嘉合基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉合基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.19% 12.68% 62.46
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.19% 12.68% 62.46
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% 5.92% 18.03% 0.94
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% 5.92% 18.03% 0.94
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.15% 99.57% 0.24% 4.31
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.15% 99.57% 0.24% 4.31
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 10.04% 0.31
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 10.04% 0.31
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 0.20% 40.31
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 0.20% 40.31
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.91% - 14.08% 1.45
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.91% - 14.08% 1.45
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% - 11.63% 0.47
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.15% 47.85
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.15% 47.85
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 5.56% 5.89% 0.67
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 5.56% 5.89% 0.67
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.82% 0.08% 14.63
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.82% 0.08% 14.63
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.68% 72.53% 0.33% 18.03
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.68% 72.53% 0.33% 18.03
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% - 9.21% 0.62
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% - 9.21% 0.62
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.61% 1.04% 80.27
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.61% 1.04% 80.27
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.15% 47.85
27 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.29% 6.50% 0.09
28 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.29% 6.50% 0.09
29 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.36% 7.91% 14.52% 0.51
30 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.36% 7.91% 14.52% 0.51
31 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.15% - 11.56% 3.38
32 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.15% - 11.56% 3.38
33 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.22% 0.20% 25.40
34 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.56% 0.61% 51.09
35 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.84% 0.12% 2.12
36 014991 嘉合磐恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.34% 115.58% 0.58% 2.34
37 014992 嘉合磐恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.34% 115.58% 0.58% 2.34
38 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.93% - 17.41% 1.70
39 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.93% - 17.41% 1.70
40 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.15% 6.38% 9.77
41 016761 嘉合锦荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.44% - 20.78% 0.83
42 016762 嘉合锦荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.44% - 20.78% 0.83
43 016808 嘉合磐益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.83% 0.27% 7.37
44 016809 嘉合磐益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.83% 0.27% 7.37
45 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 0.43% 5.06
46 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 0.43% 5.06
47 019804 嘉合磐泰短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.15% 47.85
48 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 0.20% 40.31

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嘉合基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.61% 3.77% 51.51
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.61% 3.77% 51.51
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 38.61% 6.72% 21.69% 0.90
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 38.61% 6.72% 21.69% 0.90
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.05% 99.16% 0.51% 5.64
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.05% 99.16% 0.51% 5.64
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% - 14.91% 0.36
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% - 14.91% 0.36
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.81% 0.94% 4.18
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.81% 0.94% 4.18
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.39% 4.73% 10.34% 1.55
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.39% 4.73% 10.34% 1.55
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% - 10.29% 0.30
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.63% 0.22% 28.54
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.63% 0.22% 28.54
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% 5.82% 6.19% 0.96
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% 5.82% 6.19% 0.96
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.78% 0.46% 4.31
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.78% 0.46% 4.31
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.13% 82.90% 0.56% 22.81
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.13% 82.90% 0.56% 22.81
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.32% 0.70
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.32% 0.70
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.93% 1.09% 80.18
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.93% 1.09% 80.18
26 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.69% 1.66% 0.27
27 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.69% 1.66% 0.27
28 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.60% 6.97% 28.91% 0.58
29 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.60% 6.97% 28.91% 0.58
30 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.46% 5.80% 6.12% 4.14
31 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.46% 5.80% 6.12% 4.14
32 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.64% 2.07% 26.21
33 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.96% 0.27% 50.59
34 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - - 79.22% 0.10
35 014991 嘉合磐恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.39% 103.42% 0.17% 2.56
36 014992 嘉合磐恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.39% 103.42% 0.17% 2.56
37 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.95% - 10.07% 1.93
38 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.95% - 10.07% 1.93
39 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.46% 0.58% 9.37
40 016761 嘉合锦荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.90% - 14.41% 0.88
41 016762 嘉合锦荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.90% - 14.41% 0.88
42 016808 嘉合磐益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.63% 0.13% 7.27
43 016809 嘉合磐益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.63% 0.13% 7.27
44 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.06% 12.13% 5.02
45 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.06% 12.13% 5.02

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嘉合基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.01% 5.11% 59.01
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.01% 5.11% 59.01
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 37.93% 5.38% 19.99% 0.76
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 37.93% 5.38% 19.99% 0.76
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 83.16% 0.11% 12.40
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 83.16% 0.11% 12.40
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 79.33% - 9.54% 0.45
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 79.33% - 9.54% 0.45
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.18% 0.33% 4.20
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.18% 0.33% 4.20
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% - 7.47% 1.95
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% - 7.47% 1.95
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 13.24% 0.32
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.90% 0.17% 36.60
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.90% 0.17% 36.60
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 4.91% 2.89% 1.13
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 4.91% 2.89% 1.13
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.59% 0.19% 4.24
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.59% 0.19% 4.24
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.49% 43.74% 0.19% 31.79
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.49% 43.74% 0.19% 31.79
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 10.84% 0.79
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 10.84% 0.79
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.60% 1.00% 80.21
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.60% 1.00% 80.21
26 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.38% 0.89% 0.65
27 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.38% 0.89% 0.65
28 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.04% 0.00% 61.29% 0.70
29 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.04% 0.00% 61.29% 0.70
30 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.57% 1.49% 5.33% 5.19
31 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.57% 1.49% 5.33% 5.19
32 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.94% 0.55% 26.02
33 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.55% 0.30% 51.83
34 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.81% 2.75% 6.11
35 014991 嘉合磐恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.46% 88.22% 0.48% 3.06
36 014992 嘉合磐恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.46% 88.22% 0.48% 3.06
37 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.31% - 6.67% 2.49
38 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.31% - 6.67% 2.49
39 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.14% 0.18% 9.32
40 016761 嘉合锦荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.18% - 10.96% 1.08
41 016762 嘉合锦荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.18% - 10.96% 1.08
42 016808 嘉合磐益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.20% 0.29% 7.21
43 016809 嘉合磐益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.20% 0.29% 7.21

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嘉合基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.36% 4.29% 46.99
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.36% 4.29% 46.99
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 39.01% 5.54% 44.18% 0.55
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 39.01% 5.54% 44.18% 0.55
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.69% 84.38% 0.45% 14.87
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.69% 84.38% 0.45% 14.87
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 84.37% - 16.87% 0.52
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 84.37% - 16.87% 0.52
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.70% 0.34% 2.16
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.70% 0.34% 2.16
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 11.62% 2.14
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 11.62% 2.14
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.51% - 18.80% 0.32
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.04% 0.08% 41.56
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.04% 0.08% 41.56
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 5.24% 7.58% 0.64
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 5.24% 7.58% 0.64
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.43% 0.09% 4.49
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.43% 0.09% 4.49
20 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.57% - 9.59% 0.09
21 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.57% - 9.59% 0.09
22 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.79% 93.61% 0.64% 19.78
23 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.79% 93.61% 0.64% 19.78
24 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% - 11.26% 0.81
25 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% - 11.26% 0.81
26 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.13% 0.79% 80.25
27 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.13% 0.79% 80.25
28 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.86% 0.09% 3.52
29 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.86% 0.09% 3.52
30 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.07% - 31.95% 0.79
31 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.07% - 31.95% 0.79
32 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.50% 6.11% 0.27% 5.38
33 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.50% 6.11% 0.27% 5.38
34 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.30% 0.20% 25.63
35 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.04% 0.49% 51.07
36 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.21% 2.47% 6.10
37 014991 嘉合磐恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.87% 101.32% 0.88% 3.48
38 014992 嘉合磐恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.87% 101.32% 0.88% 3.48
39 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 5.95% 2.89
40 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 5.95% 2.89
41 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.60% 1.92% 9.24
42 016761 嘉合锦荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.23% - 6.69% 1.45
43 016762 嘉合锦荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.23% - 6.69% 1.45
44 016808 嘉合磐益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.26% 0.71% 7.10
45 016809 嘉合磐益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.26% 0.71% 7.10

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