| 基金全称 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中加享润两年定开债 |
| 基金代码 | 007928（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年10月16日 | 成立日期 | 2019年11月29日 |
| 成立规模 | 72.000亿份 | 资产规模 | 80.69亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 袁素 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-11-30 |
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2020年10月16日至今)、中加博裕纯债债券型证券投资基金(2020年10月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2020年10月23日至2022年11月15日)、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加穗盈纯债债券型证券投资基金(2021年2月23日至2022年12月5日)的基金经理。曾任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年01月02日担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 57天 | 0.40% |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 2024-01-02 | 至今 | 116天 | 1.49% |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 138天 | 2.39% |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 155天 | 2.33% |
| 018639 | 中加民丰纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 330天 | -0.88% |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又364天 | 8.61% |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 至今 | 2年又232天 | 8.43% |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 2021-06-25 | 至今 | 2年又307天 | 9.55% |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-02-23 | 2022-12-05 | 1年又285天 | 4.70% |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 2020-12-14 | 至今 | 3年又135天 | 15.00% |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 2020-12-14 | 至今 | 3年又135天 | 16.13% |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-30 | 至今 | 3年又149天 | 9.65% |
| 007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 2020-11-30 | 至今 | 3年又149天 | 12.56% |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 1年又76天 | 2.63% |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-23 | 2022-01-06 | 1年又75天 | 4.51% |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 1年又76天 | 3.07% |
| 005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | 2年又23天 | -6.28% |
| 005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | 2年又23天 | -6.27% |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-16 | 2022-01-06 | 1年又82天 | 4.77% |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前确认行使回售权或到期的时间。债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 在封闭期内,本基金严格采用买入并持有到期策略,对所投资固定收益品种的剩余期限(或回售期限)与基金的剩余封闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 (1)类属资产配置策略 每个封闭期的建仓期内,本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。 (2)信用债投资策略 本基金由于采用买入并持有到期策略,在债券投资上主要持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。同时,由于本基金将在建仓期内完成组合构建,并在封闭期内保持组合的稳定,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 封闭期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减少信用损失,本基金将对该债券进行处置。 (3)持有到期策略 本基金成立后,在每一封闭期的建仓期内将根据基金合同的规定,买入剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金将在封闭期内持有这些品种到期,持有的固定收益品种和结构在封闭期内不会发生变化。 (4)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 (5)再投资策略 封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券,并持有到期。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。 另外,由于本基金买入的债券的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,因此,在封闭期结束前,本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。对于该部分现金资产,本基金将根据对各类短期金融工具的市场规模、交易情况、流动性、相对收益、信用风险等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的基金合同范围内约定的各类债券、债券回购和银行存款等货币市场工具,并持有到期,获取稳定的收益。 2、开放期投资安排 在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 同期两年银行定期存款利率(税后)+1.5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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