建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
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建信基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000056 | 建信消费升级混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.63% | - | 14.33% | 1.09 |
2 | 000105 | 建信安心回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.77% | 21.87% | 5.11 |
3 | 000106 | 建信安心回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.77% | 21.87% | 5.11 |
4 | 000207 | 建信双债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.14% | 1.61% | 2.63 |
5 | 000208 | 建信双债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.14% | 1.61% | 2.63 |
6 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.72% | 103.85% | 2.75% | 6.82 |
7 | 000308 | 建信创新中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.08% | - | 10.14% | 0.73 |
8 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.91% | 186.90% | 3.30% | 3.20 |
9 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.91% | 186.90% | 3.30% | 3.20 |
10 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.01% | 104.03% | 5.15% | 4.48 |
11 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 7.44% | 0.90 |
12 | 000547 | 建信健康民生混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.31% | 0.42% | 27.78% | 1.23 |
13 | 000592 | 建信改革红利股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.71% | 1.06% | 9.23% | 0.58 |
14 | 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.26% | 37.19% | 3.31 |
15 | 000693 | 建信现金添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.65% | 63.35% | 328.89 |
16 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.01% | 104.03% | 5.15% | 4.48 |
17 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.58% | - | 17.84% | 4.58 |
18 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.05% | - | 14.82% | 6.89 |
19 | 150123 | 建信央视50A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 25.27% | 8.65 |
20 | 150124 | 建信央视50B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 25.27% | 8.65 |
21 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.44% | - | 0.67% | 1.84 |
22 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | 1.93% | 4.89% | 25.93 |
23 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | - | 7.63% | 4.53 |
24 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.65% | 141.42% | 4.05% | 4.87 |
25 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 25.27% | 8.65 |
26 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.79% | - | 12.46% | 14.38 |
27 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.65% | 141.42% | 4.05% | 4.87 |
28 | 510090 | 建信责任ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.63% | - | 0.70% | 2.84 |
29 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.27% | - | 13.38% | 18.57 |
30 | 530002 | 建信货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 23.06% | 47.94% | 462.27 |
31 | 530003 | 建信优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.34% | 5.15% | 7.68% | 23.33 |
32 | 530005 | 建信优化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.12% | 4.44% | 6.89% | 59.97 |
33 | 530006 | 建信核心精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.41% | - | 8.33% | 18.08 |
34 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.52% | 102.89% | 3.59% | 27.26 |
35 | 530009 | 建信收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.46% | 101.31% | 5.83% | 3.23 |
36 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.63% | - | 6.11% | 3.05 |
37 | 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.67% | - | 12.71% | 11.62 |
38 | 530012 | 建信积极配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.30% | 20.18% | 3.45% | 3.45 |
39 | 530014 | 建信利率债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.25% | 38.38% | 20.35 |
40 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.65% | - | 7.88% | 1.89 |
41 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.55% | 9.93% | 12.13% | 0.69 |
42 | 530017 | 建信双息红利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 98.71% | 3.89% | 17.38 |
43 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | - | 8.54% | 1.63 |
44 | 530019 | 建信社会责任混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.30% | 2.78% | 12.99% | 0.86 |
45 | 530020 | 建信转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.03% | 118.45% | 8.56% | 17.22 |
46 | 530021 | 建信纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.79% | 7.91% | 4.39 |
47 | 530028 | 建信短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.29% | 57.39% | 16.89 |
48 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.85% | 54.55% | 5.83 |
49 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.80% | 65.68% | 35.09 |
50 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.52% | 102.89% | 3.59% | 27.26 |
51 | 531009 | 建信收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.46% | 101.31% | 5.83% | 3.23 |
52 | 531014 | 建信双周理财B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.25% | 38.38% | 20.35 |
53 | 531017 | 建信双息红利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 98.71% | 3.89% | 17.38 |
54 | 531020 | 建信转债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.03% | 118.45% | 8.56% | 17.22 |
55 | 531021 | 建信纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.79% | 7.91% | 4.39 |
56 | 531028 | 建信短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.29% | 57.39% | 16.89 |
57 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.80% | 65.68% | 35.09 |
58 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.80% | - | 8.14% | 0.68 |
59 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.56% | - | 6.40% | 0.55 |
60 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.33% | - | 11.70% | 0.53 |
建信基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000056 | 建信消费升级混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.13% | 9.93% | 4.29% | 2.01 |
2 | 000105 | 建信安心回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.32% | 5.04% | 5.01 |
3 | 000106 | 建信安心回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.32% | 5.04% | 5.01 |
4 | 000207 | 建信双债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.03% | 3.48% | 3.45 |
5 | 000208 | 建信双债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.03% | 3.48% | 3.45 |
6 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.54% | 118.36% | 2.55% | 7.84 |
7 | 000308 | 建信创新中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.90% | 0.44% | 7.80% | 1.16 |
8 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.41% | 192.84% | 9.05% | 3.34 |
9 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.41% | 192.84% | 9.05% | 3.34 |
10 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.44% | 163.86% | 11.42% | 0.63 |
11 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.14% | - | 9.26% | 0.77 |
12 | 000547 | 建信健康民生混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.63% | 0.15% | 15.78% | 2.61 |
13 | 000592 | 建信改革红利股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | 0.58% | 7.83% | 1.01 |
14 | 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.21% | 60.61% | 2.89 |
15 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.44% | 163.86% | 11.42% | 0.63 |
16 | 150123 | 建信央视50A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | 3.12% | 2.29% | 4.83 |
17 | 150124 | 建信央视50B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | 3.12% | 2.29% | 4.83 |
18 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.46% | - | 0.85% | 1.96 |
19 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 3.13% | 2.61% | 16.01 |
20 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 7.08% | 4.87 |
21 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.01% | 0.38% | 9.57 |
22 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | 3.12% | 2.29% | 4.83 |
23 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.70% | - | 13.57% | 16.45 |
24 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.01% | 0.38% | 9.57 |
25 | 510090 | 建信责任ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.08% | - | 1.30% | 2.48 |
26 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.28% | - | 13.84% | 21.30 |
27 | 530002 | 建信货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.55% | 55.25% | 212.31 |
28 | 530003 | 建信优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.63% | 7.08% | 7.98% | 19.81 |
29 | 530005 | 建信优化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.86% | - | 15.92% | 61.01 |
30 | 530006 | 建信核心精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.85% | 4.15% | 4.72% | 17.51 |
31 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.92% | 107.31% | 3.28% | 22.67 |
32 | 530009 | 建信收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.52% | 126.72% | 2.55% | 3.08 |
33 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.95% | 2.53% | 4.08% | 2.60 |
34 | 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.11% | - | 9.77% | 13.97 |
35 | 530012 | 建信积极配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.79% | 20.54% | 2.43% | 2.74 |
36 | 530014 | 建信利率债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.03% | 50.38% | 16.52 |
37 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.08% | - | 6.15% | 2.05 |
38 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.94% | 5.44% | 16.71% | 0.63 |
39 | 530017 | 建信双息红利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.13% | 95.72% | 1.97% | 14.45 |
40 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.98% | - | 7.20% | 2.88 |
41 | 530019 | 建信社会责任混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.38% | - | 11.56% | 0.85 |
42 | 530020 | 建信转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.57% | 131.10% | 4.41% | 4.72 |
43 | 530021 | 建信纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 165.72% | 3.18% | 6.47 |
44 | 530028 | 建信短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.14% | 39.39% | 22.39 |
45 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.71% | 55.03% | 10.42 |
46 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.89% | 28.24% | 31.65 |
47 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.92% | 107.31% | 3.28% | 22.67 |
48 | 531009 | 建信收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.52% | 126.72% | 2.55% | 3.08 |
49 | 531014 | 建信双周理财B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.03% | 50.38% | 16.52 |
50 | 531017 | 建信双息红利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.13% | 95.72% | 1.97% | 14.45 |
51 | 531020 | 建信转债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.57% | 131.10% | 4.41% | 4.72 |
52 | 531021 | 建信纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 165.72% | 3.18% | 6.47 |
53 | 531028 | 建信短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.14% | 39.39% | 22.39 |
54 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.89% | 28.24% | 31.65 |
55 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.61% | - | 5.67% | 0.92 |
56 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.64% | - | 7.34% | 0.68 |
57 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.87% | - | 7.33% | 0.12 |
建信基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000056 | 建信消费升级混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.08% | 6.09% | 20.94% | 3.28 |
2 | 000105 | 建信安心回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.55% | 5.48% | 4.89 |
3 | 000106 | 建信安心回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.55% | 5.48% | 4.89 |
4 | 000207 | 建信双债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.48% | 14.52% | 4.86 |
5 | 000208 | 建信双债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.48% | 14.52% | 4.86 |
6 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.11% | 116.50% | 0.94% | 9.52 |
7 | 000308 | 建信创新中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.62% | 0.18% | 6.85% | 2.71 |
8 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.23% | 163.45% | 4.24% | 3.55 |
9 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.23% | 163.45% | 4.24% | 3.55 |
10 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.54% | 172.15% | 2.33% | 0.86 |
11 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | - | 5.46% | 1.51 |
12 | 000547 | 建信健康民生混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.04% | - | 6.02% | 7.90 |
13 | 150123 | 建信央视50A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 5.34% | 5.03 |
14 | 150124 | 建信央视50B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 5.34% | 5.03 |
15 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.26% | - | 1.04% | 1.96 |
16 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 2.66% | 18.22% | 18.89 |
17 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | - | 6.95% | 5.08 |
18 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.20% | 1.60% | 8.70 |
19 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 5.34% | 5.03 |
20 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.48% | - | 25.99% | 16.39 |
21 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.20% | 1.60% | 8.70 |
22 | 510090 | 建信责任ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.15% | - | 1.11% | 2.95 |
23 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.68% | - | 9.34% | 17.79 |
24 | 530002 | 建信货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.65% | 45.65% | 39.83% | 202.57 |
25 | 530003 | 建信优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.99% | 10.09% | 0.04% | 18.86 |
26 | 530005 | 建信优化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.30% | - | 8.66% | 59.97 |
27 | 530006 | 建信核心精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.85% | 6.54% | 1.96% | 11.09 |
28 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.21% | 139.32% | 3.36% | 17.75 |
29 | 530009 | 建信收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.01% | 128.73% | 3.64% | 3.36 |
30 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.53% | - | 5.25% | 3.05 |
31 | 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.38% | - | 27.99% | 17.66 |
32 | 530012 | 建信积极配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.47% | 27.07% | 10.32% | 3.45 |
33 | 530014 | 建信利率债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.61% | 29.21% | 17.84 |
34 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.51% | - | 5.64% | 1.95 |
35 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.67% | 9.50% | 17.84% | 0.54 |
36 | 530017 | 建信双息红利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.92% | 114.37% | 2.09% | 3.40 |
37 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.40% | - | 5.86% | 2.87 |
38 | 530019 | 建信社会责任混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.77% | - | 12.69% | 0.54 |
39 | 530020 | 建信转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.24% | 153.92% | 6.59% | 1.95 |
40 | 530021 | 建信纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 179.17% | 3.97% | 6.63 |
41 | 530028 | 建信短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.23% | 28.95% | 16.27 |
42 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.30% | 21.08% | 4.67 |
43 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.35% | 35.94% | 31.97 |
44 | 531009 | 建信收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.01% | 128.73% | 3.64% | 3.36 |
45 | 531014 | 建信双周理财B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.61% | 29.21% | 17.84 |
46 | 531020 | 建信转债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.24% | 153.92% | 6.59% | 1.95 |
47 | 531021 | 建信纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 179.17% | 3.97% | 6.63 |
48 | 531028 | 建信短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.23% | 28.95% | 16.27 |
49 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.35% | 35.94% | 31.97 |
50 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.74% | - | 7.66% | 1.22 |
51 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.53% | - | 7.22% | 0.81 |
52 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.54% | - | 12.93% | 0.15 |
建信基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000056 | 建信消费升级混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.48% | 5.90% | 28.08% | 3.37 |
2 | 000105 | 建信安心回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.58% | 37.51% | 49.71 |
3 | 000106 | 建信安心回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.58% | 37.51% | 49.71 |
4 | 000207 | 建信双债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.78% | 2.19% | 6.27 |
5 | 000208 | 建信双债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.78% | 2.19% | 6.27 |
6 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.34% | 103.38% | 2.85% | 10.22 |
7 | 000308 | 建信创新中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.83% | - | 29.17% | 2.73 |
8 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.49% | 27.82% | 3.63 |
9 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.49% | 27.82% | 3.63 |
10 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.66% | 86.70% | 7.64% | 1.31 |
11 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.31% | - | 8.62% | 2.53 |
12 | 150123 | 建信央视50A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.93% | - | 5.28% | 5.21 |
13 | 150124 | 建信央视50B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.93% | - | 5.28% | 5.21 |
14 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.41% | - | 0.88% | 2.03 |
15 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.74% | 4.03% | 1.39% | 17.39 |
16 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | - | 8.88% | 5.16 |
17 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.46% | 0.63% | 7.78 |
18 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.93% | - | 5.28% | 5.21 |
19 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.32% | - | 23.36% | 16.95 |
20 | 510090 | 建信责任ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.47% | - | 0.81% | 3.04 |
21 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.39% | - | 18.96% | 18.67 |
22 | 530002 | 建信货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.17% | 55.46% | 179.97 |
23 | 530003 | 建信优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.46% | - | 8.14% | 19.13 |
24 | 530005 | 建信优化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.64% | 0.08% | 10.95% | 60.38 |
25 | 530006 | 建信核心精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.96% | 9.92% | 18.51% | 12.02 |
26 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.64% | 119.48% | 1.70% | 14.17 |
27 | 530009 | 建信收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.67% | 130.23% | 1.67% | 3.38 |
28 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.30% | - | 5.49% | 3.17 |
29 | 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.22% | - | 23.23% | 17.76 |
30 | 530012 | 建信积极配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.59% | - | 15.95% | 4.16 |
31 | 530014 | 建信利率债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.26% | 45.63% | 14.49 |
32 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.81% | - | 5.35% | 2.02 |
33 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.55% | - | 17.88% | 0.63 |
34 | 530017 | 建信双息红利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.44% | 68.41% | 17.45% | 2.66 |
35 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.18% | - | 6.70% | 2.85 |
36 | 530019 | 建信社会责任混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.70% | - | 26.15% | 0.46 |
37 | 530020 | 建信转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.71% | 178.10% | 8.98% | 2.04 |
38 | 530021 | 建信纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 182.54% | 2.50% | 6.46 |
39 | 530028 | 建信短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.02% | 37.14% | 10.91 |
40 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.17% | 36.82% | 4.64 |
41 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.76% | 58.76% | 27.57 |
42 | 531009 | 建信收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.67% | 130.23% | 1.67% | 3.38 |
43 | 531014 | 建信双周理财B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.26% | 45.63% | 14.49 |
44 | 531020 | 建信转债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.71% | 178.10% | 8.98% | 2.04 |
45 | 531021 | 建信纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 182.54% | 2.50% | 6.46 |
46 | 531028 | 建信短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.02% | 37.14% | 10.91 |
47 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.76% | 58.76% | 27.57 |
48 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.18% | - | 8.39% | 1.53 |
49 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.46% | - | 9.92% | 0.81 |
50 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.96% | - | 9.33% | 0.11 |