交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 510010 交银上证180治理ETF 详情 18,204.19 1,017.77 5.59% 0.00 0.00% 1.32 0.01%
2 519588 交银货币A 详情 15,257.72 0.00 0.00% 2,424.96 15.89% 0.00 0.00%
3 519589 交银货币B 详情 15,257.72 0.00 0.00% 2,424.96 15.89% 0.00 0.00%
4 519680 交银增利A/B 详情 27,122.79 2,514.91 9.27% 48,314.34 178.13% 46.94 0.17%
5 519682 交银增利债券C 详情 27,122.79 2,514.91 9.27% 48,314.34 178.13% 46.94 0.17%
6 519686 交银180治理联接 详情 12,213.20 -5,585.19 - 48.37 0.40% 8.81 0.07%
7 519688 交银精选混合 详情 541,076.90 322,605.20 59.62% 711.49 0.13% 7,494.95 1.39%
8 519690 交银稳健配置混合A 详情 404,568.10 185,375.90 45.82% -357.67 - 5,493.25 1.36%
9 519692 交银成长混合 详情 377,502.30 219,502.30 58.15% -409.67 - 3,881.28 1.03%
10 519694 交银蓝筹混合 详情 669,303.10 176,446.70 26.36% -452.85 - 8,947.91 1.34%
11 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 20,365.27 13,471.86 66.15% 48.58 0.24% 481.64 2.37%
12 519697 交银优势行业混合 详情 38,880.14 20,004.83 51.45% -280.39 - 491.28 1.26%
13 519698 交银先锋混合 详情 105,333.70 66,864.92 63.48% 0.00 0.00% 2,145.29 2.04%

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交银施罗德基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519588 交银货币A 详情 9,851.74 0.00 0.00% 1,104.22 11.21% 0.00 0.00%
2 519589 交银货币B 详情 9,851.74 0.00 0.00% 1,104.22 11.21% 0.00 0.00%
3 519680 交银增利A/B 详情 9,057.18 -280.71 - 39,315.45 434.08% 0.00 0.00%
4 519682 交银增利债券C 详情 9,057.18 -280.71 - 39,315.45 434.08% 0.00 0.00%
5 519688 交银精选混合 详情 411,340.40 88,605.02 21.54% 1,105.26 0.27% 5,787.92 1.41%
6 519690 交银稳健配置混合A 详情 317,470.50 -16,949.54 - 48.62 0.02% 3,756.21 1.18%
7 519692 交银成长混合 详情 266,950.90 71,423.62 26.76% -169.62 - 3,026.82 1.13%
8 519694 交银蓝筹混合 详情 495,248.60 -80,555.90 - -172.84 - 7,378.88 1.49%
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 9,170.80 2,383.80 25.99% 48.58 0.53% 330.48 3.60%
10 519697 交银优势行业混合 详情 21,373.11 3,975.15 18.60% 704.95 3.30% 299.30 1.40%
11 519698 交银先锋混合 详情 59,650.10 6,424.40 10.77% 0.00 0.00% 1,591.34 2.67%

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