南华基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 04-25 1.0631 1.0769 -0.01% 2.63% 4.87% 15.99 何林泽 等 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 04-25 1.0361 1.2181 0.02% 3.12% 4.85% 7.06 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 04-25 1.0228 1.2154 0.01% 3.17% 4.79% 19.84 何林泽 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0309 1.4039 -0.02% 3.42% 4.26% 17.33 何林泽 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0287 1.3587 -0.02% 3.30% 4.04% 0.27 何林泽 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 04-25 1.0451 1.5051 0.01% 2.39% 3.76% 4.66 沈致远 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 04-25 1.0407 1.5007 0.00% 2.20% 3.41% 2.43 沈致远 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 04-19 1.0700 1.1000 - 1.56% 3.22% 26.72 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 04-25 1.0997 1.0997 0.02% 2.00% 3.00% 8.27 田逸乐 0.06% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 04-19 1.0617 1.0917 - 1.42% 2.96% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 04-25 1.0608 1.0608 0.02% 1.90% 2.79% 0.03 田逸乐 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 04-25 1.3080 2.5471 -0.01% 1.50% 2.43% 32.32 沈致远 等 0.60% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 04-25 1.1158 1.1158 0.47% -1.99% 2.34% 2.58 沈致远 0.10% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 04-25 1.3219 2.5747 0.00% 1.41% 2.23% 36.31 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 04-25 1.1386 1.1386 0.46% -2.28% 1.72% 0.13 沈致远 0.00% 购买
南华丰汇混合 015245 详情 混合型-偏股 04-25 1.1340 1.1340 0.38% -6.49% 0.31% 3.13 黄志钢 0.12% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9753 1.0753 -0.20% 3.01% -2.08% 10.00 何林泽 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9619 1.0619 -0.20% 3.17% -2.11% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 04-25 1.1809 1.3597 -0.81% -9.63% -21.18% 2.68 沈致远 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 04-25 1.1286 1.3002 -0.82% -9.82% -21.51% 0.18 沈致远 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 04-25 0.7947 0.7947 0.34% -8.32% -22.27% 0.11 黄志钢 等 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 04-25 0.7820 0.7820 0.33% -8.51% -22.58% 0.06 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 04-25 1.0191 1.0341 0.03% 3.12% - 10.24 何林泽 - 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 04-25 1.0516 1.0516 0.64% - - 3.06 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 04-25 1.0529 1.0529 0.63% - - 0.82 黄志钢 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 04-25 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.25 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 04-25 1.0027 1.0027 0.00% - - 2.37 沈致远 等 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 04-25 1.0017 1.0017 0.01% - - 8.44 何林泽 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2024-04-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 04-25 1.0635 1.0635 0.36% 1.0600 0.33% 0.35 黄志钢 等