中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.45% 63.83% 241.75
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.45% 63.83% 241.75
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 1.98% 37.71
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 1.98% 37.71
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.47% 5.77% 1.83
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.06% - 21.35% 2.49
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.40% 78.62% 0.06% 29.47
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 137.24% 2.70% 5.62
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.40% 78.62% 0.06% 29.47
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.33% 0.68% 2.30
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.33% 0.68% 2.30
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.06% 0.15% 27.76

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中加基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.98% 43.05% 324.67
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.98% 43.05% 324.67
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.95% 1.30% 38.41
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.95% 1.30% 38.41
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.45% 1.24% 6.54
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.45% 1.24% 6.54
7 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.27% - 5.43% 1.99
8 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 121.20% 0.22% 24.17
9 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 121.23% 2.08% 5.88
10 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 121.20% 0.22% 24.17
11 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.18% 13.37% 15.82
12 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.18% 13.37% 15.82

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中加基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.63% 60.75% 258.20
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.63% 60.75% 258.20
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.96% 1.12% 37.08
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.96% 1.12% 37.08
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.36% 1.69% 6.31
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.36% 1.69% 6.31
7 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.79% 5.08% 5.21% 2.32
8 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.90% 135.41% 0.00% 22.43
9 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.46% 0.89% 5.88
10 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.90% 135.41% 0.00% 22.43

中加基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.15% 67.79% 199.86
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.15% 67.79% 199.86
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.66% 4.78% 9.48
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.66% 4.78% 9.48
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.61% 1.32% 6.39
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.61% 1.32% 6.39
7 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.32% 5.31% 5.52% 2.22
8 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% 137.08% 0.03% 28.11
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% 137.08% 0.03% 28.11