交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.44% 0.00% 1.27% 70.65
2 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.82% 70.49% 200.76
3 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.82% 70.49% 200.76
4 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 10.34% 85.65% 4.22% 35.68
5 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.34% 85.65% 4.22% 35.68
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.18% 4.22% 2.46% 71.13
7 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 5.11% 1.16% 128.17
8 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% 5.17% 3.14% 108.46
9 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% 5.21% 2.73% 91.00
10 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 5.34% 4.47% 144.95
11 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 0.00% 7.49% 4.00
12 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.52% 70.22% 3.07% 35.39
13 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% 0.00% 8.61% 33.72

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交银施罗德基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.95% 9.25% 45.84
2 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.95% 9.25% 45.84
3 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 8.56% 86.95% 3.94% 39.44
4 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.56% 86.95% 3.94% 39.44
5 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.54% 5.60% 12.19% 127.18
6 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 5.83% 7.78% 109.89
7 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% 5.57% 3.46% 65.73
8 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.05% 5.83% 11.04% 130.79
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 0.00% 11.41% 4.42
10 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.12% 72.26% 6.52% 39.30
11 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.81% 0.00% 20.70% 36.27

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交银施罗德基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 64.81% 16.32% 61.50
2 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 64.81% 16.32% 61.50
3 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.93% 6.04% 44.58
4 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.93% 6.04% 44.58
5 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 5.33% 1.37% 110.42
6 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% 5.28% 1.75% 103.95
7 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 5.26% 1.81% 72.08
8 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% 5.45% 3.15% 136.54
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 72.28% 0.00% 9.88% 4.38
10 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 75.92% 13.84% 46.30
11 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% 0.00% 14.15% 45.72

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交银施罗德基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.37% 18.87% 89.47
2 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.37% 18.87% 89.47
3 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 102.96% 10.46% 68.44
4 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 102.96% 10.46% 68.44
5 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% 7.79% 5.91% 75.12
6 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.00% 4.65% 13.34% 48.21
7 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% 6.73% 8.14% 50.43
8 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.14% 7.06% 10.56% 106.37
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 60.85% 0.00% 16.67% 2.51
10 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.60% 60.65% 8.12% 49.92