南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

南华基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 -3,628.81 -1,322.22 - - - 226.94 -
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 -3,628.81 -1,322.22 - - - 226.94 -
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 2,085.69 - - 1,580.26 75.77% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 2,085.69 - - 1,580.26 75.77% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 -2,583.43 -694.15 - 143.12 - 178.14 -
6 005297 南华丰淳混合C 详情 -2,583.43 -694.15 - 143.12 - 178.14 -
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 904.26 - - 868.91 96.09% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 904.26 - - 868.91 96.09% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 5,558.90 - - 4,578.01 82.35% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 2,023.74 - - 1,544.03 76.30% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 6,895.22 - - 6,210.48 90.07% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 6,895.22 - - 6,210.48 90.07% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 -189.91 - - - - - -
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 -189.91 - - - - - -
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 253.61 -1,210.15 - 1,309.41 516.31% 373.80 147.39%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 253.61 -1,210.15 - 1,309.41 516.31% 373.80 147.39%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 4,541.36 - - - - - -
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 4,541.36 - - - - - -
19 011464 南华瑞利债券A 详情 5,003.00 - - 4,103.45 82.02% - -
20 011465 南华瑞利债券C 详情 5,003.00 - - 4,103.45 82.02% - -
21 015245 南华丰汇混合A 详情 -11,834.39 -11,223.40 - 0.55 - 159.82 -
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 3,716.24 - - 2,497.43 67.20% - -
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 3,161.03 - - 2,460.96 77.85% - -
24 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 231.26 - - 64.73 27.99% - -
25 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 1,911.04 2,562.24 134.08% - - 107.27 5.61%
26 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 1,911.04 2,562.24 134.08% - - 107.27 5.61%
27 020701 南华瑞享纯债A 详情 1,481.81 - - 326.89 22.06% - -
28 020702 南华瑞享纯债C 详情 1,481.81 - - 326.89 22.06% - -
29 021526 南华丰汇混合C 详情 -11,834.39 -11,223.40 - 0.55 - 159.82 -
30 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 -411.19 -298.16 - - - 49.26 -

显示全部基金明细>>