南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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南华基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% - 19.52% 2.70
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% - 19.52% 2.70
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.60% 0.16% 8.30
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.60% 0.16% 8.30
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.81% 32.78% 0.79% 2.86
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.81% 32.78% 0.79% 2.86
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.62% 2.03% 7.09
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.62% 2.03% 7.09
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.41% 0.10% 19.84
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.34% 0.13% 7.06
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.90% 0.15% 68.63
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.90% 0.15% 68.63
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.52% 0.16
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.52% 0.16
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 96.06% 1.16% 10.01
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 96.06% 1.16% 10.01
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.63% 0.75% 26.72
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.63% 0.75% 26.72
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.07% 0.17% 17.60
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.07% 0.17% 17.60
21 015245 南华丰汇混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% 0.37% 9.71% 3.13
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.13% 15.99
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.54% 0.25% 10.24
24 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% - 0.23% 3.88
25 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% - 0.23% 3.88
26 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% - 0.81% 0.35

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