中金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金纯债A 详情 1,217.80 - - 974.02 79.98% - -
2 000802 中金纯债C 详情 1,217.80 - - 974.02 79.98% - -
3 000882 中金现金管家A 详情 30,965.61 - - 579.31 1.87% - -
4 000883 中金现金管家B 详情 30,965.61 - - 579.31 1.87% - -
5 001059 中金绝对收益 详情 1,268.04 2,282.99 180.04% 92.54 7.30% 175.89 13.87%
6 001193 中金消费升级 详情 6,506.38 358.13 5.50% 1.07 0.02% 242.25 3.72%
7 003015 中金沪深300A 详情 1,682.50 838.67 49.85% -5.72 - 136.92 8.14%
8 003016 中金中证500A 详情 2,634.54 1,966.68 74.65% 3.81 0.14% 105.35 4.00%
9 003578 中金中证500C 详情 2,634.54 1,966.68 74.65% 3.81 0.14% 105.35 4.00%
10 003579 中金沪深300C 详情 1,682.50 838.67 49.85% -5.72 - 136.92 8.14%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 6,688.06 5,040.36 75.36% 1.54 0.02% 207.31 3.10%
12 003811 中金金利A 详情 2,333.17 - - 204.78 8.78% - -
13 003812 中金金利C 详情 2,333.17 - - 204.78 8.78% - -
14 005005 中金金泽A 详情 557.30 132.96 23.86% -1.64 - 57.69 10.35%
15 005006 中金金泽C 详情 557.30 132.96 23.86% -1.64 - 57.69 10.35%
16 005065 中金现金管家C 详情 30,965.61 - - 579.31 1.87% - -
17 005396 中金丰硕混合 详情 4,635.81 1,706.54 36.81% -3.23 - 50.17 1.08%
18 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 2,407.22 1,355.31 56.30% 4.94 0.21% 140.67 5.84%
19 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 2,407.22 1,355.31 56.30% 4.94 0.21% 140.67 5.84%
20 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 1,568.81 680.07 43.35% 171.92 10.96% 16.87 1.08%
21 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 1,568.81 680.07 43.35% 171.92 10.96% 16.87 1.08%
22 006096 中金浙金6个月定开债 详情 2,262.47 - - 998.71 44.14% - -
23 006277 中金瑞和A 详情 724.61 406.61 56.11% 14.95 2.06% 59.12 8.16%
24 006278 中金瑞和C 详情 724.61 406.61 56.11% 14.95 2.06% 59.12 8.16%
25 006279 中金瑞祥A 详情 885.04 346.45 39.15% 1.11 0.13% 12.70 1.43%
26 006280 中金瑞祥C 详情 885.04 346.45 39.15% 1.11 0.13% 12.70 1.43%
27 006341 中金MSCI质量A 详情 1,500.43 587.39 39.15% -0.80 - 61.05 4.07%
28 006342 中金MSCI质量C 详情 1,500.43 587.39 39.15% -0.80 - 61.05 4.07%
29 006343 中金MSCI低波动A 详情 385.13 170.36 44.24% -0.34 - 39.67 10.30%
30 006344 中金MSCI低波动C 详情 385.13 170.36 44.24% -0.34 - 39.67 10.30%
31 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 详情 249.58 136.69 54.77% 0.19 0.07% 54.26 21.74%
32 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 详情 249.58 136.69 54.77% 0.19 0.07% 54.26 21.74%
33 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 252.27 72.35 28.68% 0.00 - 57.71 22.88%
34 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 252.27 72.35 28.68% 0.00 - 57.71 22.88%
35 006570 中金金元A 详情 3,142.20 - - -45.11 - - -
36 006571 中金金元C 详情 3,142.20 - - -45.11 - - -
37 006640 中金新元6个月定开债A 详情 3,167.78 - - -839.03 - - -
38 006641 中金新元6个月定开债C 详情 3,167.78 - - -839.03 - - -
39 006981 中金新医药股票A 详情 5,046.45 3,583.26 71.01% 8.21 0.16% 30.49 0.60%
40 007005 中金新医药股票C 详情 5,046.45 3,583.26 71.01% 8.21 0.16% 30.49 0.60%
41 007421 中金衡盈混合A 详情 709.76 18.75 2.64% -34.29 - 1.62 0.23%
42 007422 中金衡盈混合C 详情 709.76 18.75 2.64% -34.29 - 1.62 0.23%
43 007697 中金衡益增强债券A 详情 636.55 84.77 13.32% -139.75 - 2.17 0.34%
44 007698 中金衡益增强债券C 详情 636.55 84.77 13.32% -139.75 - 2.17 0.34%
45 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 5,589.13 3,678.29 65.81% 3.18 0.06% 421.82 7.55%
46 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 5,589.13 3,678.29 65.81% 3.18 0.06% 421.82 7.55%
47 501080 中金科创主题3年封闭混合 详情 15,946.47 3,868.11 24.26% -27.26 - 124.16 0.78%
48 006311 中金可转债A 详情 0.16 - - -2.92 - - -
49 006312 中金可转债C 详情 0.16 - - -2.92 - - -

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中金基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-08-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004385 中金新安灵活配置混合 详情 2.97 76.90 2,590.15% - - -1.06 -

中金基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金纯债A 详情 955.73 - - 881.25 92.21% - -
2 000802 中金纯债C 详情 955.73 - - 881.25 92.21% - -
3 000882 中金现金管家A 详情 16,860.19 - - 581.03 3.45% - -
4 000883 中金现金管家B 详情 16,860.19 - - 581.03 3.45% - -
5 001059 中金绝对收益 详情 211.64 753.44 355.99% 6.22 2.94% 40.90 19.32%
6 001193 中金消费升级 详情 4,541.79 57.22 1.26% - - 188.72 4.16%
7 003015 中金沪深300A 详情 592.20 290.77 49.10% -0.48 - 34.85 5.88%
8 003016 中金中证500A 详情 721.08 597.70 82.89% -0.21 - 59.88 8.30%
9 003578 中金中证500C 详情 721.08 597.70 82.89% -0.21 - 59.88 8.30%
10 003579 中金沪深300C 详情 592.20 290.77 49.10% -0.48 - 34.85 5.88%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 3,299.09 2,558.65 77.56% 0.92 0.03% 159.01 4.82%
12 003811 中金金利A 详情 1,198.85 - - -43.31 - - -
13 003812 中金金利C 详情 1,198.85 - - -43.31 - - -
14 004385 中金新安灵活配置混合 详情 1,368.02 585.97 42.83% 15.59 1.14% 29.96 2.19%
15 005005 中金金泽A 详情 402.26 26.84 6.67% -16.63 - 25.90 6.44%
16 005006 中金金泽C 详情 402.26 26.84 6.67% -16.63 - 25.90 6.44%
17 005065 中金现金管家C 详情 16,860.19 - - 581.03 3.45% - -
18 005396 中金丰硕混合 详情 3,204.75 247.80 7.73% -1.61 - 29.55 0.92%
19 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 942.06 271.72 28.84% 3.57 0.38% 46.82 4.97%
20 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 942.06 271.72 28.84% 3.57 0.38% 46.82 4.97%
21 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 840.25 548.40 65.27% 148.41 17.66% 9.36 1.11%
22 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 840.25 548.40 65.27% 148.41 17.66% 9.36 1.11%
23 006096 中金浙金6个月定开债 详情 1,689.69 - - 1,046.31 61.92% - -
24 006277 中金瑞和A 详情 102.45 1.88 1.84% -1.73 - 15.15 14.79%
25 006278 中金瑞和C 详情 102.45 1.88 1.84% -1.73 - 15.15 14.79%
26 006279 中金瑞祥A 详情 2.94 - - -0.04 - - -
27 006280 中金瑞祥C 详情 2.94 - - -0.04 - - -
28 006311 中金可转债A 详情 -3.09 -3.49 - 27.16 - 0.39 -
29 006312 中金可转债C 详情 -3.09 -3.49 - 27.16 - 0.39 -
30 006341 中金MSCI质量A 详情 656.11 172.74 26.33% -0.34 - 48.32 7.36%
31 006342 中金MSCI质量C 详情 656.11 172.74 26.33% -0.34 - 48.32 7.36%
32 006343 中金MSCI低波动A 详情 289.38 115.98 40.08% -0.32 - 18.61 6.43%
33 006344 中金MSCI低波动C 详情 289.38 115.98 40.08% -0.32 - 18.61 6.43%
34 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 详情 197.02 161.90 82.18% 0.24 0.12% 29.91 15.18%
35 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 详情 197.02 161.90 82.18% 0.24 0.12% 29.91 15.18%
36 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 132.25 46.59 35.23% 0.00 0.00% 27.49 20.79%
37 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 132.25 46.59 35.23% 0.00 0.00% 27.49 20.79%
38 006570 中金金元A 详情 56.11 - - -82.77 - - -
39 006571 中金金元C 详情 56.11 - - -82.77 - - -
40 006640 中金新元6个月定开债A 详情 2,434.59 - - -881.04 - - -
41 006641 中金新元6个月定开债C 详情 2,434.59 - - -881.04 - - -
42 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 3,045.98 1,358.86 44.61% 2.76 0.09% 185.44 6.09%
43 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 3,045.98 1,358.86 44.61% 2.76 0.09% 185.44 6.09%
44 005860 中金新丰灵活配置A 详情 0.02 - - - - - -
45 005861 中金新丰灵活配置C 详情 0.02 - - - - - -

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中金基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005282 中金价值轮动混合A 详情 0.94 - - - - - -
2 005283 中金价值轮动混合C 详情 0.94 - - - - - -