建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 5,973.22 3,632.69 60.82% 42.18 0.71% 346.34 5.80%
2 000105 建信安心回报债券A 详情 17,595.52 - - 4,165.66 23.67% - -
3 000106 建信安心回报债券C 详情 17,595.52 - - 4,165.66 23.67% - -
4 000207 建信双债增强债券A 详情 6,845.04 0.05 0.00% 2,907.33 42.47% - -
5 000208 建信双债增强债券C 详情 6,845.04 0.05 0.00% 2,907.33 42.47% - -
6 000270 建信安心保本混合 详情 17,734.41 4,800.96 27.07% 2,588.03 14.59% 91.34 0.52%
7 000308 建信创新中国混合 详情 6,942.88 6,491.58 93.50% 25.71 0.37% 189.96 2.74%
8 000346 建信安心回报两年定开债券A 详情 4,147.17 18.07 0.44% 376.45 9.08% 1.45 0.03%
9 000347 建信安心回报两年定开债券C 详情 4,147.17 18.07 0.44% 376.45 9.08% 1.45 0.03%
10 000435 建信稳定添利债券A 详情 4,871.27 -254.92 - 1,865.93 38.30% 6.53 0.13%
11 000478 建信中证500指数增强 详情 3,222.12 2,522.10 78.27% -0.53 - 141.16 4.38%
12 000547 建信健康民生混合 详情 8,100.65 5,817.95 71.82% 55.28 0.68% 144.97 1.79%
13 000592 建信改革红利股票 详情 3,264.93 2,025.20 62.03% - - 33.20 1.02%
14 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 791.35 - - 0.18 0.02% - -
15 000693 建信现金添利货币A 详情 28,420.22 - - 46.34 0.16% - -
16 000723 建信稳定添利债券C 详情 4,871.27 -254.92 - 1,865.93 38.30% 6.53 0.13%
17 000729 建信中小盘先锋股票 详情 -1,277.69 -81.37 - 43.96 - - -
18 000756 建信潜力新蓝筹股票 详情 15,292.94 9,436.36 61.70% -51.64 - - -
19 150036 建信稳健 详情 10,657.24 11,250.92 105.57% 7.68 0.07% 626.36 5.88%
20 150037 建信进取 详情 10,657.24 11,250.92 105.57% 7.68 0.07% 626.36 5.88%
21 150123 建信央视50A 详情 11,909.07 -400.93 - -3.05 - 1,203.96 10.11%
22 150124 建信央视50B 详情 11,909.07 -400.93 - -3.05 - 1,203.96 10.11%
23 159916 建信深证60ETF 详情 8,700.34 44.18 0.51% - - 459.82 5.29%
24 165309 建信沪深300 详情 83,466.34 -9,764.64 - 14.26 0.02% 4,208.39 5.04%
25 165310 建信双利分级 详情 10,657.24 11,250.92 105.57% 7.68 0.07% 626.36 5.88%
26 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 14,889.18 115.09 0.77% 2,522.30 16.94% - -
27 165312 建信央视50 详情 11,909.07 -400.93 - -3.05 - 1,203.96 10.11%
28 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 47,296.96 17,568.70 37.15% -8.71 - 3,247.23 6.87%
29 165314 建信信用增强债券C 详情 14,889.18 115.09 0.77% 2,522.30 16.94% - -
30 510090 建信上证责任ETF 详情 13,369.85 -244.52 - - - 944.78 7.07%
31 530001 建信恒久价值混合 详情 31,308.15 34,613.83 110.56% 6.70 0.02% 1,541.45 4.92%
32 530002 建信货币 详情 133,710.69 - - 8,455.25 6.32% - -
33 530003 建信优选成长混合A 详情 64,168.20 25,576.08 39.86% 50.35 0.08% 2,804.49 4.37%
34 530005 建信优化配置 详情 168,266.80 120,933.30 71.87% 1,025.60 0.61% 4,291.59 2.55%
35 530006 建信核心精选混合 详情 44,862.57 33,572.98 74.84% -83.49 - 852.23 1.90%
36 530008 建信稳定增利债券C 详情 51,891.69 925.76 1.78% 21,094.65 40.65% 127.30 0.25%
37 530009 建信增强债券A 详情 7,935.75 1,113.98 14.04% 1,494.58 18.83% 48.79 0.61%
38 530010 建信责任联接 详情 12,948.83 146.62 1.13% -2.50 - 6.19 0.05%
39 530011 建信内生动力混合 详情 43,109.24 21,186.76 49.15% -8.11 - 3,351.10 7.77%
40 530012 建信积极配置混合 详情 9,576.85 2,540.83 26.53% - - 322.17 3.36%
41 530014 建信双周理财A 详情 10,878.72 - - 1,917.78 17.63% - -
42 530015 建信深证60联接 详情 8,236.91 103.78 1.26% - - 5.95 0.07%
43 530016 建信恒稳价值 详情 2,256.50 1,549.70 68.68% 213.44 9.46% 37.48 1.66%
44 530017 建信双息红利债券A 详情 30,255.19 7,019.24 23.20% 7,791.92 25.75% 32.99 0.11%
45 530018 建信深证100增强 详情 8,677.31 4,407.64 50.80% - - 442.86 5.10%
46 530019 建信社会责任混合 详情 3,039.19 2,103.35 69.21% 25.38 0.83% 41.30 1.36%
47 530020 建信转债增强债券A 详情 58,067.38 1,423.66 2.45% 14,211.27 24.47% 92.09 0.16%
48 530021 建信纯债A 详情 9,965.02 - - -1,877.99 - - -
49 530028 建信月盈安心理财债券A 详情 10,537.04 - - 1,570.51 14.90% - -
50 530029 建信双月安心理财债券A 详情 3,787.81 - - 488.42 12.89% - -
51 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 21,296.15 - - 2,621.21 12.31% - -
52 531008 建信稳定增利债券A 详情 51,891.69 925.76 1.78% 21,094.65 40.65% 127.30 0.25%
53 531009 建信增强债券C 详情 7,935.75 1,113.98 14.04% 1,494.58 18.83% 48.79 0.61%
54 531014 建信双周理财B 详情 10,878.72 - - 1,917.78 17.63% - -
55 531017 建信双息红利债券C 详情 30,255.19 7,019.24 23.20% 7,791.92 25.75% 32.99 0.11%
56 531020 建信转债增强债券C 详情 58,067.38 1,423.66 2.45% 14,211.27 24.47% 92.09 0.16%
57 531021 建信纯债C 详情 9,965.02 - - -1,877.99 - - -
58 531028 建信月盈安心理财债券B 详情 10,537.04 - - 1,570.51 14.90% - -
59 531029 建信双月安心理财债券B 详情 3,787.81 - - 488.42 12.89% - -
60 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 21,296.15 - - 2,621.21 12.31% - -
61 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 1,111.21 3,024.98 272.22% - - 271.78 24.46%
62 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 74.45 153.52 206.21% - - 183.21 246.10%
63 539003 建信全球资源混合(QDII) 详情 -390.65 -111.23 - - - 41.60 -

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建信基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 -442.81 -141.97 - 15.19 - 303.45 -
2 000105 建信安心回报债券A 详情 14,653.67 - - 3,441.90 23.49% - -
3 000106 建信安心回报债券C 详情 14,653.67 - - 3,441.90 23.49% - -
4 000207 建信双债增强债券A 详情 3,866.19 0.05 0.00% 1,111.79 28.76% - -
5 000208 建信双债增强债券C 详情 3,866.19 0.05 0.00% 1,111.79 28.76% - -
6 000270 建信安心保本混合 详情 5,837.03 21.54 0.37% 181.02 3.10% 21.11 0.36%
7 000308 建信创新中国混合 详情 2,926.21 3,455.89 118.10% - - 115.18 3.94%
8 000346 建信安心回报两年定开债券A 详情 1,858.35 - - 130.72 7.03% 1.34 0.07%
9 000347 建信安心回报两年定开债券C 详情 1,858.35 - - 130.72 7.03% 1.34 0.07%
10 000435 建信稳定添利债券A 详情 1,014.51 -167.78 - 39.70 3.91% 5.60 0.55%
11 000478 建信中证500指数增强 详情 612.36 122.41 19.99% - - 109.05 17.81%
12 000547 建信健康民生混合 详情 1,421.89 -37.71 - 55.28 3.89% 33.51 2.36%
13 150036 建信稳健 详情 -4,723.14 2,925.33 - 7.68 - 414.57 -
14 150037 建信进取 详情 -4,723.14 2,925.33 - 7.68 - 414.57 -
15 150123 建信央视50A 详情 -3,859.68 -670.02 - - - 797.79 -
16 150124 建信央视50B 详情 -3,859.68 -670.02 - - - 797.79 -
17 159916 建信深证60ETF 详情 -1,476.08 -761.06 - - - 291.18 -
18 165309 建信沪深300 详情 -10,782.12 -10,674.14 - 14.26 - 1,774.06 -
19 165310 建信双利分级 详情 -4,723.14 2,925.33 - 7.68 - 414.57 -
20 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 3,789.70 - - -49.44 - - -
21 165312 建信央视50 详情 -3,859.68 -670.02 - - - 797.79 -
22 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 -1,949.46 4,756.19 - -8.71 - 2,193.29 -
23 165314 建信信用增强债券C 详情 3,789.70 - - -49.44 - - -
24 510090 建信上证责任ETF 详情 -1,153.87 -1,013.59 - - - 376.54 -
25 530001 建信恒久价值混合 详情 3,115.96 2,579.70 82.79% 6.70 0.22% 1,052.03 33.76%
26 530002 建信货币 详情 63,733.34 - - 4,130.81 6.48% - -
27 530003 建信优选成长混合A 详情 -2,370.85 8,278.34 - 52.40 - 1,737.67 -
28 530005 建信优化配置 详情 3,046.34 33,341.32 1,094.47% 56.74 1.86% 3,160.71 103.75%
29 530006 建信核心精选混合 详情 4,840.13 8,073.32 166.80% -186.95 - 470.62 9.72%
30 530008 建信稳定增利债券C 详情 11,225.87 0.33 0.00% -297.57 - 127.30 1.13%
31 530009 建信增强债券A 详情 2,845.16 377.35 13.26% 116.38 4.09% 39.79 1.40%
32 530010 建信责任联接 详情 -1,235.36 -0.49 - - - 2.82 -
33 530011 建信内生动力混合 详情 -511.58 6,405.41 - -8.11 - 2,312.80 -
34 530012 建信积极配置混合 详情 -10.86 -796.24 - 24.57 - 197.23 -
35 530014 建信双周理财A 详情 5,266.49 - - 759.12 14.41% - -
36 530015 建信深证60联接 详情 -1,515.24 -42.55 - - - 4.36 -
37 530016 建信恒稳价值 详情 297.56 226.45 76.10% 38.77 13.03% 25.42 8.54%
38 530017 建信双息红利债券A 详情 1,660.18 271.26 16.34% 177.64 10.70% 15.64 0.94%
39 530018 建信深证100增强 详情 -1,273.88 -2,184.83 - - - 334.06 -
40 530019 建信社会责任混合 详情 354.49 267.73 75.53% 21.06 5.94% 26.64 7.51%
41 530020 建信转债增强债券A 详情 2,135.85 20.28 0.95% 510.99 23.92% 47.71 2.23%
42 530021 建信纯债A 详情 5,448.62 - - -2,857.50 - - -
43 530028 建信月盈安心理财债券A 详情 4,512.09 - - 769.16 17.05% - -
44 530029 建信双月安心理财债券A 详情 1,507.33 - - 174.26 11.56% - -
45 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 11,171.31 - - 1,279.93 11.46% - -
46 531009 建信增强债券C 详情 2,845.16 377.35 13.26% 116.38 4.09% 39.79 1.40%
47 531014 建信双周理财B 详情 5,266.49 - - 759.12 14.41% - -
48 531020 建信转债增强债券C 详情 2,135.85 20.28 0.95% 510.99 23.92% 47.71 2.23%
49 531021 建信纯债C 详情 5,448.62 - - -2,857.50 - - -
50 531028 建信月盈安心理财债券B 详情 4,512.09 - - 769.16 17.05% - -
51 531029 建信双月安心理财债券B 详情 1,507.33 - - 174.26 11.56% - -
52 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 11,171.31 - - 1,279.93 11.46% - -
53 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 934.14 2,093.96 224.16% - - 189.56 20.29%
54 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 495.46 151.92 30.66% - - 103.25 20.84%
55 539003 建信全球资源混合(QDII) 详情 118.85 137.31 115.54% - - 11.94 10.05%

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建信基金 2014年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-01-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 530012 建信积极配置混合 详情 384.97 - - 234.45 60.90% - -