华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华润元大基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.96% 1.64% 38.92% 2.92
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.15% 25.88% 1.94
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.15% 25.88% 1.94
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.50% - 17.26% 3.63
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 3.99% 3.16% 2.51
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 4.45% 3.81% 3.15
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.73% 1.56% 0.07
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.73% 1.56% 0.07
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.96% 24.13% 11.58
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.96% 24.13% 11.58
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.88% 20.99% 49.36
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.69% 84.93% 4.72% 0.06
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.69% 84.93% 4.72% 0.06
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 87.90% - 13.00% 0.67
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 87.90% - 13.00% 0.67
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.59% 6.46% 0.43
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.59% 6.46% 0.43
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.70% 53.70% 18.23% 0.13
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.70% 53.70% 18.23% 0.13
20 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 13.46% 0.80
21 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 13.46% 0.80
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.49% 21.88% 0.01
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.49% 21.88% 0.01
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.88% 20.99% 49.36
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.96% 1.64% 38.92% 2.92
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 3.99% 3.16% 2.51
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% 7.10% 9.37% 1.61
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% 7.10% 9.37% 1.61
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.67% 0.18% 36.40
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.67% 0.18% 36.40
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 4.45% 3.81% 3.15

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华润元大基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.60% 41.04% 21.79% 2.24
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.57% 11.44% 2.66
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.57% 11.44% 2.66
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.97% - 21.62% 6.06
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 40.06% 3.91% 2.62
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% 28.37% 2.53% 3.04
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.30% 2.42% 5.59
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.30% 2.42% 5.59
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.31% 22.56% 5.19
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.31% 22.56% 5.19
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.32% 7.36% 44.30
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.27% 82.79% 6.24% 0.07
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.27% 82.79% 6.24% 0.07
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 7.85% 0.90
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 7.85% 0.90
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.26% 5.51% 0.43
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.26% 5.51% 0.43
18 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 64.57% - 32.33% 0.90
19 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 64.57% - 32.33% 0.90
20 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.96% 16.82% 0.01
21 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.96% 16.82% 0.01
22 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.32% 7.36% 44.30
23 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.60% 41.04% 21.79% 2.24
24 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 40.06% 3.91% 2.62
25 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.83% 0.05% 36.09
26 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.83% 0.05% 36.09

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华润元大基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.55% 36.58% 39.06% 1.37
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.59% 18.50% 3.71
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.59% 18.50% 3.71
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% 0.39% 16.84% 6.44
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% 37.06% 4.97% 1.08
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% 9.11% 7.26% 1.76
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.12% 5.77% 0.17
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.12% 5.77% 0.17
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.19% 16.00% 8.67
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.19% 16.00% 8.67
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.44% 7.66% 106.91
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.21% 8.06% 0.09
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.21% 8.06% 0.09
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 41.42% - 49.81% 1.08
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 41.42% - 49.81% 1.08
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.98% 3.12% 0.43
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.98% 3.12% 0.43
18 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.13% - 89.30% 0.03
19 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.13% - 89.30% 0.03
20 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.44% 7.66% 106.91
21 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 52.55% 36.58% 39.06% 1.37
22 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% 37.06% 4.97% 1.08

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华润元大基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 5.28% 4.21% 0.78
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.02% 19.67% 6.54
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.02% 19.67% 6.54
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.38% - 32.44% 6.89
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% 41.97% 3.79% 1.14
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% 10.09% 5.82% 1.60
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.68% 15.93% 0.60
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.68% 15.93% 0.60
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.62% 9.43% 13.37
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.62% 9.43% 13.37
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.28% 15.23% 70.84
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% 105.10% 2.43% 0.22
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% 105.10% 2.43% 0.22
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.17% 13.94% 0.43
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.17% 13.94% 0.43
16 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.40% - 84.58% 0.07
17 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.40% - 84.58% 0.07
18 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.28% 15.23% 70.84
19 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 5.28% 4.21% 0.78
20 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% 41.97% 3.79% 1.14

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