中航基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 2,592.58 - - 1,515.34 58.45% - -
2 004926 中航军民融合精选A 详情 -604.77 -1,083.70 - - - 5.28 -
3 004927 中航军民融合精选C 详情 -604.77 -1,083.70 - - - 5.28 -
4 004936 中航混改精选混合A 详情 -1,019.33 -338.02 - - - 2.30 -
5 004937 中航混改精选混合C 详情 -1,019.33 -338.02 - - - 2.30 -
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 -7,782.60 -10,518.21 - - - 169.27 -
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 -7,782.60 -10,518.21 - - - 169.27 -
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 7,516.41 - - 5,048.06 67.16% - -
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 7,516.41 - - 5,048.06 67.16% - -
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 3,454.33 - - 2,150.34 62.25% - -
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 3,454.33 - - 2,150.34 62.25% - -
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 789.85 - - 638.90 80.89% - -
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 789.85 - - 638.90 80.89% - -
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 24,578.49 - - - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 24,578.49 - - - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 -1,870.85 -2,677.45 - - - 152.39 -
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 -1,870.85 -2,677.45 - - - 152.39 -
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 36.66 - - 128.49 350.51% - -
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 36.66 - - 128.49 350.51% - -
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 455.38 - - 430.79 94.60% - -
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 9,184.76 - - 6,476.68 70.52% - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 9,184.76 - - 6,476.68 70.52% - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 4,452.10 - - 3,371.14 75.72% - -
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 4,452.10 - - 3,371.14 75.72% - -
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 5,081.27 - - 4,339.19 85.40% - -
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 5,081.27 - - 4,339.19 85.40% - -
27 015972 中航航行宝货币B 详情 2,592.58 - - 1,515.34 58.45% - -
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 2,610.94 - - 1,968.60 75.40% - -
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 2,610.94 - - 1,968.60 75.40% - -
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 2,157.14 - - 1,196.93 55.49% - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 2,157.14 - - 1,196.93 55.49% - -
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 -291.58 -315.62 - - - 21.60 -
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 -291.58 -315.62 - - - 21.60 -
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 -4,303.77 -6,332.89 - - - 214.82 -
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 -4,303.77 -6,332.89 - - - 214.82 -
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 -135.26 -48.82 - - - 38.86 -
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 -135.26 -48.82 - - - 38.86 -
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 6,555.10 - - 2,220.64 33.88% - -
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 6,555.10 - - 2,220.64 33.88% - -
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 1,335.41 - - 619.37 46.38% - -
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 1,335.41 - - 619.37 46.38% - -
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 -0.50 -0.25 - - - - -
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 -0.50 -0.25 - - - - -

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