南方恒庆一年定开债C(007162)基金净值_估值

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南方恒庆一年定开债C(007162

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本基金已终止

终止日期：2022-01-26

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.00亿元（2021-09-30）	基金经理：黄河
成立日：2019-05-21	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	1.0013	1.0567	0.01%
09-07	1.0012	1.0566	0.00%
09-06	1.0012	1.0566	-2.77%
09-03	1.0297	1.0564	0.01%
09-02	1.0296	1.0563	0.00%
09-01	1.0296	1.0563	0.01%
08-31	1.0295	1.0562	0.08%
08-30	1.0287	1.0554	0.09%
08-27	1.0278	1.0545	0.01%
08-26	1.0277	1.0544	0.00%
08-25	1.0277	1.0544	0.01%

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南方恒庆一年定开债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-09-06 每份派现金0.0287元
2020-05-19 每份派现金0.0267元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2021-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.39%	0.82%	1.53%	2.04%	2.93%	5.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.03%	0.69%	1.56%	0.50%	4.34%	6.12%	12.06%
沪深300	-2.14%	-8.72%	-15.17%	-13.92%	-15.50%	-15.26%	12.14%	11.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2121 \| 2121	2120 \| 2122	2049 \| 2052	1966 \| 1976	1932 \| 1954	1834 \| 1867	1315 \| 1359	-- \| 933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	--	--	0.69%	0.67%	0.70%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	1.25%	0.83%	0.83%	0.13%	--	--
沪深300	--	--	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	1771 \| 2672	988 \| 2074	1732 \| 2565	-- \| 2477	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	一般	良好	一般	--	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.30%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	4.77%	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1374 \| 2565	-- \| 1956	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-25~至今	黄河	1年又182天	2.79%
2020-04-29~2020-09-24	郑迎迎黄河	148天	0.27%
2019-05-21~2020-04-28	郑迎迎	343天	2.51%

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