南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南华基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.53% - 11.69% 3.24
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.53% - 11.69% 3.24
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.83% 0.20% 8.43
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.83% 0.20% 8.43
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% 28.57% 0.83% 3.13
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% 28.57% 0.83% 3.13
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.14% 2.97% 16.95
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.14% 2.97% 16.95
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.58% 0.15% 19.92
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.66% 0.23% 7.09
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.28% 9.53% 6.69
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.28% 9.53% 6.69
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.87% 0.17
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.87% 0.17
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.59% 98.35% 5.00% 9.99
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.59% 98.35% 5.00% 9.99
17 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.32% 4.52% 20.41
18 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.32% 4.52% 20.41
19 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.79% - 8.06% 1.27
20 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.81% 0.11% 15.90
21 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.41% 0.18% 10.28
22 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.05% 6.55% 0.43
23 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.95% 8.97% 2.46% 1.22
24 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.95% 8.97% 2.46% 1.22
25 020701 南华瑞享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.30% 0.08% 30.32
26 020702 南华瑞享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.30% 0.08% 30.32
27 021526 南华丰汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.79% - 8.06% 1.27
28 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.87% - 2.23% 0.36

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南华基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% - 16.16% 2.83
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% - 16.16% 2.83
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.75% 0.14% 8.39
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.75% 0.14% 8.39
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% 31.64% 0.66% 2.83
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% 31.64% 0.66% 2.83
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.78% 1.33% 3.44
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.78% 1.33% 3.44
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.80% 0.15% 20.07
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.48% 0.28% 7.14
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.85% 8.97% 7.54
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.85% 8.97% 7.54
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.72% 0.15
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.72% 0.15
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 81.49% 0.62% 9.83
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 81.49% 0.62% 9.83
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.03% 17.44
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.03% 17.44
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.03% 2.78% 20.90
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.03% 2.78% 20.90
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.34% 0.77% 7.63% 1.42
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.03% 0.13% 16.14
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.22% 0.25% 10.36
24 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.11% 0.44% 1.29
25 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 2.63% 1.25
26 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 2.63% 1.25
27 020701 南华瑞享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.45% 0.08% 30.14
28 020702 南华瑞享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.45% 0.08% 30.14
29 021526 南华丰汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.34% 0.77% 7.63% 1.42
30 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.50% - 1.72% 0.33

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南华基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% - 19.52% 2.70
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% - 19.52% 2.70
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.60% 0.16% 8.30
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.60% 0.16% 8.30
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.81% 32.78% 0.79% 2.86
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.81% 32.78% 0.79% 2.86
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.62% 2.03% 7.09
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.62% 2.03% 7.09
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.41% 0.10% 19.84
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.34% 0.13% 7.06
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.90% 0.15% 68.63
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.90% 0.15% 68.63
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.52% 0.16
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.52% 0.16
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 96.06% 1.16% 10.01
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 96.06% 1.16% 10.01
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.63% 0.75% 26.72
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.63% 0.75% 26.72
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.07% 0.17% 17.60
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.07% 0.17% 17.60
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% 0.37% 9.71% 3.13
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.13% 15.99
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.54% 0.25% 10.24
24 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% - 0.23% 3.88
25 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% - 0.23% 3.88
26 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% - 0.81% 0.35

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