中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 68.05% - 13.77% 0.21
2 000057 中银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.80% 5.99% 12.27% 1.66
3 000120 中银美丽中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.40% - 22.24% 4.71
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% 64.53% 32.31% 9.60
5 150156 中银互利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.10% 28.90% 29.62
6 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 61.63% 12.48% 6.06% 28.72
7 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.16% 44.09% 201.44
8 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.82% 5.84% 7.44% 65.21
9 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.44% 14.40% 3.26% 50.78
10 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 7.04% 0.97% 10.62
11 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 236.52% 12.53% 13.45
12 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.72% 19.97% 3.02% 2.75
13 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 5.60% 0.41% 8.86
14 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.31% 19.82% 4.95% 12.57
15 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.86% 9.61% 2.71% 10.85
16 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.29% 182.10% 7.81% 25.96
17 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.29% 182.10% 7.81% 25.96
18 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 11.28% - 11.44% 2.71
19 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.90% 83.87% 2.38% 5.06
20 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.90% 83.87% 2.38% 5.06
21 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.87% 7.57% 11.74% 1.31
22 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 198.97% 8.70% 22.16
23 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.16% 44.09% 201.44
24 163821 中银沪深300等权重指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.15% 1.18
25 163822 中银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% - 16.10% 0.50
26 163823 中银稳健策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.00% 110.23% 6.86% 26.81
27 163825 中银互利半年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.10% 28.90% 29.62
28 163826 中银互利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.10% 28.90% 29.62
29 380001 中银理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.98% 62.24% 108.62
30 380002 中银理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.98% 62.24% 108.62
31 380003 中银理财60天债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.38% 72.40% 72.60
32 380004 中银理财60天债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.38% 72.40% 72.60
33 380005 中银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 241.84% 12.78% 12.25
34 380006 中银纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 241.84% 12.78% 12.25
35 380007 中银理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.79% 61.34% 94.86
36 380008 中银理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.79% 61.34% 94.86
37 380009 中银添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 0.76% 201.19% 10.11% 15.36
38 380010 中银聚享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.01% 91.41% 156.31
39 380011 中银聚享债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.01% 91.41% 156.31
40 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.75% - 1.59% 0.58

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中银基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 66.02% - 16.68% 0.33
2 000057 中银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.31% 7.77% 11.86% 2.56
3 000120 中银美丽中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.33% - 35.13% 6.73
4 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 74.40% 11.01% 4.34% 32.71
5 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.09% 49.44% 194.88
6 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.20% 5.68% 6.35% 72.97
7 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.48% 15.66% 6.05% 46.92
8 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% 5.71% 2.85% 13.25
9 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 208.21% 7.95% 23.13
10 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.51% 20.65% 3.86% 3.14
11 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% 3.90% 4.04% 12.73
12 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.79% 21.84% 4.12% 11.41
13 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.40% 11.25% 6.71% 9.26
14 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.76% 145.79% 4.76% 36.72
15 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.76% 145.79% 4.76% 36.72
16 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 9.37% - 20.58% 2.88
17 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.43% 94.73% 2.45% 4.92
18 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.43% 94.73% 2.45% 4.92
19 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.83% 6.25% 32.16% 1.59
20 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 197.30% 8.04% 23.32
21 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.09% 49.44% 194.88
22 163821 中银沪深300等权重指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 5.52% 1.45
23 163822 中银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% - 13.34% 0.64
24 163823 中银稳健策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.00% 136.02% 4.60% 30.70
25 380001 中银理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.19% 55.07% 56.02
26 380002 中银理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.19% 55.07% 56.02
27 380003 中银理财60天债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.41% 70.19% 3.91
28 380004 中银理财60天债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.41% 70.19% 3.91
29 380005 中银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.40% 4.77% 23.73
30 380006 中银纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.40% 4.77% 23.73
31 380007 中银理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.18% 56.94% 18.98
32 380008 中银理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.18% 56.94% 18.98
33 380009 中银添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% 183.62% 6.45% 17.43
34 380010 中银聚享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.04% 69.08% 7.88
35 380011 中银聚享债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.04% 69.08% 7.88
36 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.57% 0.63

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中银基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 41.36% - 18.81% 0.56
2 000057 中银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 5.22% 23.51% 9.57
3 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 69.37% 7.13% 3.83% 36.49
4 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.29% 41.75% 125.16
5 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% 6.78% 3.85% 68.39
6 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.88% 13.79% 13.32% 38.00
7 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.43% 5.94% 10.65% 12.68
8 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 186.17% 6.68% 30.36
9 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.95% 23.77% 7.59% 4.03
10 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 3.64% 30.20% 13.65
11 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.33% 25.38% 7.50% 12.93
12 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.40% 14.22% 12.94% 8.02
13 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.72% 162.78% 5.46% 29.03
14 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.72% 162.78% 5.46% 29.03
15 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 0.98% - 13.85% 2.99
16 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.19% 106.76% 3.24% 4.14
17 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.19% 106.76% 3.24% 4.14
18 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.66% 5.48% 30.60% 1.81
19 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.35% 6.06% 24.19
20 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.29% 41.75% 125.16
21 163821 中银沪深300等权重指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 6.60% 1.44
22 163822 中银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.72% 5.72% 27.24% 0.70
23 163823 中银稳健策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.53% 133.68% 19.21% 33.72
24 380001 中银理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.32% 26.96% 39.54
25 380002 中银理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.32% 26.96% 39.54
26 380003 中银理财60天债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.78% 41.07% 5.19
27 380004 中银理财60天债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.78% 41.07% 5.19
28 380005 中银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.82% 1.88% 35.88
29 380006 中银纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.82% 1.88% 35.88
30 380007 中银理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.51% 34.40% 9.03
31 380008 中银理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.51% 34.40% 9.03
32 380009 中银添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 0.32% 155.55% 4.16% 17.84
33 380010 中银聚享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.58% 26.43% 5.70
34 380011 中银聚享债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.58% 26.43% 5.70
35 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.93% - 1.80% 0.66

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中银基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.49% 5.27% 4.80% 39.96
2 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.48% 52.59% 287.71
3 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.32% 6.58% 4.89% 71.28
4 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.57% 8.03% 11.60% 34.43
5 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.35% 5.31% 13.50% 14.25
6 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.27% 1.49% 67.98
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.39% 20.85% 4.10% 6.02
8 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 4.03% 3.71% 14.29
9 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.12% 13.91% 9.12% 15.81
10 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.45% 14.27% 8.31% 8.01
11 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.22% 136.66% 7.92% 31.60
12 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.22% 136.66% 7.92% 31.60
13 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 1.51% - 10.76% 3.41
14 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.92% 108.54% 2.03% 5.11
15 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.92% 108.54% 2.03% 5.11
16 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 5.65% 5.61% 2.16
17 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.78% 6.50% 24.00
18 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.48% 52.59% 287.71
19 163821 中银沪深300等权重指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 4.91% 0.43% 2.05
20 163822 中银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.27% 3.94% 24.01% 1.01
21 163823 中银稳健策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.16% 155.65% 2.60% 36.90
22 380001 中银理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 41.37% 47.75
23 380002 中银理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 41.37% 47.75
24 380003 中银理财60天债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.70% 30.41% 7.18
25 380004 中银理财60天债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.70% 30.41% 7.18
26 380005 中银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.52% 1.15% 30.96
27 380006 中银纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.52% 1.15% 30.96
28 380007 中银理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.67% 50.15% 18.58
29 380008 中银理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.67% 50.15% 18.58
30 380010 中银聚享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.86% 32.36% 11.30
31 380011 中银聚享债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.86% 32.36% 11.30
32 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.97% - 1.37% 0.77

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