中金基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中金基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.49% 0.67% 1.18
2 000802 中金纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.49% 0.67% 1.18
3 000882 中金现金管家A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.05% 54.99% 104.91
4 000883 中金现金管家B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.05% 54.99% 104.91
5 001059 中金绝对收益 详情 估值图 基金吧 档案 62.88% 18.53% 12.56% 3.78
6 001193 中金消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% - 10.55% 1.68
7 003015 中金沪深300A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 6.74% 2.63% 1.42
8 003016 中金中证500A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 4.00% 4.77% 1.09
9 003578 中金中证500C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 4.00% 4.77% 1.09
10 003579 中金沪深300C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 6.74% 2.63% 1.42
11 003582 中金量化多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 5.31% 1.40% 1.80
12 003811 中金金利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.80% 0.85% 1.16
13 003812 中金金利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.80% 0.85% 1.16
14 005005 中金瑞安混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 5.13% 1.04% 0.14
15 005006 中金瑞安混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 5.13% 1.04% 0.14
16 005065 中金现金管家C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.05% 54.99% 104.91
17 005396 中金丰硕混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.73% 2.37% 7.45% 1.53
18 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 54.70% 5.96% 5.80% 1.28
19 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 估值图 基金吧 档案 54.70% 5.96% 5.80% 1.28
20 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.68% 22.21% 2.93% 1.34
21 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.68% 22.21% 2.93% 1.34
22 006096 中金浙金6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.02% 0.98% 2.12
23 006277 中金瑞和A 详情 估值图 基金吧 档案 3.38% - 65.81% 0.08
24 006278 中金瑞和C 详情 估值图 基金吧 档案 3.38% - 65.81% 0.08
25 006279 中金瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 47.24% 2.02% 11.25% 1.39
26 006280 中金瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 47.24% 2.02% 11.25% 1.39
27 006341 中金MSCI质量A 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.21% 1.92% 0.84
28 006342 中金MSCI质量C 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.21% 1.92% 0.84
29 006343 中金MSCI低波动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% 5.25% 1.81% 0.17
30 006344 中金MSCI低波动C 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% 5.25% 1.81% 0.17
31 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.32% 1.47% 0.16
32 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.32% 1.47% 0.16
33 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.87% 1.98% 0.18
34 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.87% 1.98% 0.18
35 006570 中金金元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.78% 6.75% 60.29
36 006571 中金金元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.78% 6.75% 60.29
37 006640 中金新元6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.45% 0.29% 2.01
38 006641 中金新元6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.45% 0.29% 2.01
39 006981 中金新医药股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% 4.61% 5.80% 1.65
40 007005 中金新医药股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% 4.61% 5.80% 1.65
41 007421 中金衡盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.33% 64.92% 7.36% 1.86
42 007422 中金衡盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.33% 64.92% 7.36% 1.86
43 007697 中金衡益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 73.51% 0.36% 3.61
44 007698 中金衡益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 73.51% 0.36% 3.61
45 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.80% 5.36% 4.39% 1.61
46 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.80% 5.36% 4.39% 1.61
47 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.09% 0.61% 0.50% 11.43

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中金基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.86% 5.21% 1.19
2 000802 中金纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.86% 5.21% 1.19
3 000882 中金现金管家A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.84% 57.28% 84.65
4 000883 中金现金管家B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.84% 57.28% 84.65
5 001059 中金绝对收益 详情 估值图 基金吧 档案 39.57% 3.14% 19.27% 4.77
6 001193 中金消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% - 12.14% 1.73
7 003015 中金沪深300A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 5.32% 3.39% 0.84
8 003016 中金中证500A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 5.34% 4.11% 1.08
9 003578 中金中证500C 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 5.34% 4.11% 1.08
10 003579 中金沪深300C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 5.32% 3.39% 0.84
11 003582 中金量化多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 5.84% 3.61% 1.75
12 003811 中金金利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.14% 0.85% 4.58
13 003812 中金金利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.14% 0.85% 4.58
14 005005 中金瑞安混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% 10.40% 1.66% 0.23
15 005006 中金瑞安混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% 10.40% 1.66% 0.23
16 005065 中金现金管家C 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.84% 57.28% 84.65
17 005396 中金丰硕混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.53% - 11.53% 0.47
18 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 64.05% 7.23% 5.46% 1.04
19 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 估值图 基金吧 档案 64.05% 7.23% 5.46% 1.04
20 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.10% 84.31% 5.06% 0.65
21 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.10% 84.31% 5.06% 0.65
22 006096 中金浙金6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.68% 0.23% 2.13
23 006277 中金瑞和A 详情 估值图 基金吧 档案 27.67% 5.54% 27.29% 1.43
24 006278 中金瑞和C 详情 估值图 基金吧 档案 27.67% 5.54% 27.29% 1.43
25 006279 中金瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 75.60% 3.30% 4.17% 0.82
26 006280 中金瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 75.60% 3.30% 4.17% 0.82
27 006311 中金可转债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.88% 11.31% 0.02
28 006312 中金可转债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.88% 11.31% 0.02
29 006341 中金MSCI质量A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 5.14% 1.86% 0.56
30 006342 中金MSCI质量C 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 5.14% 1.86% 0.56
31 006343 中金MSCI低波动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% 5.07% 1.04% 0.16
32 006344 中金MSCI低波动C 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% 5.07% 1.04% 0.16
33 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% 5.42% 1.20% 0.16
34 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% 5.42% 1.20% 0.16
35 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% 5.84% 2.45% 0.18
36 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% 5.84% 2.45% 0.18
37 006570 中金金元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.30% 0.65% 0.51
38 006571 中金金元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.30% 0.65% 0.51
39 006640 中金新元6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.57% 0.38% 2.04
40 006641 中金新元6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.57% 0.38% 2.04
41 006981 中金新医药股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.50% 5.27% 5.68% 1.45
42 007005 中金新医药股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.50% 5.27% 5.68% 1.45
43 007421 中金衡盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 96.15% 11.92% 2.72
44 007422 中金衡盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 96.15% 11.92% 2.72
45 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.13% 5.70% 4.63% 2.26
46 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.13% 5.70% 4.63% 2.26
47 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 38.73% 53.28% 0.74% 10.23

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中金基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.11% 3.63% 1.12
2 000802 中金纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.11% 3.63% 1.12
3 000882 中金现金管家A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.68% 41.47% 126.82
4 000883 中金现金管家B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.68% 41.47% 126.82
5 001059 中金绝对收益 详情 估值图 基金吧 档案 70.12% 13.11% 10.54% 0.52
6 001193 中金消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 87.49% - 6.64% 1.68
7 003015 中金沪深300A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% 5.39% 2.32% 0.30
8 003016 中金中证500A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 5.32% 2.19% 0.59
9 003578 中金中证500C 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 5.32% 2.19% 0.59
10 003579 中金沪深300C 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% 5.39% 2.32% 0.30
11 003582 中金量化多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% 10.69% 3.18% 1.57
12 003811 中金金利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.29% 1.38% 6.71
13 003812 中金金利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.29% 1.38% 6.71
14 004385 中金新安灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.86% 6.03% 7.54% 0.46
15 005005 中金瑞安混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% 5.17% 0.30% 0.29
16 005006 中金瑞安混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% 5.17% 0.30% 0.29
17 005065 中金现金管家C 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.68% 41.47% 126.82
18 005396 中金丰硕混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.94% 7.69% 5.23% 1.05
19 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 7.15% 1.06% 1.02
20 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 7.15% 1.06% 1.02
21 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.37% 101.21% 11.21% 0.58
22 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.37% 101.21% 11.21% 0.58
23 006096 中金浙金6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.92% 9.59% 10.14
24 006277 中金瑞和A 详情 估值图 基金吧 档案 7.81% 113.88% 1.81% 1.44
25 006278 中金瑞和C 详情 估值图 基金吧 档案 7.81% 113.88% 1.81% 1.44
26 006279 中金瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.73% 0.02
27 006280 中金瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.73% 0.02
28 006311 中金可转债A 详情 估值图 基金吧 档案 2.98% 91.84% 0.63% 0.16
29 006312 中金可转债C 详情 估值图 基金吧 档案 2.98% 91.84% 0.63% 0.16
30 006341 中金MSCI质量A 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% 5.10% 2.21% 0.40
31 006342 中金MSCI质量C 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% 5.10% 2.21% 0.40
32 006343 中金MSCI低波动A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 5.22% 1.19% 0.16
33 006344 中金MSCI低波动C 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 5.22% 1.19% 0.16
34 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.13% 5.43% 1.26% 0.18
35 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.13% 5.43% 1.26% 0.18
36 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.04% 5.22% 2.84% 0.19
37 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.04% 5.22% 2.84% 0.19
38 006570 中金金元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.30% 1.21% 0.51
39 006571 中金金元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.30% 1.21% 0.51
40 006640 中金新元6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 15.08% 2.01
41 006641 中金新元6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 15.08% 2.01
42 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.34% 1.00% 1.71
43 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.34% 1.00% 1.71

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中金基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.05% 2.52% 2.10
2 000802 中金纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.05% 2.52% 2.10
3 000882 中金现金管家A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.17% 35.22% 95.46
4 000883 中金现金管家B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.17% 35.22% 95.46
5 001059 中金绝对收益 详情 估值图 基金吧 档案 63.05% 19.63% 9.60% 0.70
6 001193 中金消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% - 6.41% 1.67
7 003015 中金沪深300A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 7.37% 1.19% 0.27
8 003016 中金中证500A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 6.83% 1.71% 0.49
9 003578 中金中证500C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 6.83% 1.71% 0.49
10 003579 中金沪深300C 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 7.37% 1.19% 0.27
11 003582 中金量化多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 5.43% 3.19% 1.64
12 003811 中金金利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.59% 0.66% 8.01
13 003812 中金金利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.59% 0.66% 8.01
14 004385 中金新安灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.35% 10.97% 4.71% 0.57
15 005005 中金瑞安混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.48% 15.14% 0.66% 0.20
16 005006 中金瑞安混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.48% 15.14% 0.66% 0.20
17 005065 中金现金管家C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.17% 35.22% 95.46
18 005396 中金丰硕混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.04% 7.37% 2.07% 1.51
19 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% 12.12% 1.76% 0.31
20 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% 12.12% 1.76% 0.31
21 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.30% 43.76% 4.67% 0.79
22 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.30% 43.76% 4.67% 0.79
23 006096 中金浙金6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.39% 2.19% 10.68
24 006277 中金瑞和A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 61.26% 0.03
25 006278 中金瑞和C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 61.26% 0.03
26 006279 中金瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.16% 0.02
27 006280 中金瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.16% 0.02
28 006311 中金可转债A 详情 估值图 基金吧 档案 4.99% 89.11% 9.28% 0.07
29 006312 中金可转债C 详情 估值图 基金吧 档案 4.99% 89.11% 9.28% 0.07
30 006341 中金MSCI质量A 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 4.77% 2.94% 0.23
31 006342 中金MSCI质量C 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 4.77% 2.94% 0.23
32 006343 中金MSCI低波动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.20% 5.34% 0.74% 0.15
33 006344 中金MSCI低波动C 详情 估值图 基金吧 档案 95.20% 5.34% 0.74% 0.15
34 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.21% 5.57% 2.66% 0.16
35 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.21% 5.57% 2.66% 0.16
36 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.21% 5.13% 2.87% 0.15
37 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.21% 5.13% 2.87% 0.15
38 006570 中金金元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.93% 1.68% 0.71
39 006571 中金金元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.93% 1.68% 0.71
40 006640 中金新元6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.12% 2.52% 17.89
41 006641 中金新元6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.12% 2.52% 17.89
42 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.07% 7.40% 2.20% 1.18
43 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.07% 7.40% 2.20% 1.18

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