摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
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旗下基金资产配置详情
其他公司旗下基金资产配置详情查询:
摩根士丹利基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.32% | 0.92% | 72.07 |
2 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.32% | 0.92% | 72.07 |
3 | 000064 | 大摩18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.88% | 2.57% | 4.90 |
4 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | - | 6.85% | 3.88 |
5 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.82% | 3.98% | 3.51 |
6 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.82% | 3.98% | 3.51 |
7 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.94% | 1.79% | 12.31 |
8 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.94% | 1.79% | 12.31 |
9 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.13% | - | 9.78% | 8.32 |
10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | 0.31% | 6.67% | 2.36 |
11 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.82% | 1.39% | 2.77 |
12 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.82% | 1.39% | 2.77 |
13 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.12% | - | 6.23% | 3.23 |
14 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.02% | - | 9.39% | 17.30 |
15 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 8.35% | 0.96 |
16 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | 0.06% | 6.30% | 2.06 |
17 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.45% | 0.29% | 6.82% | 4.04 |
18 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | 0.14% | 6.47% | 0.57 |
19 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.84% | 101.69% | 1.32% | 2.62 |
20 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.15% | 0.50% | 79.91 |
21 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | - | 7.31% | 0.53 |
22 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.57% | 90.86% | 1.81% | 16.15 |
23 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.44% | - | 9.22% | 6.14 |
24 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.11% | - | 6.89% | 3.30 |
25 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.09% | 97.34% | 6.37% | 2.69 |
26 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.09% | 97.34% | 6.37% | 2.69 |
27 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 8.35% | 0.96 |
28 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | - | 6.54% | 8.06 |
29 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | - | 6.54% | 8.06 |
30 | 014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.98% | 4.92% | 2.82% | 0.12 |
31 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.02% | - | 9.39% | 17.30 |
32 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.61% | - | 10.13% | 7.69 |
33 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.82% | 13.89% | 22.10% | 0.97 |
34 | 233005 | 大摩强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.90% | 112.60% | 1.12% | 55.29 |
35 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.23% | - | 6.34% | 5.50 |
36 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.50% | - | 8.03% | 6.81 |
37 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.10% | 2.00% | 29.88% | 1.11 |
38 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | 0.20% | 6.34% | 8.14 |
39 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | 0.08% | 6.51% | 0.56 |
40 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.49% | - | 12.10% | 1.93 |
41 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.88% | 98.38% | 4.12% | 12.56 |
42 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.88% | 98.38% | 4.12% | 12.56 |
43 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | 0.06% | 6.30% | 2.06 |
摩根士丹利基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.94% | 1.83% | 99.55 |
2 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.94% | 1.83% | 99.55 |
3 | 000064 | 大摩18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.88% | 2.56% | 4.87 |
4 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | - | 5.40% | 3.40 |
5 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.13% | 4.62% | 3.46 |
6 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.13% | 4.62% | 3.46 |
7 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.57% | 1.11% | 10.68 |
8 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.57% | 1.11% | 10.68 |
9 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.25% | - | 11.96% | 9.55 |
10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | 0.02% | 6.56% | 2.45 |
11 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.91% | 1.63% | 2.72 |
12 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.91% | 1.63% | 2.72 |
13 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.97% | - | 9.15% | 2.52 |
14 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | - | 9.48% | 14.82 |
15 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 7.03% | 1.33 |
16 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | - | 7.03% | 2.14 |
17 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | - | 6.68% | 4.38 |
18 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | 0.05% | 6.81% | 0.66 |
19 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.91% | 96.00% | 2.20% | 4.37 |
20 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.96% | 0.56% | 81.56 |
21 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.22% | - | 9.37% | 0.56 |
22 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.42% | 89.61% | 0.66% | 16.00 |
23 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | - | 6.90% | 6.81 |
24 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.03% | - | 5.81% | 3.73 |
25 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.29% | 80.83% | 2.10% | 2.64 |
26 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.29% | 80.83% | 2.10% | 2.64 |
27 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 7.03% | 1.33 |
28 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.38% | - | 8.39% | 7.33 |
29 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.38% | - | 8.39% | 7.33 |
30 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.54% | - | 15.22% | 7.37 |
31 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.12% | 16.53% | 6.85% | 2.43 |
32 | 233005 | 大摩强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.85% | 97.61% | 1.21% | 77.77 |
33 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | - | 5.30% | 4.42 |
34 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.82% | - | 11.44% | 7.34 |
35 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.47% | 16.21% | 7.36% | 1.24 |
36 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.97% | - | 7.39% | 8.80 |
37 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.21% | 0.06% | 6.13% | 0.57 |
38 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.22% | - | 15.93% | 2.03 |
39 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.23% | 96.38% | 3.34% | 11.91 |
40 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.23% | 96.38% | 3.34% | 11.91 |
41 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | - | 7.03% | 2.14 |
摩根士丹利基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.08% | 1.94% | 121.17 |
2 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.08% | 1.94% | 121.17 |
3 | 000064 | 大摩18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.13% | 1.99% | 4.80 |
4 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | - | 5.98% | 3.12 |
5 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.70% | 2.67% | 3.41 |
6 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.70% | 2.67% | 3.41 |
7 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.67% | 1.02% | 9.22 |
8 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.67% | 1.02% | 9.22 |
9 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.44% | - | 10.04% | 17.19 |
10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | 0.03% | 6.40% | 2.53 |
11 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.61% | 2.44% | 2.67 |
12 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.61% | 2.44% | 2.67 |
13 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.32% | 0.10% | 9.19% | 1.55 |
14 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.34% | - | 8.89% | 9.90 |
15 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.23% | 0.14% | 8.48% | 0.84 |
16 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.03% | 0.14% | 6.56% | 2.46 |
17 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 0.09% | 7.20% | 4.97 |
18 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | 0.05% | 6.46% | 0.87 |
19 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.41% | 102.55% | 3.17% | 1.86 |
20 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.37% | 0.59% | 80.82 |
21 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.13% | - | 10.11% | 0.76 |
22 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.52% | 91.61% | 0.84% | 16.05 |
23 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.48% | - | 29.70% | 8.43 |
24 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.16% | - | 15.12% | 5.86 |
25 | 010492 | 大摩中债1-3年农发债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.00% | 7.04% | 1.01 |
26 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.23% | 0.14% | 8.48% | 0.84 |
27 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | 0.16% | 11.73% | 7.94 |
28 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.57% | 15.09% | 5.85% | 2.66 |
29 | 233005 | 大摩强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.14% | 103.47% | 1.41% | 69.44 |
30 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.09% | - | 5.60% | 4.40 |
31 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | - | 9.41% | 8.29 |
32 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.23% | 14.29% | 10.16% | 1.41 |
33 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | 0.04% | 6.60% | 9.21 |
34 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | 0.05% | 6.87% | 0.63 |
35 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.05% | - | 9.81% | 2.64 |
36 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.24% | 108.73% | 2.79% | 16.51 |
37 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.24% | 108.73% | 2.79% | 16.51 |
38 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.03% | 0.14% | 6.56% | 2.46 |
摩根士丹利基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.52% | 1.60% | 69.42 |
2 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.52% | 1.60% | 69.42 |
3 | 000064 | 大摩18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.64% | 22.23% | 4.74 |
4 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.72% | - | 5.60% | 2.62 |
5 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.43% | 5.20% | 3.35 |
6 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.43% | 5.20% | 3.35 |
7 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.16% | 2.21% | 7.25 |
8 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.16% | 2.21% | 7.25 |
9 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.12% | 0.52% | 6.51% | 24.50 |
10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.29% | - | 8.90% | 2.43 |
11 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.61% | 2.94% | 2.61 |
12 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.61% | 2.94% | 2.61 |
13 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.34% | - | 8.54% | 1.36 |
14 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.46% | - | 6.86% | 8.68 |
15 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.23% | - | 7.28% | 0.41 |
16 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.81% | - | 7.76% | 2.50 |
17 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.42% | - | 9.90% | 5.18 |
18 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.87% | 0.01% | 8.30% | 0.98 |
19 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.47% | 118.72% | 5.51% | 1.21 |
20 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 157.83% | 0.58% | 80.08 |
21 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.14% | - | 9.83% | 0.94 |
22 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.30% | 96.01% | 1.64% | 13.70 |
23 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.68% | - | 36.56% | 8.76 |
24 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.23% | - | 7.28% | 0.41 |
25 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.03% | - | 7.55% | 7.27 |
26 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.73% | - | 21.02% | 2.31 |
27 | 233005 | 大摩强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.71% | 108.78% | 1.40% | 46.31 |
28 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | - | 5.62% | 3.79 |
29 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | - | 6.35% | 7.24 |
30 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.09% | - | 23.12% | 1.20 |
31 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.96% | - | 9.50% | 8.37 |
32 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.57% | 0.02% | 8.85% | 0.58 |
33 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.48% | - | 13.55% | 2.18 |
34 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.39% | 104.28% | 3.89% | 20.87 |
35 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.39% | 104.28% | 3.89% | 20.87 |
36 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.81% | - | 7.76% | 2.50 |