嘉合基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉合基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.94% 14.80% 72.58
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.94% 14.80% 72.58
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 45.54% 8.06% 19.53% 0.37
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 45.54% 8.06% 19.53% 0.37
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.04% 80.64% 0.37% 2.09
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.04% 80.64% 0.37% 2.09
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 95.06% - 1.32% 0.33
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 95.06% - 1.32% 0.33
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.95% 0.77% 41.77
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.95% 0.77% 41.77
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% - 11.21% 1.37
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% - 11.21% 1.37
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.93% - 10.15% 0.59
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.22% 3.23% 31.13
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.22% 3.23% 31.13
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 3.36% 3.71% 0.36
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 3.36% 3.71% 0.36
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.14% 0.10% 15.25
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.14% 0.10% 15.25
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.12% 79.82% 0.21% 11.45
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.12% 79.82% 0.21% 11.45
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 10.76% 0.58
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 10.76% 0.58
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.17% 1.02% 80.34
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.17% 1.02% 80.34
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.22% 3.23% 31.13
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.96% 7.60% 21.99% 0.40
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.96% 7.60% 21.99% 0.40
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 6.07% 3.22
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 6.07% 3.22
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.60% 0.08% 26.11
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.53% 0.20% 50.62
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.81% 0.46% 2.17
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 22.59% 103.43% 6.29% 0.53
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 22.59% 103.43% 6.29% 0.53
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.49% - 6.42% 1.52
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.49% - 6.42% 1.52
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.44% 0.13% 11.02
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 7.94% 0.64
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 7.94% 0.64
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.69% 0.06% 7.59
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.69% 0.06% 7.59
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.85% 1.76% 20.00
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.85% 1.76% 20.00
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.22% 3.23% 31.13
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.95% 0.77% 41.77

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嘉合基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.13% 19.13% 81.12
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.13% 19.13% 81.12
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 38.69% 7.98% 53.82% 0.37
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 38.69% 7.98% 53.82% 0.37
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.55% 83.61% 0.09% 2.42
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.55% 83.61% 0.09% 2.42
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 3.20% 0.31
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 3.20% 0.31
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 0.03% 41.68
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 0.03% 41.68
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.69% 0.36% 33.19% 1.23
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.69% 0.36% 33.19% 1.23
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% - 11.68% 0.53
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.42% 0.04% 46.72
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.42% 0.04% 46.72
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% 4.81% 4.35% 0.34
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% 4.81% 4.35% 0.34
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.88% 0.09% 13.66
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.88% 0.09% 13.66
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.39% 56.02% 0.26% 12.21
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.39% 56.02% 0.26% 12.21
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% - 8.82% 0.55
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% - 8.82% 0.55
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.86% 0.99% 80.35
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.86% 0.99% 80.35
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.42% 0.04% 46.72
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.81% 7.93% 54.11% 0.38
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.81% 7.93% 54.11% 0.38
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.60% - 12.56% 2.87
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.60% - 12.56% 2.87
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.18% 0.07% 25.99
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.06% 0.15% 52.07
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.34% 0.45% 2.17
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.61% 86.84% 1.74% 1.88
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.61% 86.84% 1.74% 1.88
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.68% - 6.92% 1.36
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.68% - 6.92% 1.36
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.00% 0.02% 11.03
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.05% - 13.48% 0.72
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.05% - 13.48% 0.72
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.99% 0.03% 7.57
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.99% 0.03% 7.57
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.24% 0.05% 3.04
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.24% 0.05% 3.04
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.42% 0.04% 46.72
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 0.03% 41.68

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嘉合基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.26% 11.28% 103.23
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.26% 11.28% 103.23
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 38.41% 6.11% 19.46% 0.42
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 38.41% 6.11% 19.46% 0.42
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.59% 93.49% 0.76% 2.71
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.59% 93.49% 0.76% 2.71
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 12.03% 0.33
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 12.03% 0.33
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.38% 0.05% 41.00
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.38% 0.05% 41.00
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.53% 0.48% 15.89% 1.41
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.53% 0.48% 15.89% 1.41
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% - 12.61% 0.55
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.75% 0.08% 52.63
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.75% 0.08% 52.63
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 4.34% 7.23% 0.37
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 4.34% 7.23% 0.37
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.20% 0.66% 9.34
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.20% 0.66% 9.34
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.51% 78.73% 1.95% 14.49
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.51% 78.73% 1.95% 14.49
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 10.78% 0.60
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 10.78% 0.60
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.75% 1.36% 80.21
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.75% 1.36% 80.21
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.75% 0.08% 52.63
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.40% 8.17% 17.88% 0.50
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.40% 8.17% 17.88% 0.50
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.71% - 11.67% 3.26
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.71% - 11.67% 3.26
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.58% 0.22% 25.61
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.33% 0.20% 51.60
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 0.65% 2.14
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.23% 100.32% 2.09% 2.04
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.23% 100.32% 2.09% 2.04
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.57% - 6.59% 1.53
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.57% - 6.59% 1.53
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.17% 0.08% 10.86
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.18% - 12.27% 0.81
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.18% - 12.27% 0.81
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.11% 7.48
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.11% 7.48
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.36% 0.47% 5.09
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.36% 0.47% 5.09
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.75% 0.08% 52.63
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.38% 0.05% 41.00

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