农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 -9,246.76 -7,327.77 - - - 200.97 -
2 000127 农银行业领先混合 详情 -32,117.99 -26,302.22 - - - 1,035.16 -
3 000259 农银区间收益混合 详情 -18,379.91 -13,428.97 - -3.11 - 698.40 -
4 000322 农银14天理财A 详情 2,039.01 - - 23.06 1.13% - -
5 000323 农银14天理财B 详情 2,039.01 - - 23.06 1.13% - -
6 000336 农银研究精选 详情 -9,717.51 -5,863.31 - 0.85 - 95.27 -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 -35,582.69 -32,036.75 - -11.59 - 503.79 -
8 000907 农银红利日结货币A 详情 479,258.39 - - -144.30 - - -
9 000908 农银红利日结货币B 详情 479,258.39 - - -144.30 - - -
10 000913 农银医疗保健股票 详情 -20,034.15 5,559.19 - 5.46 - 600.36 -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 -46,536.47 -30,671.84 - - - 1,356.12 -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 -8,170.15 -7,486.18 - -5.74 - 185.10 -
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 -1,230.00 -897.04 - - - 39.97 -
14 001940 农银现代农业加 详情 -2,269.50 -1,754.68 - - - 51.95 -
15 001991 农银天天利货币A 详情 2,741.46 - - 22.78 0.83% - -
16 001992 农银天天利货币B 详情 2,741.46 - - 22.78 0.83% - -
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 -1,880.67 -1,597.55 - - - 72.66 -
18 002190 农银新能源主题 详情 -2,829.28 -2,080.17 - - - 87.25 -
19 002191 农银物联网混合 详情 -1,353.16 -1,071.38 - - - 31.21 -
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 8,078.78 - - -387.73 - - -
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 4,124.35 - - -14.20 - - -
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 433,186.21 - - 11,350.59 2.62% - -
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 725.97 - - 16.91 2.33% - -
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 25,647.73 - - 28.77 0.11% - -
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 7,392.93 - - 2,002.25 27.08% - -
26 004341 农银尖端科技混合 详情 -3,658.81 -2,665.84 - - - 88.66 -
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 -1,092.42 -355.61 - -2.77 - 68.71 -
28 005061 农银永益定开混合 详情 505.74 -929.44 - 66.56 13.16% 39.69 7.85%
29 005152 农银沪深300指数C 详情 -18,322.96 -988.70 - - - 1,572.78 -
30 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 25,647.73 - - 28.77 0.11% - -
31 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 -12,558.42 -13,571.77 - - - 731.32 -
32 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 -8,457.76 -7,260.67 - 33.15 - 622.58 -
33 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 -4,900.31 -4,768.71 - - - - -
34 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 15,743.68 - - - - - -
35 660001 农银行业成长混合 详情 -65,160.33 -52,823.54 - - - 1,187.70 -
36 660002 农银恒久增利债券A 详情 823.64 - - -291.97 - - -
37 660003 农银平衡双利 详情 -7,889.89 -4,257.00 - -29.09 - 174.35 -
38 660004 农银策略价值混合 详情 -8,334.17 -4,516.27 - 1.54 - 209.19 -
39 660005 农银中小盘混合 详情 -33,305.73 -26,072.32 - 26.84 - 849.20 -
40 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -4,534.79 -466.50 - 2.36 - 323.68 -
41 660007 农银货币A 详情 50,390.45 - - 19.26 0.04% - -
42 660008 农银沪深300指数A 详情 -18,322.96 -988.70 - - - 1,572.78 -
43 660009 农银增强收益债券A 详情 358.35 13.76 3.84% -112.72 - 3.88 1.08%
44 660010 农银策略精选混合 详情 -28,081.27 -21,604.44 - - - 629.43 -
45 660011 农银中证500 详情 -2,949.51 -805.00 - - - 91.04 -
46 660012 农银消费主题混合 详情 -29,720.49 -22,775.50 - 24.29 - 628.16 -
47 660013 农银汇理信用添利债券 详情 247.75 - - -50.42 - - -
48 660015 农银行业轮动混合 详情 -6,560.94 -4,882.98 - - - 149.48 -
49 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 3,477.46 - - 32.91 0.95% - -
50 660102 农银恒久增利债券C 详情 823.64 - - -291.97 - - -
51 660107 农银货币B 详情 50,390.45 - - 19.26 0.04% - -
52 660109 农银增强收益债券C 详情 358.35 13.76 3.84% -112.72 - 3.88 1.08%
53 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 3,477.46 - - 32.91 0.95% - -
54 960033 农银消费主题混合H 详情 -29,720.49 -22,775.50 - 24.29 - 628.16 -

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农银汇理基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004906 农银汇理金鸿一年定开债 详情 1,279.81 - - 222.09 17.35% - -

农银汇理基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 -3,202.58 -1,616.56 - - - 74.06 -
2 000127 农银行业领先混合 详情 7,461.81 -781.65 - - - 772.25 10.35%
3 000259 农银区间收益混合 详情 -4,512.30 -3,344.34 - -4.83 - 369.18 -
4 000322 农银14天理财A 详情 901.15 - - 9.86 1.09% - -
5 000323 农银14天理财B 详情 901.15 - - 9.86 1.09% - -
6 000336 农银研究精选 详情 -5,856.22 -3,295.64 - - - 80.81 -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 -18,925.66 -14,777.52 - -11.59 - 392.76 -
8 000907 农银红利日结货币A 详情 248,245.04 - - 101.72 0.04% - -
9 000908 农银红利日结货币B 详情 248,245.04 - - 101.72 0.04% - -
10 000913 农银医疗保健股票 详情 23,956.87 6,370.69 26.59% 5.46 0.02% 553.57 2.31%
11 001319 农银信息传媒股票 详情 -26,147.69 -8,955.01 - - - 936.24 -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 -4,961.86 -4,058.53 - -5.74 - 147.99 -
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 -269.38 -66.92 - - - 32.87 -
14 001940 农银现代农业加 详情 -760.59 -368.08 - - - 33.01 -
15 001991 农银天天利货币A 详情 1,928.25 - - 20.68 1.07% - -
16 001992 农银天天利货币B 详情 1,928.25 - - 20.68 1.07% - -
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 525.76 -81.91 - - - 56.60 10.77%
18 002190 农银新能源主题 详情 -1,325.58 -629.00 - - - 53.57 -
19 002191 农银物联网混合 详情 -594.75 -303.10 - - - 19.36 -
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 3,315.31 - - -61.02 - - -
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 1,714.97 - - -29.79 - - -
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 236,431.84 - - 2,892.15 1.22% - -
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 277.34 - - -4.46 - - -
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 13,393.74 - - 5.30 0.04% - -
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 3,859.79 - - 82.55 2.14% - -
26 004341 农银尖端科技混合 详情 -1,787.85 -807.31 - - - 60.72 -
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 359.66 910.60 253.18% -0.61 - 49.92 13.88%
28 004906 农银汇理金鸿一年定开债 详情 859.60 - - 4.93 0.57% - -
29 005061 农银永益定开混合 详情 235.10 55.20 23.48% -7.01 - 15.68 6.67%
30 005152 农银沪深300指数C 详情 -8,859.89 480.23 - - - 703.87 -
31 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 13,393.74 - - 5.30 0.04% - -
32 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 1,335.89 -3,670.28 - - - 406.23 30.41%
33 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 -1,879.87 -1,148.43 - - - 365.02 -
34 660001 农银行业成长混合 详情 -27,831.36 -20,003.02 - - - 708.63 -
35 660002 农银恒久增利债券A 详情 338.85 - - -209.43 - - -
36 660003 农银平衡双利 详情 -2,698.65 -1,023.33 - -7.92 - 119.48 -
37 660004 农银策略价值混合 详情 -2,950.93 -1,259.16 - - - 137.27 -
38 660005 农银中小盘混合 详情 -17,624.07 -11,345.99 - 26.84 - 518.75 -
39 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -2,090.02 908.16 - 11.26 - 158.04 -
40 660007 农银货币A 详情 30,183.63 - - -18.61 - - -
41 660008 农银沪深300指数A 详情 -8,859.89 480.23 - - - 703.87 -
42 660009 农银增强收益债券A 详情 179.56 - - -44.98 - 3.88 2.16%
43 660010 农银策略精选混合 详情 5,041.73 851.51 16.89% - - 417.75 8.29%
44 660011 农银中证500 详情 -1,398.43 -13.59 - - - 56.12 -
45 660012 农银消费主题混合 详情 -15,226.55 -10,550.68 - 24.29 - 366.88 -
46 660013 农银汇理信用添利债券 详情 112.33 - - -26.98 - - -
47 660015 农银行业轮动混合 详情 -1,859.51 -702.46 - - - 92.52 -
48 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 1,973.09 - - 6.17 0.31% - -
49 660102 农银恒久增利债券C 详情 338.85 - - -209.43 - - -
50 660107 农银货币B 详情 30,183.63 - - -18.61 - - -
51 660109 农银增强收益债券C 详情 179.56 - - -44.98 - 3.88 2.16%
52 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 1,973.09 - - 6.17 0.31% - -
53 960033 农银消费主题混合H 详情 -15,226.55 -10,550.68 - 24.29 - 366.88 -

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