南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 3,887.08 3,470.94 89.29% - - 285.86 7.35%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 3,887.08 3,470.94 89.29% - - 285.86 7.35%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 4,145.48 - - 2,944.62 71.03% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 4,145.48 - - 2,944.62 71.03% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 1,110.29 -694.15 - 256.99 23.15% 262.70 23.66%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 1,110.29 -694.15 - 256.99 23.15% 262.70 23.66%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 2,019.53 - - 1,876.73 92.93% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 2,019.53 - - 1,876.73 92.93% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 12,411.53 - - 8,401.04 67.69% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 4,486.09 - - 3,099.61 69.09% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 7,528.25 - - 6,799.40 90.32% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 7,528.25 - - 6,799.40 90.32% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 9.46 0.09 0.97% - - - -
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 9.46 0.09 0.97% - - - -
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 3,487.33 -1,600.55 - 4,360.53 125.04% 550.52 15.79%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 3,487.33 -1,600.55 - 4,360.53 125.04% 550.52 15.79%
17 011464 南华瑞利债券A 详情 8,480.66 - - 7,355.08 86.73% - -
18 011465 南华瑞利债券C 详情 8,480.66 - - 7,355.08 86.73% - -
19 015245 南华丰汇混合A 详情 -9,729.41 -10,732.48 - -11.89 - 234.10 -
20 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 6,122.54 - - 5,129.44 83.78% - -
21 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 6,603.21 - - 4,557.30 69.02% - -
22 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 284.16 - - 118.28 41.62% - -
23 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 3,571.38 2,968.28 83.11% 90.50 2.53% 201.94 5.65%
24 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 3,571.38 2,968.28 83.11% 90.50 2.53% 201.94 5.65%
25 020701 南华瑞享纯债A 详情 11,267.76 - - 4,801.45 42.61% - -
26 020702 南华瑞享纯债C 详情 11,267.76 - - 4,801.45 42.61% - -
27 021526 南华丰汇混合C 详情 -9,729.41 -10,732.48 - -11.89 - 234.10 -
28 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 38.09 -628.45 - - - 74.56 195.73%

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南华基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 4,571.86 - - - - - -
2 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 4,571.86 - - - - - -

南华基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 -3,628.81 -1,322.22 - - - 226.94 -
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 -3,628.81 -1,322.22 - - - 226.94 -
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 2,085.69 - - 1,580.26 75.77% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 2,085.69 - - 1,580.26 75.77% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 -2,583.43 -694.15 - 143.12 - 178.14 -
6 005297 南华丰淳混合C 详情 -2,583.43 -694.15 - 143.12 - 178.14 -
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 904.26 - - 868.91 96.09% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 904.26 - - 868.91 96.09% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 5,558.90 - - 4,578.01 82.35% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 2,023.74 - - 1,544.03 76.30% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 6,895.22 - - 6,210.48 90.07% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 6,895.22 - - 6,210.48 90.07% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 -189.91 - - - - - -
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 -189.91 - - - - - -
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 253.61 -1,210.15 - 1,309.41 516.31% 373.80 147.39%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 253.61 -1,210.15 - 1,309.41 516.31% 373.80 147.39%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 4,541.36 - - - - - -
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 4,541.36 - - - - - -
19 011464 南华瑞利债券A 详情 5,003.00 - - 4,103.45 82.02% - -
20 011465 南华瑞利债券C 详情 5,003.00 - - 4,103.45 82.02% - -
21 015245 南华丰汇混合A 详情 -11,834.39 -11,223.40 - 0.55 - 159.82 -
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 3,716.24 - - 2,497.43 67.20% - -
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 3,161.03 - - 2,460.96 77.85% - -
24 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 231.26 - - 64.73 27.99% - -
25 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 1,911.04 2,562.24 134.08% - - 107.27 5.61%
26 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 1,911.04 2,562.24 134.08% - - 107.27 5.61%
27 020701 南华瑞享纯债A 详情 1,481.81 - - 326.89 22.06% - -
28 020702 南华瑞享纯债C 详情 1,481.81 - - 326.89 22.06% - -
29 021526 南华丰汇混合C 详情 -11,834.39 -11,223.40 - 0.55 - 159.82 -
30 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 -411.19 -298.16 - - - 49.26 -

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