国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 9,091.74 6,010.93 66.11% 101.35 1.11% 39.62 0.44%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 21,153.81 - - 248.95 1.18% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 21,153.81 - - 248.95 1.18% - -
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 2,236.25 - - 190.24 8.51% - -
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 2,236.25 - - 190.24 8.51% - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 -316.85 -47.19 - - - 11.37 -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 669.41 -297.75 - - - 62.90 9.40%
8 001392 国富金融地产混合A 详情 569.37 -633.79 - -382.69 - 20.98 3.69%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 569.37 -633.79 - -382.69 - 20.98 3.69%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 -161.27 -197.53 - - - 9.23 -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 2,241.66 515.12 22.98% -17.83 - 21.16 0.94%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 2,241.66 515.12 22.98% -17.83 - 21.16 0.94%
13 002092 国富新增长混合A 详情 2,983.34 1,140.53 38.23% -316.05 - 24.28 0.81%
14 002093 国富新增长混合C 详情 2,983.34 1,140.53 38.23% -316.05 - 24.28 0.81%
15 002097 国富新价值混合A 详情 1,849.53 891.91 48.22% -825.65 - 17.09 0.92%
16 002098 国富新价值混合C 详情 1,849.53 891.91 48.22% -825.65 - 17.09 0.92%
17 002099 国富新活力混合A 详情 402.68 383.94 95.35% -116.61 - 8.92 2.21%
18 002100 国富新活力混合C 详情 402.68 383.94 95.35% -116.61 - 8.92 2.21%
19 002114 国富新收益混合A 详情 427.11 268.45 62.85% -11.25 - - -
20 002115 国富新收益混合C 详情 427.11 268.45 62.85% -11.25 - - -
21 002361 国富恒瑞债券A 详情 2,011.34 1,329.75 66.11% -180.14 - 18.34 0.91%
22 002362 国富恒瑞债券C 详情 2,011.34 1,329.75 66.11% -180.14 - 18.34 0.91%
23 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 -471.97 -1,654.90 - 0.58 - 234.50 -
24 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 -471.97 -1,654.90 - 0.58 - 234.50 -
25 150166 国富恒利分级债券B 详情 1,058.11 - - 690.17 65.23% - -
26 164508 国富中证100指数增强分级 详情 -471.97 -1,654.90 - 0.58 - 234.50 -
27 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 1,058.11 - - 690.17 65.23% - -
28 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 1,058.11 - - 690.17 65.23% - -
29 450001 国富中国收益 详情 211.84 1,379.82 651.36% -19.14 - 95.97 45.30%
30 450002 国富弹性市值混合 详情 4,980.73 23,862.08 479.09% 29.99 0.60% 1,509.39 30.30%
31 450003 国富潜力组合混合A 详情 -33,732.15 -18,366.86 - -99.72 - 1,010.97 -
32 450004 国富深化价值混合 详情 -14,312.61 -8,220.56 - - - 84.44 -
33 450005 国富强化债券A 详情 5,063.71 2,610.46 51.55% -619.72 - 193.04 3.81%
34 450006 国富强化债券C 详情 5,063.71 2,610.46 51.55% -619.72 - 193.04 3.81%
35 450007 国富成长动力混合 详情 -3,554.38 -1,912.48 - - - 34.90 -
36 450008 国富沪深300 详情 -1,050.52 1,353.49 - 0.91 - 376.88 -
37 450009 国富中小盘 详情 -607.77 3,180.38 - 7.46 - 252.37 -
38 450010 国富策略回报混合 详情 -1,027.43 -308.20 - -6.85 - 8.06 -
39 450011 国富研究精选混合 详情 -1,145.96 -131.37 - - - 12.62 -
40 450018 国富恒久信用债券A 详情 314.20 - - 52.57 16.73% - -
41 450019 国富恒久信用债券C 详情 314.20 - - 52.57 16.73% - -
42 457001 国富亚洲机会股票 详情 4,692.70 2,697.96 57.49% - - 243.71 5.19%
43 960021 国富潜力组合混合H 详情 -33,732.15 -18,366.86 - -99.72 - 1,010.97 -

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国海富兰克林基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 5,141.71 2,395.36 46.59% 418.40 8.14% 41.94 0.82%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 8,121.94 - - 409.23 5.04% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 8,121.94 - - 409.23 5.04% - -
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 1,017.00 - - 175.51 17.26% - -
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 1,017.00 - - 175.51 17.26% - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 -375.35 -274.37 - - - 6.60 -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 -158.75 -1,210.86 - - - 44.32 -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 -230.77 -1,404.16 - 146.50 - 11.04 -
9 001393 国富金融地产混合C 详情 -230.77 -1,404.16 - 146.50 - 11.04 -
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 348.57 104.94 30.10% - - 3.10 0.89%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 793.39 -398.87 - 227.67 28.70% 16.71 2.11%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 793.39 -398.87 - 227.67 28.70% 16.71 2.11%
13 002092 国富新增长混合A 详情 864.74 43.56 5.04% 181.11 20.94% 12.18 1.41%
14 002093 国富新增长混合C 详情 864.74 43.56 5.04% 181.11 20.94% 12.18 1.41%
15 002097 国富新价值混合A 详情 732.87 67.10 9.16% -1.61 - 13.67 1.87%
16 002098 国富新价值混合C 详情 732.87 67.10 9.16% -1.61 - 13.67 1.87%
17 002361 国富恒瑞债券A 详情 864.09 280.91 32.51% -13.92 - 7.03 0.81%
18 002362 国富恒瑞债券C 详情 864.09 280.91 32.51% -13.92 - 7.03 0.81%
19 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 -1,331.85 -531.82 - 0.58 - 80.51 -
20 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 -1,331.85 -531.82 - 0.58 - 80.51 -
21 150166 国富恒利分级债券B 详情 602.10 - - 316.68 52.60% - -
22 164508 国富中证100指数增强分级 详情 -1,331.85 -531.82 - 0.58 - 80.51 -
23 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 602.10 - - 316.68 52.60% - -
24 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 602.10 - - 316.68 52.60% - -
25 450001 国富中国收益 详情 -1,833.87 -792.06 - -1.29 - 59.77 -
26 450002 国富弹性市值混合 详情 -5,671.59 1,268.72 - - - 650.96 -
27 450003 国富潜力组合混合A 详情 -35,427.05 -28,345.46 - -99.72 - 739.32 -
28 450004 国富深化价值混合 详情 -9,762.69 -6,717.47 - - - 71.70 -
29 450005 国富强化债券A 详情 2,617.61 840.38 32.10% 81.53 3.11% 154.27 5.89%
30 450006 国富强化债券C 详情 2,617.61 840.38 32.10% 81.53 3.11% 154.27 5.89%
31 450007 国富成长动力混合 详情 -3,167.53 -2,762.07 - - - 24.02 -
32 450008 国富沪深300 详情 -3,291.94 -1,082.42 - 0.91 - 140.55 -
33 450009 国富中小盘 详情 -2,575.77 -1,476.92 - - - 122.16 -
34 450010 国富策略回报混合 详情 -907.71 -624.91 - -6.85 - 8.24 -
35 450011 国富研究精选混合 详情 -412.13 -329.37 - - - 11.93 -
36 450018 国富恒久信用债券A 详情 136.89 - - 36.92 26.97% - -
37 450019 国富恒久信用债券C 详情 136.89 - - 36.92 26.97% - -
38 457001 国富亚洲机会股票 详情 597.71 -166.02 - - - 162.07 27.12%
39 960021 国富潜力组合混合H 详情 -35,427.05 -28,345.46 - -99.72 - 739.32 -

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