.51 22.24%
32 160216 国泰商品 详情 224.41 - - - - - -
33 160217 国泰互利分级债券 详情 3,771.25 - - 437.19 11.59% - -
34 500011 基金金鑫 详情 29,795.74 -9,718.61 - 27.62 0.09% 2,372.47 7.96%
35 510230 国泰上证180金融ETF 详情 20,538.34 399.62 1.95% 0.00 0.00% 1,976.87 9.63%
36 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 75.73 - - -36.93 - - -
37 519021 国泰金鼎价值 详情 -10,594.01 -52,801.78 - -16.61 - 2,631.66 -
38 500001 基金金泰 详情 6,992.88 -20,204.31 - -937.60 - 1,653.13 23.64%

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国泰基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 8,008.88 -39,437.39 - 295.02 3.68% 2,405.24 30.03%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 11,387.16 0.00 0.00% 201.90 1.77% 0.00 0.00%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 -1,952.03 -917.30 - 9.39 - 253.22 -
4 020005 国泰金马稳健 详情 21,858.05 -30,805.52 - 450.93 2.06% 5,168.76 23.65%
5 020007 国泰货币 详情 3,388.97 0.00 0.00% 583.66 17.22% 0.00 0.00%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 5,482.52 -10,572.21 - -17.46 - 990.32 18.06%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 19,760.63 185.69 0.94% -81.90 - 1,675.32 8.48%
8 020011 国泰沪深300 详情 29,263.59 -25,423.64 - 0.00 0.00% 6,058.17 20.70%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 11,387.16 0.00 0.00% 201.90 1.77% 0.00 0.00%
10 020015 国泰区位优势混合 详情 970.74 -2,592.57 - 4.34 0.45% 227.62 23.45%
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 4,322.57 -231.08 - 1,438.68 33.28% 28.85 0.67%
12 020019 国泰双利债券A 详情 8,109.01 -45.41 - 1,759.59 21.70% 117.75 1.45%
13 020020 国泰双利债券C 详情 8,109.01 -45.41 - 1,759.59 21.70% 117.75 1.45%
14 020021 国泰上证180金融联接 详情 8,530.37 31.68 0.37% 0.00 0.00% 26.52 0.31%
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 11,640.80 -6,209.02 - 1,961.81 16.85% 150.28 1.29%
16 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 963.42 -144.17 - -0.80 - 87.10 9.04%
17 020025 国泰中小板300联接 详情 203.45 11.13 5.47% 0.00 0.00% 0.25 0.12%
18 020026 国泰成长优选混合 详情 -258.64 -223.87 - 0.00 - 96.18 -
19 150010 国泰优先 详情 24.11 -6,228.74 - 0.00 0.00% 744.71 3,089.25%
20 150011 国泰进取 详情 24.11 -6,228.74 - 0.00 0.00% 744.71 3,089.25%
21 150066 国泰互利分级债券A 详情 2,345.83 0.00 0.00% 189.64 8.08% 0.00 0.00%
22 150067 国泰互利分级债券B 详情 2,345.83 0.00 0.00% 189.64 8.08% 0.00 0.00%
23 159917 国泰中小板300ETF 详情 699.21 561.32 80.28% 0.00 0.00% 55.53 7.94%
24 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 -1,154.48 -4,716.23 - 57.24 - 569.42 -
25 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 24.11 -6,228.74 - 0.00 0.00% 744.71 3,089.25%
26 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 3,390.06 -53.93 - 0.00 0.00% 126.37 3.73%
27 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 1,180.43 -1,595.05 - -3.25 - 239.87 20.32%
28 160217 国泰互利分级债券 详情 2,345.83 0.00 0.00% 189.64 8.08% 0.00 0.00%
29 500001 基金金泰 详情 6,990.74 -9,113.29 - -16.85 - 1,427.88 20.43%
30 500011 基金金鑫 详情 13,427.70 -5,885.53 - 3.08 0.02% 1,369.46 10.20%
31 510230 国泰上证180金融ETF 详情 10,085.40 1,975.18 19.58% 0.00 0.00% 1,487.55 14.75%
32 519021 国泰金鼎价值 详情 4,385.49 -14,575.88 - -14.12 - 1,457.62 33.24%

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