基金数据

基金全称南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金简称南方荣尊定开混合A
基金代码003938(前端)基金类型混合型
发行日期2017年04月24日成立日期2017年05月22日
成立规模5.237亿份资产规模1.92亿份(截止至:2017年09月15日)
基金管理人南方基金基金托管人工商银行
管理费率0.60%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李璇
上任日期2017-05-22

李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理。

李璇管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005024南方兴利定开债券定开债券2017-09-12至今10天0.04%
004447南方荣年C混合型2017-07-13至今71天0.30%
004446南方荣年A混合型2017-07-13至今71天0.41%
004443南方荣知定期开放混合A混合型2017-06-15至今99天1.31%
004444南方荣知定期开放混合C混合型2017-06-15至今99天1.15%
003938南方荣尊定开混合A混合型2017-05-22至今123天0.96%
003939南方荣尊定开混合C混合型2017-05-22至今123天0.77%
003807南方荣优鑫年享定开混合A混合型2017-03-24至今182天5.02%
003808南方荣优鑫年享定开混合C混合型2017-03-24至今182天4.82%
003936南方和利A定开债券2017-01-25至今240天1.57%
003937南方和利C定开债券2017-01-25至今240天1.32%
004180南方宏元债券A债券型2017-01-18至今247天2.46%
004181南方宏元债券C债券型2017-01-18至今247天2.33%
003477南方睿见混合混合型2016-12-21至今275天1.50%
003610南方荣安A混合型2016-11-23至今303天5.12%
003611南方荣安C混合型2016-11-23至今303天4.78%
003406南方多元债券债券型2016-09-29至今358天1.59%
003033南方荣冠定开混合混合型2016-08-10至今1年又43天-1.50%
000563南方通利A债券型2016-08-05至今1年又48天-0.29%
000564南方通利C债券型2016-08-05至今1年又48天-0.68%
000355南方丰元A债券型2016-08-05至今1年又48天-2.74%
000356南方丰元C债券型2016-08-05至今1年又48天-3.20%
202110南方润元C债券型2015-12-302017-02-241年又57天0.68%
202108南方润元A债券型2015-12-302017-02-241年又57天1.10%
000720南方稳利1年定开债券C定开债券2014-07-242017-09-213年又60天13.05%
000086南方稳利1年定期开放债券A定开债券2013-07-232017-09-214年又61天24.78%
202213南方安心保本型2012-12-212014-09-191年又272天11.10%
160129南方金利C定开债券2012-05-17至今5年又129天37.49%
160128南方金利A定开债券2012-05-17至今5年又129天39.78%
202102南方多利增强债券C债券型2010-09-27至今6年又362天42.18%
202103南方多利增强债券A债券型2010-09-27至今6年又362天45.18%
202101南方宝元债券债券型2010-09-272012-06-071年又254天3.01%
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
投资策略 1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术选择个券,选择被价格低估的债券进行投资。 本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差,且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
运作费用
管理费率0.60%(每年)托管费率0.15%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于500万元---0.40% | 0.04%
大于等于500万元,小于1000万元---0.20% | 0.02%
大于等于1000万元---每笔1000元
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