南方和利A(003936)基金净值_估值_行情走势

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南方和利A(003936

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本基金已终止

终止日期：2018-12-07

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.30亿元（2018-12-14）	基金经理：金凌志
成立日：2017-01-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1704 31.98% --
国开1702 17.06% --
21国债(7) 10.68% --
国开1801 10.20% --
11珠海债 6.87% --
前五持仓占比合计：76.79%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1704	31.98%	--
国开1702	17.06%	--
21国债(7)	10.68%	--
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7天3.95%14天3.34%
30天3.76%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0870	1.0870	-0.05%
12-05	1.0875	1.0875	0.01%
12-04	1.0874	1.0874	0.08%
12-03	1.0865	1.0865	0.21%
11-30	1.0842	1.0842	0.15%
11-29	1.0826	1.0826	0.07%
11-28	1.0818	1.0818	0.06%
11-27	1.0812	1.0812	0.13%
11-26	1.0798	1.0798	0.07%
11-23	1.0790	1.0790	-0.01%
11-22	1.0791	1.0791	-0.01%

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南方和利A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	1.34%	2.31%	4.58%	6.95%	7.42%	--	--
同类平均	0.15%	1.03%	2.20%	3.25%	1.03%	6.17%	8.19%	11.05%
沪深300	1.98%	7.86%	2.21%	-5.80%	7.86%	-23.52%	-4.15%	11.94%
同类排名	30 \| 217	39 \| 237	68 \| 232	58 \| 217	53 \| 178	43 \| 173	-- \| 130	-- \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.65%	1.26%	1.88%	-0.06%	0.27%	0.88%	--	--
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	290 \| 576	144 \| 570	105 \| 529	232 \| 473	399 \| 444	128 \| 424	353 \| 392	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	良好	不佳	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-27~2018-12-06	金凌志	132天	2.84%
2018-02-02~2018-07-26	李璇刘文良金凌志	174天	2.15%
2017-05-05~2018-02-01	李璇刘文良	272天	2.72%
2017-01-25~2017-05-04	李璇	99天	0.60%

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