农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 6,108.72 3,172.84 51.94% 10.38 0.17% 335.53 5.49%
2 000127 农银行业领先混合 详情 41,663.60 41,380.29 99.32% - - 1,680.42 4.03%
3 000259 农银区间收益混合 详情 6,223.64 3,637.36 58.44% 1.96 0.03% 138.85 2.23%
4 000322 农银14天理财A 详情 746.25 - - -0.88 - - -
5 000323 农银14天理财B 详情 746.25 - - -0.88 - - -
6 000336 农银研究精选 详情 2,182.50 1,114.28 51.06% - - 331.69 15.20%
7 000462 农银主题轮动混合 详情 25,456.77 19,336.98 75.96% 66.91 0.26% 604.70 2.38%
8 000907 农银红利日结货币A 详情 143,443.18 - - 65.45 0.05% - -
9 000908 农银红利日结货币B 详情 143,443.18 - - 65.45 0.05% - -
10 000913 农银医疗保健股票 详情 -4,020.32 -9,200.75 - - - 817.82 -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 22,337.51 2,455.94 10.99% 0.47 0.00% 1,773.77 7.94%
12 001606 农银工业4.0混合 详情 7,050.10 5,928.60 84.09% 15.55 0.22% 150.92 2.14%
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 1,706.54 1,120.26 65.64% - - 18.79 1.10%
14 001940 农银现代农业加 详情 4,430.16 3,811.19 86.03% - - 125.02 2.82%
15 001991 农银天天利货币A 详情 3,379.55 - - 70.49 2.09% - -
16 001992 农银天天利货币B 详情 3,379.55 - - 70.49 2.09% - -
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 2,976.67 2,854.47 95.89% - - 92.10 3.09%
18 002190 农银新能源主题 详情 3,209.53 2,419.89 75.40% - - 149.28 4.65%
19 002191 农银物联网混合 详情 3,502.30 3,237.65 92.44% 0.90 0.03% 85.31 2.44%
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 3,799.30 - - -3,301.35 - - -
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 1,793.06 - - -278.15 - - -
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 90,171.32 - - 7,606.93 8.44% - -
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 2,111.44 - - -137.47 - - -
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 7,567.46 - - 59.70 0.79% - -
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 3,677.29 - - 25.09 0.68% - -
26 004341 农银尖端科技混合 详情 6,119.67 4,165.52 68.07% 3.59 0.06% 86.44 1.41%
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 1,962.66 781.71 39.83% - - - -
28 004906 农银汇理金鸿一年定开债 详情 190.12 - - - - - -
29 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 7,567.46 - - 59.70 0.79% - -
30 660001 农银行业成长混合 详情 40,458.10 26,621.95 65.80% - - 1,282.50 3.17%
31 660002 农银恒久增利债券A 详情 845.66 - - -157.76 - - -
32 660003 农银平衡双利 详情 9,503.09 6,623.59 69.70% -86.15 - 290.14 3.05%
33 660004 农银策略价值混合 详情 9,888.05 7,126.05 72.07% - - 306.80 3.10%
34 660005 农银中小盘混合 详情 18,477.08 17,345.06 93.87% - - 847.46 4.59%
35 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 5,403.91 3,228.87 59.75% -61.73 - 433.07 8.01%
36 660007 农银货币A 详情 29,388.38 - - -157.45 - - -
37 660008 农银沪深300指数A 详情 18,984.16 3,317.68 17.48% 1.71 0.01% 1,660.72 8.75%
38 660009 农银增强收益债券A 详情 291.12 - - -92.21 - 2.70 0.93%
39 660010 农银策略精选混合 详情 5,441.30 5,751.34 105.70% - - 150.77 2.77%
40 660011 农银中证500 详情 104.63 117.50 112.30% 1.21 1.16% 68.57 65.54%
41 660012 农银消费主题混合 详情 17,859.29 17,277.53 96.74% - - 832.57 4.66%
42 660013 农银汇理信用添利债券 详情 210.08 - - -199.82 - - -
43 660015 农银行业轮动混合 详情 7,418.31 5,787.27 78.01% - - 165.15 2.23%
44 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 4,080.94 - - -21.21 - - -
45 660102 农银恒久增利债券C 详情 845.66 - - -157.76 - - -
46 660107 农银货币B 详情 29,388.38 - - -157.45 - - -
47 660109 农银增强收益债券C 详情 291.12 - - -92.21 - 2.70 0.93%
48 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 4,080.94 - - -21.21 - - -

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农银汇理基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 2,108.38 -1,475.33 - - - 222.49 10.55%
2 000127 农银行业领先混合 详情 13,815.30 5,872.61 42.51% - - 760.48 5.50%
3 000259 农银区间收益混合 详情 2,605.70 972.22 37.31% - - 92.88 3.56%
4 000322 农银14天理财A 详情 379.14 - - -3.71 - - -
5 000323 农银14天理财B 详情 379.14 - - -3.71 - - -
6 000336 农银研究精选 详情 103.31 -1,537.61 - - - 157.49 152.44%
7 000462 农银主题轮动混合 详情 10,724.98 4,821.89 44.96% - - 318.45 2.97%
8 000907 农银汇理红利日结货币A 详情 43,324.62 - - -1.85 - - -
9 000908 农银汇理红利日结货币B 详情 43,324.62 - - -1.85 - - -
10 000913 农银医疗保健股票 详情 -15,009.78 -11,415.94 - - - 688.44 -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 9,598.43 -15,831.04 - - - 1,136.44 11.84%
12 001606 农银工业4.0混合 详情 2,681.05 1,779.05 66.36% - - 70.87 2.64%
13 001940 农银现代农业加 详情 2,782.00 1,107.29 39.80% - - 96.54 3.47%
14 001991 农银天天利货币A 详情 1,302.47 - - 15.75 1.21% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 1,302.47 - - 15.75 1.21% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 1,177.38 460.90 39.15% - - 48.39 4.11%
17 002190 农银新能源主题 详情 1,499.89 656.88 43.80% - - 91.81 6.12%
18 002191 农银物联网混合 详情 2,649.22 1,361.29 51.38% - - 65.58 2.48%
19 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 1,606.96 - - -820.33 - - -
20 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 924.48 - - -82.21 - - -
21 003526 农银金穗纯债债券 详情 49,357.16 - - 2,000.89 4.05% - -
22 003691 农银金泰一年定开债 详情 990.33 - - 3.59 0.36% - -
23 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 2,847.05 - - -6.91 - - -
24 004134 农银金安18个月定开债 详情 1,650.52 - - - - - -
25 004341 农银尖端科技混合 详情 1,545.60 11.82 0.76% - - 35.64 2.31%
26 660001 农银行业成长混合 详情 10,114.71 12.44 0.12% - - 915.71 9.05%
27 660002 农银恒久增利债券A 详情 411.34 - - -53.56 - - -
28 660003 农银平衡双利 详情 4,507.63 1,366.98 30.33% -74.58 - 192.38 4.27%
29 660004 农银策略价值混合 详情 4,682.00 1,520.29 32.47% - - 204.57 4.37%
30 660005 农银中小盘混合 详情 5,230.91 4,595.64 87.86% - - 632.57 12.09%
31 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 2,442.61 711.49 29.13% -22.07 - 174.30 7.14%
32 660007 农银货币A 详情 13,687.98 - - -99.14 - - -
33 660008 农银沪深300 详情 9,913.00 704.11 7.10% - - 748.57 7.55%
34 660009 农银增强收益债券A 详情 165.08 - - -44.06 - 0.27 0.17%
35 660010 农银策略精选混合 详情 1,942.65 809.15 41.65% - - 64.03 3.30%
36 660011 农银中证500 详情 -92.12 -41.58 - - - 47.89 -
37 660012 农银消费主题混合 详情 5,131.26 4,475.78 87.23% - - 623.47 12.15%
38 660013 农银汇理信用添利债券 详情 82.24 - - -144.86 - - -
39 660014 农银深证100增强 详情 443.89 102.89 23.18% - - 25.01 5.63%
40 660015 农银行业轮动混合 详情 2,949.58 1,198.00 40.62% - - 119.79 4.06%
41 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 2,059.44 - - -21.21 - - -
42 660102 农银恒久增利债券C 详情 411.34 - - -53.56 - - -
43 660107 农银货币B 详情 13,687.98 - - -99.14 - - -
44 660109 农银增强收益债券C 详情 165.08 - - -44.06 - 0.27 0.17%
45 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 2,059.44 - - -21.21 - - -
46 002848 农银纯债定开债 详情 270.91 - - -2,183.76 - - -

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