国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 133,660.80 - - 2,543.47 1.90% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 133,660.80 - - 2,543.47 1.90% - -
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 -26,636.14 -1,562.17 - 1.63 - 1,153.25 -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 750.43 - - -2,356.91 - - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 750.43 - - -2,356.91 - - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 16,188.55 - - 1,212.65 7.49% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 1,637.87 - - -426.22 - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 5,302.09 - - 161.77 3.05% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 -3,860.56 -362.34 - - - 0.78 -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 1,460.68 913.15 62.52% - - 355.58 24.34%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 -12,527.35 -6,273.77 - - - 867.33 -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 1,261.17 - - 79.32 6.29% - -
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 14,909.76 1,427.14 9.57% -239.81 - 14.76 0.10%
14 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 1,243.17 1,017.65 81.86% -496.90 - 22.64 1.82%
15 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 2,876.41 - - -1,604.72 - - -
16 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 2,876.41 - - -1,604.72 - - -
17 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 1,239.04 - - 34.17 2.76% - -
18 001932 国寿安保保本混合 详情 1,504.32 322.28 21.42% -169.87 - 8.40 0.56%
19 002148 国寿安保稳健增利混合 详情 926.31 886.55 95.71% 3.23 0.35% 37.37 4.03%
20 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 14,909.76 1,427.14 9.57% -239.81 - 14.76 0.10%
21 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 1,243.17 1,017.65 81.86% -496.90 - 22.64 1.82%
22 002376 国寿安保核心产业混合 详情 893.06 757.73 84.85% - - 91.33 10.23%
23 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 404.88 91.83 22.68% -163.40 - - -
24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 404.88 91.83 22.68% -163.40 - - -
25 003131 国寿安保强国智造混合 详情 70.80 551.05 778.35% - - - -
26 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 2,181.27 - - -480.60 - - -
27 003514 国寿安保安享纯债 详情 -466.49 - - -70.90 - - -
28 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 -2,233.50 -1,171.41 - - - 123.33 -
29 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 -2,233.50 -1,171.41 - - - 123.33 -
30 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 -2,233.50 -1,171.41 - - - 123.33 -
31 510560 国寿安保中证500ETF 详情 -9,136.74 -12,643.14 - 1.06 - 251.16 -
32 511970 国寿安保货币E 详情 133,660.80 - - 2,543.47 1.90% - -
33 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 7,805.83 - - 220.94 2.83% - -
34 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 7,805.83 - - 220.94 2.83% - -

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国寿安保基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 73,346.71 - - 2,197.55 3.00% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 73,346.71 - - 2,197.55 3.00% - -
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 -13,838.59 -2,791.44 - 1.63 - 542.14 -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1,762.11 - - -587.73 - - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1,762.11 - - -587.73 - - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 6,763.66 - - 408.29 6.04% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 967.06 - - -211.94 - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 2,404.63 - - 143.56 5.97% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 -4,413.30 -265.45 - - - 0.61 -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 -778.17 -1,286.03 - - - 304.01 -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 -14,758.06 -8,102.91 - - - 837.97 -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 594.59 - - 53.88 9.06% - -
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 7,649.10 348.78 4.56% -402.57 - 10.27 0.13%
14 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 508.47 96.30 18.94% -73.84 - 3.61 0.71%
15 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 1,426.89 - - -1,297.84 - - -
16 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 1,426.89 - - -1,297.84 - - -
17 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 634.83 - - 26.64 4.20% - -
18 001932 国寿安保保本混合 详情 367.73 23.63 6.43% 1.59 0.43% 5.55 1.51%
19 002148 国寿安保稳健增利混合 详情 448.70 285.03 63.52% -23.80 - 38.25 8.52%
20 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 7,649.10 348.78 4.56% -402.57 - 10.27 0.13%
21 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 508.47 96.30 18.94% -73.84 - 3.61 0.71%
22 002376 国寿安保核心产业混合 详情 286.17 -262.73 - - - 81.46 28.46%
23 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 -2,310.55 -1,060.52 - - - 84.53 -
24 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 -2,310.55 -1,060.52 - - - 84.53 -
25 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 -2,310.55 -1,060.52 - - - 84.53 -
26 510560 国寿安保中证500ETF 详情 -10,128.27 -9,463.54 - - - 209.38 -
27 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 4,422.15 - - 220.94 5.00% - -
28 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 4,422.15 - - 220.94 5.00% - -

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