农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.49% - 17.01% 3.14
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.67% - 17.30% 17.42
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% 0.37% 7.92% 6.89
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.94% 28.67% 5.24
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.94% 28.67% 5.24
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.28% - 12.32% 1.82
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.46% - 20.96% 5.08
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.90% 37.31% 1,072.68
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.90% 37.31% 1,072.68
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% - 13.24% 13.02
11 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.88% - 16.61% 12.41
12 001606 农银工业4.0混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.21% - 52.22% 1.58
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.42% - 22.34% 0.46
14 001940 农银现代农业加 详情 估值图 基金吧 档案 66.07% - 15.70% 0.70
15 001991 农银天天利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.99% 26.15% 11.06
16 001992 农银天天利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.99% 26.15% 11.06
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.43% - 22.86% 1.04
18 002190 农银新能源主题A 详情 估值图 基金吧 档案 69.43% 0.24% 31.41% 0.59
19 002191 农银物联网混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.84% - 30.24% 0.48
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.29% 4.14% 10.54
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.24% 0.73% 5.43
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.49% 0.05% 759.57
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 5.10% 0.82
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.61% 37.12% 68.27
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.28% 3.15% 2.24
26 004341 农银尖端科技混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.94% - 29.86% 1.15
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.18% 11.01% 10.95% 0.77
28 005061 农银永益定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 135.40% 2.50% 1.60
29 005152 农银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 6.79% 6.95
30 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.61% 37.12% 68.27
31 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.40% - 33.01% 7.01
32 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% 1.38% 12.80% 3.65
33 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.12% - 18.44% 2.21
34 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.43% 2.86% 86.63
35 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.40% - 15.98% 16.99
36 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 4.09% 1.14
37 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.85% - 33.72% 3.00
38 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.80% - 31.82% 3.13
39 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.31% - 15.53% 6.89
40 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.59% 8.68% 29.28% 2.08
41 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.21% 31.63% 128.06
42 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 6.79% 6.95
43 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.14% 93.11% 12.07% 0.77
44 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.15% - 12.85% 15.72
45 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 8.56% 0.75
46 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.87% - 23.33% 7.25
47 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.34% 2.15% 0.54
48 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.60% - 15.90% 2.28
49 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.55% 39.04% 6.54
50 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 4.09% 1.14
51 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.21% 31.63% 128.06
52 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.14% 93.11% 12.07% 0.77

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农银汇理基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.93% - 25.50% 3.49
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.03% - 12.91% 18.81
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.80% 0.37% 7.25% 7.81
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.15% 40.93% 4.65
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.15% 40.93% 4.65
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% 0.08% 7.12% 2.19
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% - 10.41% 5.77
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.04% 39.27% 1,145.94
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.04% 39.27% 1,145.94
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% - 12.55% 15.09
11 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 12.53% 13.99
12 001606 农银工业4.0混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.96% - 32.59% 1.75
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.00% - 17.47% 0.52
14 001940 农银现代农业加 详情 估值图 基金吧 档案 65.70% - 15.12% 0.73
15 001991 农银天天利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.59% 14.48% 3.52
16 001992 农银天天利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.59% 14.48% 3.52
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.00% - 12.74% 1.15
18 002190 农银新能源主题A 详情 估值图 基金吧 档案 74.49% 0.22% 18.00% 0.63
19 002191 农银物联网混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.25% - 13.04% 0.49
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.41% 2.69% 10.36
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.97% 4.98% 5.33
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.50% 0.17% 752.60
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.98% 6.70% 0.80
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.21% 31.00% 59.93
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.41% 16.14% 2.17
26 004341 农银尖端科技混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.90% - 13.35% 1.27
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.50% 21.24% 9.13% 0.88
28 005061 农银永益定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.98% 89.87% 0.77% 2.78
29 005152 农银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.31% 7.56
30 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.21% 31.00% 59.93
31 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.37% - 19.95% 8.03
32 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.94% 1.82% 10.97% 4.40
33 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.79% - 16.10% 2.60
34 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.00% 39.17% 85.46
35 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.38% - 12.11% 17.90
36 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.14% 3.40% 1.02
37 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.76% 0.09% 16.86% 3.30
38 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.29% 0.10% 14.16% 3.27
39 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.98% - 11.39% 8.49
40 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.44% 7.93% 23.00% 2.24
41 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.24% 25.19% 93.59
42 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.31% 7.56
43 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.20% 125.16% 5.74% 0.49
44 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.91% - 13.62% 15.64
45 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 7.35% 0.79
46 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.23% - 12.14% 8.37
47 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.69% 3.99% 0.30
48 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.03% - 12.45% 2.24
49 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.06% 42.03% 6.89
50 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.14% 3.40% 1.02
51 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.24% 25.19% 93.59
52 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.20% 125.16% 5.74% 0.49

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农银汇理基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.89% - 29.21% 3.78
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.93% - 25.21% 19.12
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.76% 0.35% 28.17% 8.28
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.46% 8.92% 18.06
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.46% 8.92% 18.06
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.13% - 10.55% 2.17
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 7.12% 6.70
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.82% 52.52% 1,114.82
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.82% 52.52% 1,114.82
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% - 14.49% 16.19
11 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 9.92% 15.15
12 001606 农银工业4.0混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.74% - 9.67% 1.95
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.87% - 31.86% 0.47
14 001940 农银现代农业加 详情 估值图 基金吧 档案 73.42% - 30.02% 0.86
15 001991 农银天天利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.09% 31.49% 3.47
16 001992 农银天天利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.09% 31.49% 3.47
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.45% - 24.77% 1.25
18 002190 农银新能源主题A 详情 估值图 基金吧 档案 73.48% 0.19% 28.36% 0.74
19 002191 农银物联网混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.43% - 30.08% 0.59
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.22% 2.58% 10.27
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.57% 4.60% 5.24
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.23% 0.70% 825.19
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.06% 6.35% 0.79
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.84% 35.82% 61.34
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.07% 3.62% 12.54
26 004341 农银尖端科技混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.75% - 27.16% 1.36
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.67% 24.69% 17.25% 0.98
28 004906 农银汇理金鸿一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.72% 4.61% 2.18
29 005061 农银永益定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.17% 96.79% 2.37% 2.80
30 005152 农银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 5.73% 7.46
31 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.84% 35.82% 61.34
32 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.49% - 40.34% 9.20
33 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.24% 1.62% 15.43% 4.81
34 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.93% - 31.66% 20.20
35 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.43% 4.08% 1.04
36 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.81% 2.97% 36.15% 3.50
37 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.53% 0.09% 35.42% 3.50
38 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.16% - 20.07% 9.14
39 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.36% 9.45% 14.65% 2.38
40 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.14% 36.25% 76.57
41 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 5.73% 7.46
42 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.41% 128.87% 6.57% 0.49
43 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.63% - 27.97% 13.95
44 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 6.83% 0.81
45 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.12% - 33.05% 9.05
46 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.07% 1.78% 0.31
47 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.13% - 32.07% 2.56
48 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.37% 35.82% 8.50
49 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.43% 4.08% 1.04
50 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.14% 36.25% 76.57
51 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.41% 128.87% 6.57% 0.49

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农银汇理基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.21% - 22.59% 4.13
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.66% - 26.76% 18.49
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.18% 0.42% 27.18% 9.16
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.91% 28.60% 2.80
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.91% 28.60% 2.80
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.89% - 21.86% 2.55
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.64% - 24.37% 8.62
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.57% 60.58% 953.66
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.57% 60.58% 953.66
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 8.97% 13.68
11 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% - 5.75% 18.25
12 001606 农银工业4.0混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.09% - 26.87% 2.52
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% - 21.35% 0.55
14 001940 农银现代农业加 详情 估值图 基金吧 档案 71.47% - 20.07% 0.97
15 001991 农银天天利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.26% 33.21% 5.22
16 001992 农银天天利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.26% 33.21% 5.22
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.02% - 45.03% 1.35
18 002190 农银新能源主题A 详情 估值图 基金吧 档案 88.30% 0.18% 13.63% 0.94
19 002191 农银物联网混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% - 20.21% 0.47
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.82% 2.11% 10.16
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.20% 0.69% 5.18
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.69% 0.70% 816.86
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.29% 2.11% 0.78
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.21% 51.18% 55.80
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.37% 1.52% 12.40
26 004341 农银尖端科技混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.70% - 18.92% 1.55
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.15% 21.09% 17.92% 1.14
28 004906 农银汇理金鸿一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.19% 1.61% 2.15
29 005061 农银永益定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.79% 78.78% 10.93% 2.79
30 005152 农银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.46% 8.09
31 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.21% 51.18% 55.80
32 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 41.19% - 50.86% 12.79
33 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.74% - 22.21% 21.87
34 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.11% 6.91% 1.15
35 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.28% 3.21% 34.05% 3.70
36 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.10% 0.10% 27.35% 3.73
37 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.48% - 16.44% 10.02
38 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.14% 3.24% 11.98% 2.69
39 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.79% 52.53% 99.17
40 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.46% 8.09
41 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.38% 118.76% 6.30% 0.51
42 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.70% - 31.17% 11.89
43 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.79% 0.92
44 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% - 20.50% 9.41
45 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.33% 10.48% 0.35
46 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.51% - 23.41% 2.87
47 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.47% 46.21% 6.26
48 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.11% 6.91% 1.15
49 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.79% 52.53% 99.17
50 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.38% 118.76% 6.30% 0.51

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