嘉合基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 10,502.21 - - 6,230.61 59.33% - -
2 001233 嘉合货币B 详情 10,502.21 - - 6,230.61 59.33% - -
3 001571 嘉合磐石A 详情 -1,597.47 -1,577.98 - 12.61 - 10.37 -
4 001572 嘉合磐石C 详情 -1,597.47 -1,577.98 - 12.61 - 10.37 -
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 700.58 -608.69 - 1,099.33 156.92% 79.58 11.36%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 700.58 -608.69 - 1,099.33 156.92% 79.58 11.36%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 -281.12 -218.47 - - - 20.79 -
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 -281.12 -218.47 - - - 20.79 -
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 13,314.17 - - 6,691.26 50.26% - -
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 13,314.17 - - 6,691.26 50.26% - -
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 -915.94 -707.19 - 0.64 - 49.26 -
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 -915.94 -707.19 - 0.64 - 49.26 -
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 208.06 232.45 111.72% - - 30.21 14.52%
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 8,269.17 - - 8,992.14 108.74% - -
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 8,269.17 - - 8,992.14 108.74% - -
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 -477.46 -691.94 - 1.86 - 34.11 -
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 -477.46 -691.94 - 1.86 - 34.11 -
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 2,957.34 - - 2,693.02 91.06% - -
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 2,957.34 - - 2,693.02 91.06% - -
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 -735.30 -5,357.33 - 2,059.01 - 542.29 -
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 -735.30 -5,357.33 - 2,059.01 - 542.29 -
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 280.32 237.14 84.60% - - 31.07 11.08%
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 280.32 237.14 84.60% - - 31.07 11.08%
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 21,146.07 - - - - - -
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 21,146.07 - - - - - -
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 8,269.17 - - 8,992.14 108.74% - -
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 -881.47 -858.61 - 2.39 - 10.58 -
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 -881.47 -858.61 - 2.39 - 10.58 -
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 -1,432.89 -804.10 - - - 153.80 -
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 -1,432.89 -804.10 - - - 153.80 -
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 9,960.79 - - 7,221.77 72.50% - -
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 11,750.81 - - 8,233.97 70.07% - -
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 608.23 - - 392.05 64.46% - -
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 335.99 -390.54 - 736.79 219.29% 32.07 9.55%
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 335.99 -390.54 - 736.79 219.29% 32.07 9.55%
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 -1,199.33 -1,259.40 - - - 78.07 -
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 -1,199.33 -1,259.40 - - - 78.07 -
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 4,346.85 - - 3,708.51 85.31% - -
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 -505.42 -472.18 - - - 40.29 -
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 -505.42 -472.18 - - - 40.29 -
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 2,277.92 - - 1,682.85 73.88% - -
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 2,277.92 - - 1,682.85 73.88% - -
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 605.41 - - 561.22 92.70% - -
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 605.41 - - 561.22 92.70% - -
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 8,269.17 - - 8,992.14 108.74% - -
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 13,314.17 - - 6,691.26 50.26% - -

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嘉合基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 0.16 - - 2.03 1,241.63% - -
2 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 0.16 - - 2.03 1,241.63% - -