南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南华基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 75.54% - 46.66% 0.36
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 75.54% - 46.66% 0.36
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.63% 3.34% 27.08
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.63% 3.34% 27.08
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.55% - 37.67% 0.73
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.55% - 37.67% 0.73
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.06% 3.70% 6.03
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.06% 3.70% 6.03
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.56% 0.07% 20.39
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.75% 0.15% 7.26
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.88% 1.07% 1.71
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.88% 1.07% 1.71
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.85% 0.17
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.85% 0.17
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.02% 85.41% 1.34% 5.42
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.02% 85.41% 1.34% 5.42
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.80% 0.46% 80.10
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.80% 0.46% 80.10
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.78% 0.12% 5.42
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.78% 0.12% 5.42
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% - 9.32% 1.88
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.23% 0.12% 16.02
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.73% 0.18% 10.52
24 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.96% 11.38% 0.03
25 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% 10.22% 1.89% 0.66
26 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% 10.22% 1.89% 0.66
27 020701 南华瑞享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.23% 0.08% 28.50
28 020702 南华瑞享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.23% 0.08% 28.50
29 021526 南华丰汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% - 9.32% 1.88
30 021995 南华丰睿量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% - 1.16% 0.76
31 021996 南华丰睿量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% - 1.16% 0.76
32 023365 南华丰利量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.81% 10.89% 6.37% 1.85
33 023366 南华丰利量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.81% 10.89% 6.37% 1.85
34 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.06% - 1.99% 0.39

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南华基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 77.55% - 21.19% 0.69
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 77.55% - 21.19% 0.69
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.38% 8.52
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.38% 8.52
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.16% 2.08% 16.75% 0.87
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.16% 2.08% 16.75% 0.87
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.38% 0.10% 7.23
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.38% 0.10% 7.23
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 0.08% 20.32
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.89% 0.06% 7.23
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.16% 1.66% 1.39
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.16% 1.66% 1.39
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.34% 0.18
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.34% 0.18
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 78.21% 13.05% 6.75
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 78.21% 13.05% 6.75
17 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.39% 0.92% 3.93
18 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.39% 0.92% 3.93
19 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.90% - 9.61% 0.85
20 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.34% 0.31% 15.89
21 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.87% 0.14% 10.47
22 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.53% 17.27% 0.06
23 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.28% 10.28% 3.26% 0.82
24 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.28% 10.28% 3.26% 0.82
25 020701 南华瑞享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.20% 0.08% 28.20
26 020702 南华瑞享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.20% 0.08% 28.20
27 021526 南华丰汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.90% - 9.61% 0.85
28 021995 南华丰睿量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% - 1.01% 1.08
29 021996 南华丰睿量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% - 1.01% 1.08
30 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.99% - 1.05% 0.40

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